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基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
10.10 
07/29
-0.03
-0.30
10.13  9.95 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
9.92 
07/29
-0.04
-0.40
10.07  9.82 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
10.68 
07/29
-0.04
-0.37
10.72  9.91 
新光台灣富貴基金
台幣
18.77 
07/30
0.09
0.48
19.60  16.08 
新光國家建設基金
台幣
20.78 
07/30
0.26
1.27
21.61  16.90 
新光創新科技基金
台幣
13.45 
07/29
-0.20
-1.47
14.34  10.15 
新光店頭基金
台幣
21.17 
07/30
0.02
0.09
22.64  17.44 
新光大三通基金
台幣
17.46 
07/30
0.09
0.52
18.19  13.61 
新光傳產優勢基金
台幣
11.17 
07/30
0.09
0.81
11.47  9.33 
新光增長收益基金
台幣
10.94 
07/30
0.09
0.83
11.76  9.37 
新光台灣吉利貨幣市場基金
台幣
17.5952 
07/30
0.0002
0.0011
17.5952  17.5288 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.1995 
07/30
0.0002
0.0013
15.1995  15.1152 
新光福運平衡基金
台幣
13.8090 
07/30
0.0879
0.6406
14.0865  11.7086 
新光中國成長基金
台幣
10.01 
07/29
-0.03
-0.30
10.43  8.79 
新光新興星鑽基金
台幣
9.81 
07/29
0.02
0.20
9.84  8.22 
新光兩岸優勢基金
台幣
10.76 
07/29
-0.02
-0.19
10.78  9.05 
新光亞洲精選基金
台幣
25.65 
07/29
0.08
0.31
25.65  21.48 
新光澳幣保本基金
澳幣
9.77 
07/29
0.01
0.10
9.82  9.18 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
9.52 
07/29
-0.03
-0.31
9.58  9.30 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 冠軍組合基金淨值:冠軍組合基金需彙總所有組合內之基金淨值,因此淨值公佈會晚一天。
3. 按下 可按數值高低排序。

注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123

指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
07/30
2283.92
▼-0.09
上海B股
07/30
235.66
▼-0.08
上海綜合
07/30
2181.24
▼-0.09
日經225
07/30
15646.23
▲0.18
加拿大綜合
07/30
15524.82
▲0.51
史坦普500
07/30
1970.07
▲0.01
台灣加權
07/30
9447.02
▲0.59
那斯達克
07/30
4462.90
▲0.45
法國
07/30
4312.30
▼-1.22
南韓綜合
07/30
2082.61
▲1.00
星股海峽
07/30
3353.76
▼-0.07
英國金融時報
07/30
6773.44
▼-0.50
香港紅籌股
07/30
4696.62
▼-0.22
香港國企股
07/30
11119.32
▼-0.03
香港琤
07/30
24732.21
▲0.37
馬來西亞
07/30
1878.89
▲0.08
深圳A股
07/30
1201.17
▲0.43
深圳B股
07/30
917.56
▼-0.65
深圳綜合
07/30
1150.56
▲0.42
費城半導體
07/30
620.60
▲1.01
道瓊工業
07/30
16880.36
▼-0.19
德國
07/30
9593.68
▼-0.62
澳洲
07/30
5615.11
▲0.62