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投資人專區 > 商品介紹-基金家族-淨值總覽
 
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光多重資產基金(A累積)新臺幣
台幣
9.03 
12/06
0.04
0.44
9.31  8.21 
新光多重資產基金(B配息)新臺幣
台幣
8.64 
12/06
0.04
0.47
9.08  8.07 
新光多重資產基金(A累積)美元
美元
8.76 
12/06
0.04
0.46
8.93  7.87 
新光多重資產基金(A累積)人民幣
人民幣
9.81 
12/06
0.02
0.20
9.86  8.60 
新光台灣富貴基金
台幣
26.59 
12/09
0.17
0.64
26.73  20.20 
新光創新科技基金
台幣
14.54 
12/09
0.12
0.83
14.64  12.14 
新光店頭基金
台幣
24.54 
12/09
0.09
0.37
24.54  20.44 
新光大三通基金
台幣
20.20 
12/09
0.17
0.85
20.62  16.04 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.5386 
12/09
0.0006
0.0039
15.5386  15.4628 
新光美國豐收平衡基金(A 累積)新臺幣
台幣
11.02 
12/06
0.01
0.09
11.36  9.54 
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
台幣
9.92 
12/06
0.01
0.10
10.31  8.78 
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
美元
11.76 
12/06
0.01
0.09
11.81  10.07 
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元
美元
10.61 
12/06
0.01
0.09
10.73  9.29 
新光美國豐收平衡基金(A累積)人民幣
人民幣
11.10 
12/06
-0.04
-0.36
11.14  10.87 
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣
台幣
9.73 
12/06
0.03
0.31
10.07  8.74 
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣
台幣
9.92 
12/06
0.02
0.20
9.96  8.68 
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元
美元
9.71 
12/06
0.04
0.41
11.41  9.31 
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣
人民幣
8.60 
12/06
0.01
0.12
10.21  8.07 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)
台幣
11.42 
12/06
0.02
0.18
11.45  9.61 
新光全球生技醫療基金(美元)
美元
11.85 
12/06
0.02
0.17
11.86  9.85 
新光亞洲精選基金(新臺幣)
台幣
21.81 
12/06
0.16
0.74
23.01  20.02 
新光亞洲精選基金(美元)
美元
21.76 
12/06
0.16
0.74
22.70  19.74 
新光中國成長基金(新臺幣)
台幣
9.15 
12/06
0.09
0.99
10.04  8.00 
新光中國成長基金(美元)
美元
9.29 
12/06
0.09
0.98
10.08  8.02 
新光中國成長基金(人民幣)
人民幣
9.46 
12/06
0.08
0.85
9.86  7.98 
新光全球AI新創產業基金新臺幣
台幣
10.35 
12/06
0.11
1.07
10.72  9.40 
新光全球AI新創產業基金美元
美元
10.41 
12/06
0.11
1.07
10.67  9.17 
新光全球AI新創產業基金人民幣
人民幣
10.72 
12/06
0.09
0.85
10.76  9.28 
新光全球特別股收益基金(A累積)新臺幣
台幣
9.92 
12/06
0.01
0.10
10.16  9.91 
新光全球特別股收益基金(B配息)新臺幣
台幣
9.83 
12/06
0.01
0.10
10.16  9.81 
新光全球特別股收益基金(A累積)美元
美元
10.10 
12/06
0.01
0.10
10.26  9.88 
新光澳幣保本基金
澳幣
12.64 
12/06
0.01
0.08
12.64  12.01 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
11.06 
12/06
-0.01
-0.09
11.09  10.29 
新光澳幣八年期保本基金
澳幣
11.10 
12/06
0.00
0.00
11.10  10.51 
新光全球債券基金(A累積)新臺幣
台幣
10.8571 
12/06
-0.0033
-0.0304
11.2262  9.7059 
新光全球債券基金(B配息)新臺幣
台幣
10.1374 
12/06
-0.0031
-0.0306
10.5547  9.2654 
新光全球債券基金(A累積)美元
美元
11.2287 
12/06
-0.0050
-0.0445
11.2747  9.9453 
新光全球債券基金(B配息)美元
美元
10.5006 
12/06
-0.0050
-0.0476
10.6063  9.5072 
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣
台幣
10.1160 
12/06
-0.0074
-0.0731
10.1808  9.5818 
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣
台幣
9.0019 
12/06
-0.0064
-0.0710
9.2884  8.9376 
新光新興大東協債券基金(A累積)美元
美元
10.4952 
12/06
-0.0061
-0.0581
10.6834  9.9697 
新光新興大東協債券基金(B配息)美元
美元
9.4007 
12/06
-0.0055
-0.0585
9.7554  9.3090 
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣
人民幣
10.2141 
12/06
0.0004
0.0039
10.4048  9.7505 
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣
人民幣
9.1729 
12/06
0.0000
0.0000
9.5148  9.0992 
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣
台幣
10.7067 
12/06
0.0073
0.0682
10.9898  9.8208 
新光六年到期全球新興市場債券基金美元
美元
10.4923 
12/06
0.0057
0.0544
10.5003  9.5278 
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣
人民幣
11.7207 
12/06
-0.0140
-0.1193
11.7841  10.4059 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。
注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,境外基金不得超過該基金淨資產價值之20% ;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A債券相關風險:Rule 144A債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質, 易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6: 如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。
注意7:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。107年金管投信新字第014號
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