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投資人專區 > 商品介紹-基金家族-淨值總覽
 
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
10.08 
02/25
-0.03
-0.30
10.13  9.53 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
9.64 
02/25
-0.03
-0.31
10.07  9.26 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
10.83 
02/25
-0.03
-0.28
10.86  10.24 
新光台灣富貴基金
台幣
18.93 
02/26
-0.08
-0.42
19.60  16.51 
新光國家建設基金
台幣
21.55 
02/26
-0.06
-0.28
21.61  18.80 
新光創新科技基金
台幣
13.82 
02/26
-0.02
-0.14
14.34  12.16 
新光店頭基金
台幣
20.88 
02/26
0.01
0.05
22.64  18.61 
新光大三通基金
台幣
17.68 
02/26
-0.04
-0.23
18.19  15.42 
新光台灣吉利貨幣市場基金
台幣
17.6339 
02/26
0.0000
0.0000
17.6339  17.5692 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.2468 
02/26
0.0002
0.0013
15.2468  15.1659 
新光福運平衡基金
台幣
14.2537 
02/26
-0.0336
-0.2352
14.2873  12.7782 
新光全球生技醫療基金
台幣
11.21 
02/25
-0.04
-0.36
11.25  9.83 
新光中國成長基金
台幣
10.91 
02/25
-0.12
-1.09
12.04  8.82 
新光新興星鑽基金
台幣
9.39 
02/25
-0.04
-0.42
9.89  8.53 
新光兩岸優勢基金
台幣
11.57 
02/25
-0.10
-0.86
12.34  9.32 
新光亞洲精選基金
台幣
25.46 
02/25
0.01
0.04
25.84  22.77 
新光澳幣保本基金
澳幣
10.38 
02/25
0.01
0.10
10.46  9.27 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
10.45 
02/25
0.03
0.29
10.61  9.30 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。
注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123


指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
02/26
3456.20
▲2.16
上海B股
02/26
294.58
▲0.73
上海綜合
02/26
3298.36
▲2.15
日經225
02/26
18785.79
▲1.08
加拿大綜合
02/25
15228.57
▲0.42
史坦普500
02/25
2113.86
▼-0.08
台灣加權
02/26
9622.10
▼-0.80
那斯達克
02/25
4967.14
▼-0.02
法國
02/25
4882.22
▼-0.09
南韓綜合
02/26
1993.08
▲0.13
星股海峽
02/26
3421.63
▼-0.56
英國金融時報
02/25
6935.38
▼-0.21
香港紅籌股
02/26
4671.39
▲0.64
香港國企股
02/26
12227.75
▲1.35
香港琤
02/26
24902.06
▲0.50
馬來西亞
02/26
1820.59
▲0.26
深圳A股
02/26
1687.52
▲1.03
深圳B股
02/26
1107.28
▲0.73
深圳綜合
02/26
1614.71
▲1.03
費城半導體
02/25
711.99
▼-0.58
道瓊工業
02/25
18224.57
▲0.08
德國
02/25
11210.27
▲0.04
澳洲
02/26
5877.86
▼-0.52