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基金名稱
產業類股投資比率(註1) |
台灣富貴 |
台灣永發 |
國家建設 |
創新科技 |
新光店頭 |
大三通 |
多重計量 |
| 上市股票 |
| (00)特殊證券 |
|
|
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|
|
|
|
| (01)水泥工業 |
0.84% |
3.29% |
0.18% |
0.00% |
|
0.59% |
0.01% |
| (02)食品工業 |
1.53% |
3.10% |
0.99% |
0.03% |
|
0.24% |
0.98% |
| (03)塑膠工業 |
0.98% |
4.92% |
0.53% |
0.02% |
|
0.52% |
2.46% |
| (04)紡織纖維 |
0.01% |
|
0.37% |
|
|
0.52% |
|
| (05)電機機械 |
|
|
|
|
|
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|
| (06)電器電纜 |
|
|
|
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|
| (08)玻璃陶瓷 |
|
|
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|
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|
| (09)造紙工業 |
|
|
|
|
|
0.43% |
|
| (10)鋼鐵工業 |
3.17% |
2.42% |
2.43% |
1.86% |
|
1.93% |
3.14% |
| (11)橡膠工業 |
2.17% |
1.63% |
1.91% |
0.14% |
|
2.78% |
1.04% |
| (12)汽車工業 |
0.28% |
|
|
|
|
|
|
| (14)建材營造 |
|
1.84% |
|
|
|
|
|
| (15)航運業 |
4.39% |
9.11% |
1.07% |
|
|
1.65% |
|
| (16)觀光事業 |
|
4.87% |
|
|
|
|
|
| (17)金融保險 |
8.63% |
20.12% |
5.00% |
8.40% |
|
8.95% |
3.98% |
| (18)貿易百貨 |
0.73% |
6.13% |
0.79% |
|
0.01% |
0.50% |
|
| (19)綜合 |
|
|
|
|
|
|
|
| (20)其他 |
1.01% |
5.80% |
1.76% |
0.04% |
|
1.48% |
0.10% |
| (21)化學工業 |
1.04% |
1.90% |
0.96% |
|
|
0.01% |
|
| (22)生技醫療業 |
|
|
|
|
0.83% |
|
|
| (23)油電燃氣業 |
0.56% |
|
0.27% |
|
|
|
2.48% |
| (24)半導體業 |
12.73% |
1.56% |
16.54% |
15.71% |
6.95% |
14.63% |
20.28% |
| (25)電腦及週邊設備業 |
8.26% |
4.42% |
8.29% |
6.96% |
2.83% |
7.17% |
11.94% |
| (26)光電業 |
7.91% |
4.53% |
7.26% |
14.90% |
4.72% |
7.96% |
6.59% |
| (27)通信網路業 |
9.24% |
1.31% |
10.24% |
11.12% |
|
10.18% |
6.42% |
| (28)電子零組件業 |
3.45% |
|
4.66% |
5.35% |
|
4.23% |
6.85% |
| (29)電子通路業 |
2.95% |
3.68% |
2.59% |
1.76% |
0.00% |
1.94% |
1.29% |
| (30)資訊服務業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (31)其他電子業 |
3.41% |
|
3.75% |
4.95% |
1.37% |
3.84% |
6.14% |
| 上市總持股(A) |
73.29% |
80.63% |
69.59% |
71.24% |
16.71% |
69.55% |
73.70% |
| 上櫃股票 |
基金名稱
產業類股投資比率(註1) |
台灣富貴 |
台灣永發 |
國家建設 |
創新科技 |
新光店頭 |
大三通 |
多重計量 |
| (00)特殊證券 |
|
|
|
|
|
|
|
| (01)水泥工業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (02)食品工業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (03)塑膠工業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (04)紡織纖維 |
|
|
|
|
|
|
|
| (05)電機機械 |
|
|
|
|
|
|
|
| (06)電器電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
| (08)玻璃陶瓷 |
|
|
|
|
|
|
|
| (09)造紙工業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (10)鋼鐵工業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (11)橡膠工業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (12)汽車工業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (14)建材營造 |
|
|
|
|
|
|
|
| (15)航運業 |
|
|
0.11% |
|
2.67% |
|
|
| (16)觀光事業 |
|
|
|
|
2.30% |
|
|
| (17)金融保險 |
|
|
0.45% |
|
|
0.47% |
|
| (18)貿易百貨 |
|
|
|
|
|
|
|
| (19)綜合 |
|
|
|
|
|
|
|
| (20)其他 |
|
|
|
|
|
|
|
| (21)化學工業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (22)生技醫療業 |
|
|
|
|
3.48% |
|
|
| (23)油電燃氣業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (24)半導體業 |
2.97% |
|
4.27% |
5.30% |
22.90% |
4.38% |
|
| (25)電腦及週邊設備業 |
0.88% |
|
1.82% |
0.71% |
7.54% |
0.55% |
|
| (26)光電業 |
1.49% |
|
2.11% |
1.91% |
4.54% |
2.11% |
|
| (27)通信網路業 |
|
|
0.28% |
|
2.51% |
|
|
| (28)電子零組件業 |
|
|
|
|
0.78% |
|
|
| (29)電子通路業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (30)資訊服務業 |
0.94% |
|
1.38% |
1.64% |
12.51% |
1.35% |
|
| (31)其他電子業 |
0.81% |
1.14% |
0.73% |
2.18% |
8.10% |
1.67% |
|
| 上櫃總持股(B) |
7.09% |
1.14% |
11.15% |
11.74% |
67.33% |
10.53% |
|
基金名稱
產業類股投資比率(註1) |
台灣富貴 |
台灣永發 |
國家建設 |
創新科技 |
新光店頭 |
大三通 |
多重計量 |
| 台灣總持股(D) |
80.38% |
81.77% |
80.74% |
82.98% |
84.04% |
80.08% |
73.70% |
| 國外投資總比率%(E) |
|
|
|
|
|
|
|
| 基金總持股(F)=(D)+(E) |
80.38% |
81.77% |
80.74% |
82.98% |
84.04% |
80.08% |
73.70% |
(註1：投資比率指該產業類股投資佔基金淨資產比率，請計算至小數點第二位，由第三位四捨五入進位。)
(註2：產業類股之分類係依據台灣證券交易所、財團法人證券櫃檯買賣中心之資料編定；另產業類股名稱前之兩位阿拉伯數字係取自交
易所、櫃買中心對各產業類股之編碼分類原則。若上述機構有增加產業類股時，請自將之放置申報表中。)
(註3：承銷股票係指基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。並以申報資料期間作為認定承
銷股票基準，例如：87年12月19日應申報當週週報，之於當日歸屬於承銷之所有股票。若基金以原股東身分認購已上市、上櫃之
現金增資股票者，則直接歸屬申報表之上市、上櫃股票。)
(註4：代號“Ａ”，指基金投資上市產業類股持股總比率。 代號“Ｂ”，指基金投資上櫃產業類股持股總比率。)
代號“Ｄ”，指基金投資台灣之總持股，“Ｄ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ”。代號“Ｅ”，指基金投資國外總比率。
代號“Ｆ”，指基金總持股比率，”Ｆ＝Ｄ＋Ｅ” |
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 注意： |
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至新光投信理財網或境外基金資訊觀測站查詢，或請洽新光投信索取。【新光投信獨立經營管理】
投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險﹔本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
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