商品介紹 │ Products

投資人專區 > 商品介紹-基金家族-淨值總覽
 
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
10.09 
08/29
0.00
0.00
10.13  9.95 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
9.91 
08/29
0.00
0.00
10.07  9.79 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
10.66 
08/29
-0.01
-0.09
10.72  9.91 
新光台灣富貴基金
台幣
18.94 
09/01
0.20
1.07
19.60  16.08 
新光國家建設基金
台幣
21.36 
09/01
0.17
0.80
21.61  17.25 
新光創新科技基金
台幣
13.97 
09/01
0.12
0.87
14.34  10.27 
新光店頭基金
台幣
20.91 
09/01
0.15
0.72
22.64  17.93 
新光大三通基金
台幣
17.76 
09/01
0.13
0.74
18.19  14.02 
新光傳產優勢基金
台幣
11.28 
09/01
0.07
0.62
11.47  9.59 
新光台灣吉利貨幣市場基金
台幣
17.6020 
09/01
0.0006
0.0034
17.6020  17.5353 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.2068 
09/01
0.0006
0.0039
15.2068  15.1228 
新光福運平衡基金
台幣
14.0406 
09/01
0.0793
0.5680
14.0865  12.0634 
新光中國成長基金
台幣
9.90 
08/29
0.05
0.51
10.43  8.82 
新光新興星鑽基金
台幣
9.73 
08/29
0.02
0.21
9.89  8.41 
新光兩岸優勢基金
台幣
10.64 
08/29
0.04
0.38
10.90  9.32 
新光亞洲精選基金
台幣
25.59 
08/29
-0.05
-0.20
25.84  22.07 
新光澳幣保本基金
澳幣
9.85 
08/29
0.01
0.10
9.85  9.18 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
9.69 
08/29
0.02
0.21
9.69  9.30 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。
注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123


指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
09/01
2340.12
▲0.82
上海B股
09/01
255.84
▲1.14
上海綜合
09/01
2235.51
▲0.83
日經225
09/01
15476.60
▲0.34
加拿大綜合
08/29
15625.73
▲0.43
史坦普500
08/29
2003.37
▲0.33
台灣加權
09/01
9513.06
▲0.81
那斯達克
08/29
4580.27
▲0.50
法國
08/29
4381.04
▲0.34
南韓綜合
09/01
2067.86
▼-0.03
星股海峽
09/01
3313.24
▼-0.42
英國金融時報
08/29
6819.75
▲0.20
香港紅籌股
09/01
4818.05
▲0.10
香港國企股
09/01
10958.81
▼-0.04
香港琤
09/01
24752.09
▲0.04
馬來西亞
08/29
1866.11
▼-0.51
深圳A股
09/01
1287.14
▲1.68
深圳B股
09/01
947.07
▲0.73
深圳綜合
09/01
1232.56
▲1.67
費城半導體
08/29
645.25
▲0.74
道瓊工業
08/29
17098.45
▲0.11
德國
08/29
9470.17
▲0.08
澳洲
09/01
5629.27
▲0.08