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基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
10.00 
04/21
0.01
0.10
10.06  9.95 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
10.00 
04/21
0.01
0.10
10.06  9.95 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
10.51 
04/21
0.01
0.10
10.52  9.85 
新光台灣富貴基金
台幣
17.74 
04/22
0.18
1.03
17.74  15.52 
新光國家建設基金
台幣
19.82 
04/22
0.18
0.92
19.98  16.90 
新光創新科技基金
台幣
12.78 
04/22
0.11
0.87
12.85  9.95 
新光店頭基金
台幣
21.14 
04/22
0.25
1.20
21.17  17.23 
新光大三通基金
台幣
16.51 
04/22
0.23
1.41
16.51  13.30 
新光傳產優勢基金
台幣
10.89 
04/22
0.08
0.74
10.94  8.73 
新光增長收益基金
台幣
10.56 
04/22
0.10
0.96
10.56  9.37 
新光台灣吉利貨幣市場基金
台幣
17.5777 
04/22
0.0002
0.0011
17.5777  17.5065 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.1774 
04/22
0.0002
0.0013
15.1774  15.0903 
新光福運平衡基金
台幣
13.1751 
04/22
0.0547
0.4169
13.1751  11.2144 
新光中國成長基金
台幣
9.81 
04/17
0.07
0.72
10.43  8.20 
新光新興星鑽基金
台幣
9.19 
04/21
0.05
0.55
9.88  8.22 
新光兩岸優勢基金
台幣
9.96 
04/17
0.08
0.81
10.59  8.48 
新光亞洲精選基金
台幣
24.15 
04/21
0.03
0.12
24.15  20.97 
新光澳幣保本基金
澳幣
9.43 
04/17
0.01
0.11
9.44  9.18 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 冠軍組合基金淨值:冠軍組合基金需彙總所有組合內之基金淨值,因此淨值公佈會晚一天。
3. 按下 可按數值高低排序。

注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123

指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
04/22
2170.21
▲0.34
上海B股
04/22
228.34
▲0.55
上海綜合
04/22
2072.83
▲0.34
日經225
04/22
14388.77
▼-0.85
加拿大綜合
04/22
14555.97
▲0.43
史坦普500
04/22
1879.55
▲0.41
台灣加權
04/22
8974.71
▲0.26
那斯達克
04/22
4161.46
▲0.97
法國
04/22
4484.21
▲1.18
南韓綜合
04/22
2004.22
▲0.25
星股海峽
04/22
3273.34
▲0.54
英國金融時報
04/22
6681.76
▲0.85
香港紅籌股
04/22
4202.80
▼-1.09
香港國企股
04/22
10030.72
▼-0.49
香港琤
04/22
22730.68
▼-0.13
馬來西亞
04/22
1863.84
▲0.05
深圳A股
04/22
1113.52
▼-0.78
深圳B股
04/22
837.44
▼-0.05
深圳綜合
04/22
1066.50
▼-0.77
費城半導體
04/22
589.11
▲0.96
道瓊工業
04/22
16514.37
▲0.40
德國
04/22
9600.09
▲2.02
澳洲
04/22
5467.14
▲0.41