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基金名稱

配息年月

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每單位分配金額

可分配淨利益A/配息(A+B)

本金B/配息(A+B)

評價日

基準日

除息日

配息支付日

配息頻率

新光全球特別股基金(B配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
108/10 新臺幣 0.0460 70.15% 29.85% 108/10/31 108/11/04 108/11/05 108/11/18 月配

基金名稱

配息年月

幣別

每單位分配金額

可分配淨利益A/配息(A+B)

本金B/配息(A+B)

評價日

基準日

除息日

配息支付日

配息頻率

新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/10 新臺幣 0.0220 15.82% 84.18% 108/10/31 108/11/04 108/11/05 108/11/18 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/10 新臺幣 0.0230 27.92% 72.08% 108/08/31 108/09/04 108/09/05 108/09/19 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/09 新臺幣 0.0220 13.71% 86.29% 108/09/30 108/10/02 108/10/03 108/10/18 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/08 新臺幣 0.0230 27.92% 72.08% 108/08/31 108/09/04 108/09/05 108/09/19 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/07 新臺幣 0.0230 42.58% 57.42% 108/07/31 108/08/02 108/08/05 108/08/19 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/06 新臺幣 0.0230 18.64% 81.33% 108/06/30 108/07/02 108/07/03 108/07/17 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/05 新臺幣 0.0220 19.09% 80.91% 108/05/31 108/06/04 108/06/05 108/06/19 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/04 新臺幣 0.0230 0.00% 100.00% 108/04/30 108/05/03 108/05/06 108/05/17 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/03 新臺幣 0.0240 100.00% 0.00% 108/03/31 108/04/02 108/04/03 108/04/18 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/02 新臺幣 0.0230 3.95% 96.05% 108/02/28 108/03/05 108/03/06 108/03/19 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/01 新臺幣 0.0220 0.00% 100.00% 108/01/31 108/02/12 108/02/13 108/02/27 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/12 新臺幣 0.0220 20.07% 79.93% 107/12/31 108/01/03 108/01/04 108/01/17 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/11 新臺幣 0.0260 16.83% 83.17% 107/11/30 107/12/04 107/12/06 107/12/19 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/10 新臺幣 0.0280 29.22% 70.78% 107/10/31 107/11/02 107/11/05 107/11/16 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/09 新臺幣 0.0330 65.68% 34.32% 107/09/30 107/10/02 107/10/03 107/10/17 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/08 新臺幣 0.0320 54.55% 45.45% 107/8/31 107/9/4 107/9/5 107/9/18 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/07 新臺幣 0.0010 100.00% 0.00% 107/7/31 107/8/2 107/8/3 107/8/16 月配
新光多重資產基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/06 新臺幣 0.0270 100.00% 0.00% 107/6/30 107/7/3 107/7/4 107/7/17 月配

基金名稱

配息年月

幣別

每單位分配金額

可分配淨利益A/配息(A+B)

本金B/配息(A+B)

