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投資人專區 > 商品介紹-基金家族-淨值總覽
 
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
9.81 
06/29
-0.10
-1.01
10.24  9.53 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
9.45 
06/29
-0.09
-0.94
10.05  9.26 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
10.54 
06/29
-0.12
-1.13
11.06  10.24 
新光台灣富貴基金
台幣
21.84 
06/30
0.32
1.49
22.06  16.51 
新光國家建設基金
台幣
23.62 
06/30
0.30
1.29
24.14  18.89 
新光創新科技基金
台幣
15.06 
06/30
0.15
1.01
15.53  12.26 
新光店頭基金
台幣
21.95 
06/30
0.05
0.23
23.11  18.61 
新光大三通基金
台幣
18.52 
06/30
0.25
1.37
18.81  15.51 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.2749 
06/30
0.0002
0.0013
15.2749  15.1931 
新光福運平衡基金
台幣
14.8230 
06/30
0.0972
0.6601
15.0632  12.9016 
新光全球生技醫療基金
台幣
11.62 
06/29
-0.26
-2.19
11.94  9.83 
新光中國成長基金
台幣
11.70 
06/29
-0.49
-4.02
14.71  9.59 
新光新興星鑽基金
台幣
8.51 
06/29
-0.11
-1.28
9.89  8.43 
新光兩岸優勢基金
台幣
12.74 
06/29
-0.43
-3.26
15.15  10.30 
新光亞洲精選基金
台幣
24.60 
06/29
-0.42
-1.68
26.84  23.47 
新光澳幣保本基金
澳幣
10.14 
06/29
0.00
0.00
10.56  9.62 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
10.24 
06/29
0.04
0.39
10.66  9.40 
新光南非幣保本基金
南非蘭特
9.55 
06/29
-0.01
-0.10
10.00  9.49 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。
注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123


指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
06/30
4479.90
▲5.52
上海B股
06/30
431.85
▲8.12
上海綜合
06/30
4277.22
▲5.53
日經225
06/30
20235.73
▲0.63
加拿大綜合
06/29
14490.15
▼-2.15
史坦普500
06/29
2057.64
▼-2.09
台灣加權
06/30
9323.02
▲0.94
那斯達克
06/29
4958.47
▼-2.40
法國
06/29
4869.82
▼-3.74
南韓綜合
06/30
2074.20
▲0.67
星股海峽
06/30
3321.10
▲1.25
英國金融時報
06/29
6620.48
▼-1.97
香港紅籌股
06/30
4876.74
▲2.00
香港國企股
06/30
12981.23
▲2.26
香港琤
06/30
26250.03
▲1.09
馬來西亞
06/30
1706.37
▲0.85
深圳A股
06/30
2577.47
▲4.80
深圳B股
06/30
1462.21
▲3.96
深圳綜合
06/30
2464.23
▲4.80
費城半導體
06/29
678.07
▼-2.91
道瓊工業
06/29
17596.35
▼-1.95
德國
06/29
11083.20
▼-3.56
澳洲
06/30
5451.20
▲0.64