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投資人專區 > 商品介紹-基金家族-淨值總覽
 
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
9.74 
12/18
0.11
1.14
10.13  9.53 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
9.47 
12/18
0.11
1.18
10.07  9.26 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
10.58 
12/18
0.12
1.15
10.73  10.13 
新光台灣富貴基金
台幣
17.59 
12/18
0.10
0.57
19.60  16.08 
新光國家建設基金
台幣
20.23 
12/18
0.13
0.65
21.61  17.63 
新光創新科技基金
台幣
12.93 
12/19
-0.04
-0.31
14.34  11.11 
新光店頭基金
台幣
19.69 
12/19
-0.06
-0.30
22.64  18.40 
新光大三通基金
台幣
16.47 
12/18
0.08
0.49
18.19  14.66 
新光台灣吉利貨幣市場基金
台幣
17.6238 
12/18
0.0002
0.0011
17.6238  17.5569 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.2311 
12/19
0.0003
0.0020
15.2311  15.1488 
新光福運平衡基金
台幣
13.5744 
12/19
0.0787
0.5831
14.0865  12.3819 
新光全球生技醫療基金
台幣
10.73 
12/18
0.26
2.48
10.73  9.83 
新光中國成長基金
台幣
10.80 
12/18
0.07
0.65
10.85  8.82 
新光新興星鑽基金
台幣
8.96 
12/18
0.15
1.70
9.89  8.42 
新光兩岸優勢基金
台幣
11.18 
12/18
0.05
0.45
11.37  9.32 
新光亞洲精選基金
台幣
23.76 
12/18
0.29
1.24
25.84  22.07 
新光澳幣保本基金
澳幣
10.21 
12/18
0.06
0.59
10.21  9.18 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
10.17 
12/18
-0.03
-0.29
10.20  9.30 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。
注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123


指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
12/18
3203.11
▼-0.12
上海B股
12/18
290.56
▲0.94
上海綜合
12/18
3057.52
▼-0.11
日經225
12/18
17210.05
▲2.32
加拿大綜合
12/18
14346.75
▲0.93
史坦普500
12/18
2061.23
▲2.40
台灣加權
12/18
8878.63
▲0.57
那斯達克
12/18
4748.40
▲2.24
法國
12/18
4249.49
▲3.35
南韓綜合
12/18
1897.50
▼-0.14
星股海峽
12/18
3248.19
▲0.65
英國金融時報
12/18
6466.00
▲2.04
香港紅籌股
12/18
4222.66
▲0.92
香港國企股
12/18
11330.73
▲0.54
香港琤
12/18
22832.21
▲1.09
馬來西亞
12/18
1702.32
▲1.21
深圳A股
12/18
1551.23
▼-0.58
深圳B股
12/18
1014.50
▼-0.26
深圳綜合
12/18
1484.26
▼-0.58
費城半導體
12/18
688.12
▲1.86
道瓊工業
12/18
17778.15
▲2.43
德國
12/18
9811.06
▲2.79
澳洲
12/18
5189.71
▲0.95