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投資人專區 > 商品介紹-基金家族-淨值總覽
 
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
9.77 
10/22
-0.04
-0.41
10.13  9.65 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
9.49 
10/22
-0.04
-0.42
10.07  9.37 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
10.38 
10/22
-0.04
-0.38
10.72  10.04 
新光台灣富貴基金
台幣
16.83 
10/23
-0.06
-0.36
19.60  16.08 
新光國家建設基金
台幣
19.29 
10/23
-0.07
-0.36
21.61  17.25 
新光創新科技基金
台幣
12.52 
10/23
-0.06
-0.48
14.34  10.51 
新光店頭基金
台幣
19.07 
10/23
-0.04
-0.21
22.64  18.15 
新光大三通基金
台幣
15.81 
10/23
-0.11
-0.69
18.19  14.11 
新光傳產優勢基金
台幣
10.13 
10/23
-0.02
-0.20
11.47  9.88 
新光台灣吉利貨幣市場基金
台幣
17.6126 
10/23
0.0002
0.0011
17.6126  17.5457 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.2183 
10/23
0.0002
0.0013
15.2183  15.1354 
新光福運平衡基金
台幣
13.1254 
10/23
0.0024
0.0183
14.0865  12.1140 
新光全球生技醫療基金
台幣
10.04 
10/22
-0.01
-0.10
10.05  9.83 
新光中國成長基金
台幣
9.96 
10/22
0.14
1.43
10.43  8.82 
新光新興星鑽基金
台幣
8.90 
10/22
0.02
0.23
9.89  8.42 
新光兩岸優勢基金
台幣
10.63 
10/22
0.13
1.24
11.00  9.32 
新光亞洲精選基金
台幣
24.09 
10/22
0.24
1.01
25.84  22.07 
新光澳幣保本基金
澳幣
9.88 
10/22
0.05
0.51
9.90  9.18 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
9.73 
10/22
-0.05
-0.51
9.78  9.30 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。
注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123


指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
10/23
2410.47
▼-1.04
上海B股
10/23
256.23
▼-0.94
上海綜合
10/23
2302.42
▼-1.04
日經225
10/23
15138.96
▼-0.37
加拿大綜合
10/22
14312.07
▼-1.62
史坦普500
10/22
1927.11
▼-0.73
台灣加權
10/23
8731.07
▼-0.20
那斯達克
10/22
4382.85
▼-0.83
法國
10/22
4105.09
▲0.58
南韓綜合
10/23
1931.65
▼-0.27
星股海峽
10/23
3237.19
▲1.08
英國金融時報
10/22
6399.73
▲0.43
香港紅籌股
10/23
4399.67
▼-0.86
香港國企股
10/23
10438.86
▲0.11
香港琤
10/23
23333.18
▼-0.30
馬來西亞
10/23
1812.36
▲0.90
深圳A股
10/23
1353.85
▼-1.52
深圳B股
10/23
955.58
▼-0.97
深圳綜合
10/23
1296.05
▼-1.52
費城半導體
10/22
596.93
▼-1.37
道瓊工業
10/22
16461.32
▼-0.92
德國
10/22
8940.14
▲0.60
澳洲
10/23
5369.95
▼-0.06