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投資人專區 > 商品介紹-基金家族-淨值總覽
 
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
10.09 
07/24
0.03
0.30
10.09  9.95 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
9.92 
07/24
0.04
0.40
10.07  9.82 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
10.70 
07/24
0.02
0.19
10.70  9.91 
新光台灣富貴基金
台幣
19.25 
07/25
-0.35
-1.79
19.60  16.08 
新光國家建設基金
台幣
21.15 
07/25
-0.33
-1.54
21.61  16.90 
新光創新科技基金
台幣
13.89 
07/25
-0.27
-1.91
14.34  10.15 
新光店頭基金
台幣
21.89 
07/25
-0.49
-2.19
22.64  17.44 
新光大三通基金
台幣
17.90 
07/25
-0.29
-1.59
18.19  13.61 
新光傳產優勢基金
台幣
11.27 
07/25
-0.13
-1.14
11.47  9.33 
新光增長收益基金
台幣
11.18 
07/25
-0.28
-2.44
11.76  9.37 
新光台灣吉利貨幣市場基金
台幣
17.5942 
07/25
0.0002
0.0011
17.5942  17.5282 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.1984 
07/25
0.0002
0.0013
15.1984  15.1144 
新光福運平衡基金
台幣
13.8109 
07/25
-0.1441
-1.0326
14.0865  11.7086 
新光中國成長基金
台幣
9.96 
07/24
0.08
0.81
10.43  8.79 
新光新興星鑽基金
台幣
9.84 
07/24
0.05
0.51
9.84  8.22 
新光兩岸優勢基金
台幣
10.77 
07/24
0.04
0.37
10.77  9.00 
新光亞洲精選基金
台幣
25.43 
07/24
0.24
0.95
25.43  21.48 
新光澳幣保本基金
澳幣
9.79 
07/24
-0.02
-0.20
9.82  9.18 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
9.55 
07/24
-0.03
-0.31
9.58  9.30 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 冠軍組合基金淨值:冠軍組合基金需彙總所有組合內之基金淨值,因此淨值公佈會晚一天。
3. 按下 可按數值高低排序。

注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123

指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
07/25
2226.70
▲1.03
上海B股
07/25
230.10
▲0.56
上海綜合
07/25
2126.61
▲1.02
日經225
07/25
15457.87
▲1.13
加拿大綜合
07/24
15394.45
▲0.00
史坦普500
07/24
1987.98
▲0.05
台灣加權
07/25
9439.29
▼-0.93
那斯達克
07/24
4472.11
▼-0.04
法國
07/24
4410.65
▲0.78
南韓綜合
07/25
2033.85
▲0.36
星股海峽
07/25
3345.60
▼-0.25
英國金融時報
07/24
6821.46
▲0.34
香港紅籌股
07/25
4663.40
▲0.02
香港國企股
07/25
10993.24
▲0.49
香港琤
07/25
24216.01
▲0.31
馬來西亞
07/25
1873.39
▼-0.19
深圳A股
07/25
1160.16
▲0.95
深圳B股
07/25
911.90
▲1.05
深圳綜合
07/25
1111.52
▲0.95
費城半導體
07/24
629.13
▼-0.84
道瓊工業
07/24
17083.80
▼-0.02
德國
07/24
9794.06
▲0.42
澳洲
07/25
5574.23
▼-0.05