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投資人專區 > 商品介紹-基金家族-淨值總覽
 
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
10.09 
08/28
-0.01
-0.10
10.13  9.95 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
9.91 
08/28
-0.02
-0.20
10.07  9.79 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
10.67 
08/28
-0.01
-0.09
10.72  9.91 
新光台灣富貴基金
台幣
18.74 
08/29
-0.06
-0.32
19.60  16.08 
新光國家建設基金
台幣
21.19 
08/29
0.02
0.09
21.61  17.25 
新光創新科技基金
台幣
13.85 
08/29
0.03
0.22
14.34  10.27 
新光店頭基金
台幣
20.76 
08/29
-0.02
-0.10
22.64  17.93 
新光大三通基金
台幣
17.63 
08/29
-0.01
-0.06
18.19  14.02 
新光傳產優勢基金
台幣
11.21 
08/29
-0.03
-0.27
11.47  9.59 
新光台灣吉利貨幣市場基金
台幣
17.6014 
08/29
0.0003
0.0017
17.6014  17.5353 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.2062 
08/29
0.0003
0.0020
15.2062  15.1228 
新光福運平衡基金
台幣
13.9613 
08/29
-0.0142
-0.1016
14.0865  12.0634 
新光中國成長基金
台幣
9.85 
08/28
-0.12
-1.20
10.43  8.82 
新光新興星鑽基金
台幣
9.71 
08/28
-0.03
-0.31
9.89  8.41 
新光兩岸優勢基金
台幣
10.60 
08/28
-0.13
-1.21
10.90  9.32 
新光亞洲精選基金
台幣
25.64 
08/28
-0.10
-0.39
25.84  22.07 
新光澳幣保本基金
澳幣
9.84 
08/28
0.00
0.00
9.84  9.18 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
9.67 
08/28
0.00
0.00
9.67  9.30 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。
注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123


指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
08/29
2320.99
▲0.97
上海B股
08/29
252.95
▲1.13
上海綜合
08/29
2217.20
▲0.97
日經225
08/29
15424.59
▼-0.23
加拿大綜合
08/28
15558.17
▼-0.29
史坦普500
08/28
1996.74
▼-0.17
台灣加權
08/29
9436.27
▼-0.44
那斯達克
08/28
4557.70
▼-0.26
法國
08/28
4366.04
▼-0.66
南韓綜合
08/29
2068.54
▼-0.35
星股海峽
08/29
3327.29
▼-0.09
英國金融時報
08/28
6805.80
▼-0.36
香港紅籌股
08/29
4813.11
▲0.64
香港國企股
08/29
10963.59
▲0.29
香港琤
08/29
24742.06
▲0.00
馬來西亞
08/29
1870.25
▼-0.29
深圳A股
08/29
1265.85
▲1.13
深圳B股
08/29
940.20
▲0.53
深圳綜合
08/29
1212.26
▲1.13
費城半導體
08/28
640.49
▲0.30
道瓊工業
08/28
17079.57
▼-0.25
德國
08/28
9462.56
▼-1.12
澳洲
08/29
5624.57
▲0.06