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投資人專區 > 商品介紹-基金家族-淨值總覽
 
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
10.21 
04/23
0.01
0.10
10.24  9.53 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
9.82 
04/23
0.01
0.10
10.07  9.26 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
11.04 
04/23
0.03
0.27
11.06  10.24 
新光台灣富貴基金
台幣
20.39 
04/24
0.14
0.69
20.39  16.51 
新光國家建設基金
台幣
22.68 
04/24
0.10
0.44
22.68  18.89 
新光創新科技基金
台幣
14.64 
04/24
0.08
0.55
14.64  12.26 
新光店頭基金
台幣
22.11 
04/24
0.03
0.14
22.64  18.61 
新光大三通基金
台幣
18.50 
04/24
0.11
0.60
18.50  15.51 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.2599 
04/24
0.0002
0.0013
15.2599  15.1788 
新光福運平衡基金
台幣
14.8011 
04/24
0.1245
0.8483
14.8011  12.9016 
新光全球生技醫療基金
台幣
11.71 
04/23
0.06
0.52
11.84  9.83 
新光中國成長基金
台幣
14.09 
04/23
-0.06
-0.42
14.71  8.82 
新光新興星鑽基金
台幣
9.34 
04/23
0.06
0.65
9.89  8.75 
新光兩岸優勢基金
台幣
14.82 
04/23
0.06
0.41
15.15  9.32 
新光亞洲精選基金
台幣
26.58 
04/23
0.00
0.00
26.84  23.47 
新光澳幣保本基金
澳幣
10.41 
04/23
-0.05
-0.48
10.56  9.49 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
10.48 
04/23
-0.05
-0.47
10.66  9.30 
新光南非幣保本基金
南非蘭特
9.55 
04/23
-0.01
-0.10
10.00  9.55 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。
注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123


指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
04/24
4603.65
▼-0.47
上海B股
04/24
400.07
▲0.10
上海綜合
04/24
4393.69
▼-0.47
日經225
04/24
20020.04
▼-0.83
加拿大綜合
04/24
15408.33
▲0.10
史坦普500
04/24
2117.69
▲0.23
台灣加權
04/24
9913.28
▲1.18
那斯達克
04/24
5092.09
▲0.71
法國
04/24
5201.45
▲0.44
南韓綜合
04/24
2159.80
▼-0.63
星股海峽
04/24
3506.16
▲0.10
英國金融時報
04/24
7070.70
▲0.24
香港紅籌股
04/24
5520.31
▲0.02
香港國企股
04/24
14488.99
▲0.07
香港琤
04/24
28060.98
▲0.84
馬來西亞
04/24
1858.82
▲0.69
深圳A股
04/24
2359.51
▼-0.04
深圳B股
04/24
1396.91
▲2.04
深圳綜合
04/24
2256.36
▼-0.03
費城半導體
04/24
693.73
▼-1.66
道瓊工業
04/24
18080.14
▲0.12
德國
04/24
11810.85
▲0.74
澳洲
04/24
5906.77
▲1.49