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投資人專區 > 商品介紹-基金家族-淨值總覽
 
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
9.95 
09/17
-0.03
-0.30
10.13  9.94 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
9.76 
09/17
-0.03
-0.31
10.07  9.76 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
10.57 
09/17
-0.02
-0.19
10.72  9.95 
新光台灣富貴基金
台幣
18.38 
09/18
0.14
0.77
19.60  16.08 
新光國家建設基金
台幣
20.90 
09/18
0.17
0.82
21.61  17.25 
新光創新科技基金
台幣
13.53 
09/18
0.09
0.67
14.34  10.27 
新光店頭基金
台幣
20.52 
09/18
0.11
0.54
22.64  17.93 
新光大三通基金
台幣
17.27 
09/18
0.12
0.70
18.19  14.02 
新光傳產優勢基金
台幣
11.06 
09/18
0.09
0.82
11.47  9.80 
新光台灣吉利貨幣市場基金
台幣
17.6055 
09/18
0.0002
0.0011
17.6055  17.5395 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.2106 
09/18
0.0003
0.0020
15.2106  15.1279 
新光福運平衡基金
台幣
13.7588 
09/18
0.0483
0.3523
14.0865  12.1140 
新光中國成長基金
台幣
9.99 
09/17
0.11
1.11
10.43  8.82 
新光新興星鑽基金
台幣
9.52 
09/17
0.04
0.42
9.89  8.42 
新光兩岸優勢基金
台幣
10.76 
09/17
0.12
1.13
11.00  9.32 
新光亞洲精選基金
台幣
25.02 
09/17
0.14
0.56
25.84  22.07 
新光澳幣保本基金
澳幣
9.66 
09/17
-0.01
-0.10
9.87  9.18 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
9.45 
09/17
-0.01
-0.11
9.69  9.30 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。
注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123


指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
09/18
2424.44
▲0.35
上海B股
09/18
261.89
▲0.22
上海綜合
09/18
2315.93
▲0.35
日經225
09/18
16067.57
▲1.13
加拿大綜合
09/17
15458.88
▼-0.33
史坦普500
09/17
2001.57
▲0.13
台灣加權
09/18
9237.03
▲0.46
那斯達克
09/17
4562.19
▲0.21
法國
09/17
4431.41
▲0.50
南韓綜合
09/18
2047.74
▼-0.72
星股海峽
09/18
3298.96
▲0.08
英國金融時報
09/17
6780.90
▼-0.17
香港紅籌股
09/18
4682.53
▼-1.19
香港國企股
09/18
10799.43
▼-0.86
香港琤
09/18
24168.72
▼-0.85
馬來西亞
09/18
1844.07
▲0.02
深圳A股
09/18
1336.21
▲0.64
深圳B股
09/18
970.99
▲0.38
深圳綜合
09/18
1279.43
▲0.64
費城半導體
09/17
647.83
▲0.73
道瓊工業
09/17
17156.85
▲0.15
德國
09/17
9661.50
▲0.30
澳洲
09/18
5419.02
▲0.14