評價日

基準日

除息日

配息支付日

配息頻率

新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/10 新臺幣 0.0250 0.00% 100.00% 108/10/31 108/11/04 108/11/05 108/11/18 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/09 新臺幣 0.0240 100.00% 0.00% 108/09/30 108/10/02 108/10/03 108/10/18 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/08 新臺幣 0.0240 5.98% 94.02% 108/08/31 108/09/04 108/09/05 108/09/19 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/07 新臺幣 0.0240 33.40% 66.60% 108/07/31 108/08/02 108/08/05 108/08/19 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/06 新臺幣 0.0250 90.22% 9.78% 108/06/30 108/07/02 108/07/03 108/07/17 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/05 新臺幣 0.0230 0.00% 100.00% 108/05/31 108/06/04 108/06/05 108/06/19 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/04 新臺幣 0.0250 0.00% 100.00% 108/04/30 108/05/03 108/05/06 108/05/17 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/03 新臺幣 0.0260 100.00% 0.00% 108/03/31 108/04/02 108/04/03 108/04/18 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/02 新臺幣 0.0250 100.00% 0.00% 108/02/28 108/03/05 108/03/06 108/03/19 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/01 新臺幣 0.0240 100.00% 0.00% 108/01/31 108/02/12 108/02/13 108/02/27 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/12 新臺幣 0.0270 0.00% 100.00% 107/12/31 108/01/03 108/01/04 108/01/17 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/11 新臺幣 0.0210 0.00% 100.00% 107/11/30 107/12/04 107/12/06 107/12/19 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/10 新臺幣 0.0310 0.00% 100.00% 107/10/31 107/11/02 107/11/05 107/11/16 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/09 新臺幣 0.0320 100.00% 0.00% 107/09/30 107/10/02 107/10/03 107/10/17 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/08 新臺幣 0.0280 0.00% 100.00% 107/8/31 107/9/5 107/9/6 107/9/19 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/07 新臺幣 0.0040 100.00% 0.00% 107/7/31 107/8/2 107/8/3 107/8/16 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/06 新臺幣 0.0170 100.00% 0.00% 107/6/30 107/7/3 107/7/5 107/7/18 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/05 新臺幣 0.0130 0.00% 100.00% 107/5/31 107/6/4 107/6/5 107/6/19 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/04 新臺幣 0.0100 0.00% 100.00% 107/4/30 107/5/3 107/5/4 107/5/17 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/03 新臺幣 0.0210 0.00% 100.00% 107/3/31 107/4/3 107/4/9 107/4/20 月配
新光全球總回報平衡基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/02 新臺幣 0.0250 100.00% 0.00% 107/2/28 107/3/2 107/3/5 107/3/16 月配

基金名稱

配息年月

幣別

每單位分配金額

可分配淨利益A/配息(A+B)

本金B/配息(A+B)

評價日

基準日

除息日

配息支付日

配息頻率

新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/10 新臺幣 0.0310 100.00% 0.00% 108/10/31 108/11/04 108/11/05 108/11/18 月配
美元 0.0320 100.00% 0.00%
人民幣 0.0310 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/09 新臺幣 0.0310 100.00% 0.00% 108/09/30 108/10/02 108/10/03 108/10/18 月配
美元 0.0320 100.00% 0.00%
人民幣 0.0310 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/08 新臺幣 0.0320 100.00% 0.00% 108/08/31 108/09/03 108/09/04 108/09/18 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/07 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 108/07/31 108/08/02 108/08/05 108/08/20 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/06 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 108/06/30 108/07/02 108/07/03 108/07/16 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/05 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 108/05/31 108/06/04 108/06/06 108/06/20 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/04 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 108/04/30 108/05/03 108/05/06 108/05/17 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/03 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 108/03/31 108/04/02 108/04/03 108/04/18 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/02 新臺幣 0.0320 100.00% 0.00% 108/02/28 108/03/05 108/03/06 108/03/19 月配
