商品介紹 │ Products

投資人專區 > 商品介紹-基金家族-系列基金-淨值走勢
選擇基金
選擇功能
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 
Shin Kong Emerging ASEAN Bond Fund
【若無法顯示趨勢圖,請先下載安裝 Java Virtual MachineJava問題排除Q&A

注意:

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知,可至新光投信理財網境外基金資訊觀測站查詢,或請洽新光投信索取。【新光投信獨立經營管理】
投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險﹔本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

日期
淨值
漲跌
漲跌幅%
07 / 09
10.2632
0.0005
▲0.0049
07 / 08
10.2627
0.0001
-0.0010
07 / 07
10.2628
0.0053
▲0.0517
07 / 06
10.2575
0.0121
0.1181
07 / 03
10.2454
0.0009
▼-0.0088
07 / 02
10.2463
0.0131
0.1280
06 / 30
10.2332
0.0024
▼-0.0234
06 / 29
10.2356
0.0015
0.0147
06 / 24
10.2341
0.0111
▲0.1086
06 / 23
10.2230
0.0071
0.0695
06 / 22
10.2159
0.0029
▼-0.0284
06 / 19
10.2188
0.0069
0.0676
06 / 18
10.2119
0.0064
▲0.0627
06 / 17
10.2055
0.0086
0.0843
06 / 16
10.1969
0.0166
▲0.1631
06 / 15
10.1803
0.0133
-0.1305
06 / 12
10.1936
0.0093
▼-0.0912
06 / 11
10.2029
0.0169
-0.1654
06 / 10
10.2198
0.0188
▲0.1843
06 / 09
10.2010
0.0070
0.0687
06 / 08
10.1940
0.0192
▲0.1887
06 / 05
10.1748
0.0264
0.2601
06 / 04
10.1484
0.0110
▲0.1085
06 / 03
10.1374
0.0254
0.2512
06 / 02
10.1120
0.0006
▼-0.0059
06 / 01
10.1126
0.0094
0.0930
05 / 29
10.1032
0.0061
▲0.0604
05 / 28
10.0971
0.0044
0.0436
05 / 27
10.0927
0.0071
▲0.0704
05 / 26
10.0856
0.0110
0.1092