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投資人專區 > 商品介紹-基金家族-淨值總覽
 
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
新光全球ETF組合基金(A類型)
台幣
10.00 
07/30
0.02
0.20
10.24  9.53 
新光全球ETF組合基金(B類型)
台幣
9.53 
07/30
-0.01
-0.10
9.93  9.26 
新光多元複合收益組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
10.59 
07/30
0.00
0.00
11.06  10.24 
新光台灣富貴基金
台幣
19.26 
07/31
0.03
0.16
22.33  16.51 
新光國家建設基金
台幣
21.52 
07/31
0.03
0.14
24.14  18.89 
新光創新科技基金
台幣
13.82 
07/31
0.01
0.07
15.53  12.26 
新光店頭基金
台幣
20.22 
07/31
0.22
1.10
23.11  18.61 
新光大三通基金
台幣
16.82 
07/31
0.06
0.36
18.96  15.51 
新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.2818 
07/31
0.0002
0.0013
15.2818  15.2007 
新光福運平衡基金
台幣
14.3324 
07/31
0.0996
0.6998
15.0632  12.9016 
新光全球生技醫療基金
台幣
11.80 
07/30
-0.07
-0.59
12.00  9.83 
新光中國成長基金
台幣
10.53 
07/30
-0.11
-1.03
14.71  9.59 
新光新興星鑽基金
台幣
8.32 
07/30
0.02
0.24
9.86  8.26 
新光兩岸優勢基金
台幣
11.52 
07/30
-0.07
-0.60
15.15  10.30 
新光亞洲精選基金
台幣
24.07 
07/30
-0.08
-0.33
26.84  23.46 
新光澳幣保本基金
澳幣
10.29 
07/30
-0.01
-0.10
10.56  9.62 
新光澳幣十年期保本基金
澳幣
10.43 
07/30
-0.03
-0.29
10.66  9.40 
新光南非幣保本基金
南非蘭特
9.63 
07/30
-0.02
-0.21
10.00  9.49 

1. 海外基金淨值:海外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。
注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123


指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
07/31
3838.07
▼-1.13
上海B股
07/31
351.32
▼-1.74
上海綜合
07/31
3663.73
▼-1.13
日經225
07/31
20585.24
▲0.30
加拿大綜合
07/30
14382.78
▲0.57
史坦普500
07/30
2108.63
▲0.00
台灣加權
07/31
8665.34
▲0.16
那斯達克
07/30
5128.79
▲0.33
法國
07/30
5046.42
▲0.58
南韓綜合
07/31
2030.16
▲0.55
星股海峽
07/31
3200.00
▼-1.52
英國金融時報
07/30
6668.87
▲0.57
香港紅籌股
07/31
4421.12
▲0.42
香港國企股
07/31
11131.68
▼-0.05
香港琤
07/31
24636.28
▲0.56
馬來西亞
07/31
1720.07
▲1.19
深圳A股
07/31
2207.79
▼-0.83
深圳B股
07/31
1233.47
▲0.17
深圳綜合
07/31
2110.62
▼-0.82
費城半導體
07/30
654.15
▲0.37
道瓊工業
07/30
17745.98
▼-0.03
德國
07/30
11257.15
▲0.40
澳洲
07/31
5681.69
▲0.51