美元 0.0330 100.00% 0.00%
人民幣 0.0320 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
108/01 新臺幣 0.0320 100.00% 0.00% 108/01/31 108/02/11 108/02/12 108/02/25 月配
美元 0.0330 100.00% 0.00%
人民幣 0.0320 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/12 新臺幣 0.0320 100.00% 0.00% 107/12/31 108/01/03 108/01/04 108/01/17 月配
美元 0.0330 81.14% 18.86%
人民幣 0.0320 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/11 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 107/11/30 107/12/04 107/12/05 107/12/18 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/10 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 107/10/31 107/11/02 107/11/05 107/11/19 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/09 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 107/9/30 107/10/02 107/10/03 107/10/17 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/08 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 107/8/31 107/9/4 107/9/5 107/9/18 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/07 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 107/7/31 107/8/2 107/8/3 107/8/17 月配
美元 0.0340 81.25% 18.75%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/06 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 107/6/30 107/7/3 107/7/4 107/7/17 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/05 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 107/5/31 107/6/4 107/6/5 107/6/20 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/04 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 107/4/30 107/5/3 107/5/4 107/5/17 月配
美元 0.0340 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/03 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 107/3/31 107/4/3 107/4/9 107/4/20 月配
美元 0.0350 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/02 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 107/2/28 107/3/2 107/3/5 107/3/16 月配
美元 0.0350 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
107/01 新臺幣 0.0330 100.00% 0.00% 107/1/31 107/2/2 107/2/5 107/2/22 月配
美元 0.0360 100.00% 0.00%
人民幣 0.0330 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
106/12 新臺幣 0.0360 68.79% 31.21% 106/12/31 107/1/3 107/1/4 107/1/17 月配
美元 0.0360 100.00% 0.00%
人民幣 0.0360 86.50% 13.50%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
106/11 新臺幣 0.0360 100.00% 0.00% 106/11/30 106/12/4 106/12/5 106/12/18 月配
美元 0.0360 100.00% 0.00%
人民幣 0.0360 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
106/10 新臺幣 0.0360 100.00% 0.00% 106/10/31 106/11/2 106/11/3 106/11/16 月配
美元 0.0360 100.00% 0.00%
人民幣 0.0360 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
106/9 新臺幣 0.0360 100.00% 0.00% 106/9/30 106/10/3 106/10/5 106/10/23 月配
美元 0.0360 100.00% 0.00%
人民幣 0.0360 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
106/8 新臺幣 0.0360 100.00% 0.00% 106/8/31 106/9/5 106/9/6 106/9/19 月配
美元 0.0360 100.00% 0.00%
人民幣 0.0360 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
106/7 新臺幣 0.0360 100.00% 0.00% 106/7/31 106/8/2 106/8/3 106/8/17 月配
美元 0.0360 100.00% 0.00%
人民幣 0.0360 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
106/6 新臺幣 0.0360 100.00% 0.00% 106/6/30 106/7/4 106/7/5 106/7/18 月配
美元 0.0360 100.00% 0.00%
人民幣 0.0360 100.00% 0.00%
新光新興大東協債券基金(B配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
106/5 新臺幣 0.0360 100.00% 0.00% 106/5/31 106/6/2 106/6/5 106/6/16 月配
美元 0.0360 100.00% 0.00%
人民幣 0.0360 100.00% 0.00%
                     

基金名稱

配息年月

幣別

每單位分配金額

可分配淨利益A/配息(A+B)

本金B/配息(A+B)

評價日

基準日

除息日

配息支付日

配息頻率

新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
108/10 美元 0.0180 100.00% 0.00% 108/10/31 108/11/04 108/11/05 108/11/18 月配
新臺幣 0.0180 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
108/09 美元 0.0170 100.00% 0.00% 108/09/30 108/10/02 108/10/03 108/10/18 月配
新臺幣 0.0170 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
108/08 美元 0.0180 84.45% 15.55% 108/08/31 108/09/04 108/09/05 108/09/19 月配
新臺幣 0.0180 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
108/07 美元 0.0190 100.00% 0.00% 108/07/31 108/08/02 108/08/05 108/08/19 月配
新臺幣 0.0190 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
108/06 美元 0.0190 100.00% 0.00% 108/06/30 108/07/02 108/07/03 108/07/17 月配
新臺幣 0.0190 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
108/05 美元 0.0200 100.00% 0.00% 108/05/31 108/06/04 108/06/05 108/06/19 月配
新臺幣 0.0190 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
108/04 美元 0.0200 100.00% 0.00% 108/04/30 108/05/03 108/05/07 108/05/20 月配
新臺幣 0.0190 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
108/03 美元 0.0190 100.00% 0.00% 108/03/31 108/04/02 108/04/03 108/04/18 月配
新臺幣 0.0190 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
108/02 美元 0.0180 100.00% 0.00% 108/02/28 108/03/05 108/03/06 108/03/19 月配
新臺幣 0.0160 94.48% 5.52%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
108/01 美元 0.0190 100.00% 0.00% 108/01/31 108/02/11 108/02/12 108/02/26 月配
新臺幣 0.0190 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/12 美元 0.0190 100.00% 0.00% 107/12/31 108/01/03 108/01/04 108/01/17 月配
新臺幣 0.0190 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/11 美元 0.0190 100.00% 0.00% 107/11/30 107/12/04 107/12/06 107/12/19 月配
新臺幣 0.0190 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/10 美元 0.0190 100.00% 0.00% 107/10/31 107/11/02 107/11/15 107/11/16 月配
新臺幣 0.0190 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/09 美元 0.0180 100.00% 0.00% 107/09/30 107/10/02 107/10/03 107/10/17 月配
新臺幣 0.0180 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/08 美元 0.0190 100.00% 0.00% 107/8/31 107/9/5 107/9/6 107/9/19 月配
新臺幣 0.0190 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/07 美元 0.0180 100.00% 0.00% 107/7/31 107/8/2 107/8/3 107/8/16 月配
新臺幣 0.0180 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/06 美元 0.0180 100.00% 0.00% 107/6/30 107/7/3 107/7/5 107/7/18 月配
新臺幣 0.0180 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/05 美元 0.0190 100.00% 0.00% 107/5/31 107/6/4 107/6/5 107/6/19 月配
新臺幣 0.0180 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/04 美元 0.0180 100.00% 0.00% 107/4/30 107/5/3 107/5/4 107/5/18 月配
新臺幣 0.0170 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/03 美元 0.0200 100.00% 0.00% 107/3/31 107/4/9 107/4/10 107/4/23 月配
新臺幣 0.0180 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/02 美元 0.0170 100.00% 0.00% 107/2/28 107/3/2 107/3/5 107/3/16 月配
新臺幣 0.0160 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
107/01 美元 0.0200 100.00% 0.00% 107/1/31 107/2/2 107/2/5 107/2/22 月配
新臺幣 0.0180 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/12 美元 0.0210 100.00% 0.00% 106/12/31 107/1/3 107/1/4 107/1/18 月配
新臺幣 0.0210 0.00% 100.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/11 美元 0.0210 100.00% 0.00% 106/11/30 106/12/4 106/12/5 106/12/18 月配
新臺幣 0.0210 0.00% 100.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/10 美元 0.0210 100.00% 0.00% 106/10/31 106/11/2 106/11/3 106/11/16 月配
新臺幣 0.0210 8.78% 91.22%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/9 美元 0.0210 100.00% 0.00% 106/9/30 106/10/3 106/10/5 106/10/20 月配
新臺幣 0.0210 27.80% 72.20%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/8 美元 0.0210 100.00% 0.00% 106/8/31 106/9/5 106/9/6 106/9/19 月配
新臺幣 0.0210 67.35% 45.90%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/7 美元 0.0210 100.00% 0.00% 106/7/31 106/8/2 106/8/3 106/8/16 月配
新臺幣 0.0210 67.35% 32.65%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/6 美元 0.0210 100.00% 0.00% 106/6/30 106/7/5 106/7/6 106/7/19 月配
新臺幣 0.0210 67.35% 32.65%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/5 美元 0.0210 100.00% 0.00% 106/5/31 106/6/2 106/6/5 106/6/16 月配
新臺幣 0.0210 86.68% 13.32%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/4 美元 0.0200 100.00% 0.00% 106/4/30 106/5/3 106/5/4 106/5/17 月配
新臺幣 0.0200 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/3 美元 0.0200 100.00% 0.00% 106/3/31 106/4/6 106/4/7 106/4/24 月配
新臺幣 0.0200 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/2 美元 0.0160 100.00% 0.00% 106/2/28 106/3/2 106/3/3 106/3/16 月配
新臺幣 0.0160 100.00% 0.00%
新光全球債券基金(B配息)
(基金之配息來源可能為本金)
106/1 美元 0.0160 100.00% 0.00% 106/1/31 106/2/3 106/2/6 106/2/17 月配
新臺幣 0.0160 100.00% 0.00%

基金名稱

配息年月

幣別

每單位分配金額

可分配淨利益A/配息(A+B)

本金B/配息(A+B)

評價日

基準日

除息日

配息支付日

配息頻率

新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
108/10 美元 0.0200 40.00% 60.00% 108/10/31 108/11/04 108/11/05 108/11/18 月配
新臺幣 0.0180 42.00% 58.00%
新光國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險美債券,基金之配息來源可能為本金)
108/09 美元 0.0200 100.00% 0.00% 108/09/30 108/10/02 108/10/03 108/10/18 月配
新臺幣 0.0180 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
108/08 美元 0.0180 100.00% 0.00% 108/08/31 108/09/04 108/09/05 108/09/19 月配
新臺幣 0.0160 100.00% 0.00%
新光國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險美債券,基金之配息來源可能為本金)
108/07 美元 0.0180 100.00% 0.00% 108/07/31 108/08/02 108/08/05 108/08/19 月配
新臺幣 0.0160 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
108/06 美元 0.0180 100.00% 0.00% 108/06/30 108/07/02 108/07/03 108/07/17 月配
新臺幣 0.0160 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
108/05 美元 0.0180 100.00% 0.00% 108/05/31 108/06/04 108/06/05 108/06/19 月配
新臺幣 0.0160 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
108/04 美元 0.0180 100.00% 0.00% 108/04/30 108/05/03 108/05/07 108/05/20 月配
新臺幣 0.0160 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
108/03 美元 0.0180 100.00% 0.00% 108/03/31 108/04/02 108/04/03 108/04/18 月配
新臺幣 0.0160 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
108/02 美元 0.0180 3.40% 96.60% 108/02/28 108/03/05 108/03/06 108/03/19 月配
新臺幣 0.0160 3.15% 96.85%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
108/01 美元 0.0180 8.16% 91.84% 108/01/31 108/02/11 108/02/12 108/02/26 月配
新臺幣 0.0160 8.70% 91.30%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/12 美元 0.0220 12.75% 87.25% 107/12/31 108/01/03 108/01/04 108/01/17 月配
新臺幣 0.0200 12.88% 87.12%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/11 美元 0.0180 0.00% 100.00% 107/11/30 107/12/04 107/12/06 107/12/19 月配
新臺幣 0.0160 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/10 美元 0.0180 8.55% 91.45% 107/10/31 107/11/02 107/11/05 107/11/16 月配
新臺幣 0.0160 8.71% 91.29%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/09 美元 0.0220 91.53% 8.47% 107/09/30 107/10/02 107/10/03 107/10/17 月配
新臺幣 0.0200 92.26% 7.74%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/08 美元 0.0200 2.02% 97.98% 107/8/31 107/9/5 107/9/6 107/9/19 月配
新臺幣 0.0180 1.95% 98.05%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/07 美元 0.0180 0.00% 100.00% 107/7/31 107/8/2 107/8/3 107/8/16 月配
新臺幣 0.0160 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/06 美元 0.0220 91.52% 8.48% 107/6/30 107/7/3 107/7/5 107/7/18 月配
新臺幣 0.0200 94.51% 5.49%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/05 美元 0.0200 0.00% 100.00% 107/5/31 107/6/4 107/6/5 107/6/19 月配
新臺幣 0.0180 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/04 美元 0.0200 0.00% 100.00% 107/4/30 107/5/3 107/5/4 107/5/18 月配
新臺幣 0.0180 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/03 美元 0.0220 100.00% 0.00% 107/3/31 107/4/9 107/4/10 107/4/23 月配
新臺幣 0.0200 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/02 美元 0.0200 0.00% 100.00% 107/2/28 107/3/2 107/3/5 107/3/16 月配
新臺幣 0.0180 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
107/01 美元 0.0200 0.00% 100.00% 107/1/31 107/2/2 107/2/5 107/2/22 月配
新臺幣 0.0180 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/12 美元 0.0330 0.00% 100.00% 106/12/31 107/1/3 107/1/4 107/1/18 月配
新臺幣 0.0330 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/11 美元 0.0330 0.00% 100.00% 106/11/30 106/12/4 106/12/5 106/12/18 月配
新臺幣 0.0330 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/10 美元 0.0330 0.00% 100.00% 106/10/31 106/11/2 106/11/3 106/11/16 月配
新臺幣 0.0330 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/9 美元 0.0330 0.00% 100.00% 106/9/30 106/10/3 106/10/5 106/10/20 月配
新臺幣 0.0330 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/8 美元 0.0330 0.00% 100.00% 106/8/31 106/9/5 106/9/6 106/9/19 月配
新臺幣 0.0330 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/7 美元 0.0340 0.00% 100.00% 106/7/31 106/8/2 106/8/3 106/8/16 月配
新臺幣 0.0340 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/6 美元 0.0330 0.00% 100.00% 106/6/30 106/7/5 106/7/6 106/7/19 月配
新臺幣 0.0330 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/5 美元 0.0340 0.00% 100.00% 106/5/31 106/6/2 106/6/5 106/6/16 月配
新臺幣 0.0340 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/4 美元 0.0340 56.53% 43.47% 106/4/30 106/5/3 106/5/4 106/5/17 月配
新臺幣 0.0340 30.07% 69.93%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/3 美元 0.0400 100.00% 0.00% 106/3/31 106/4/6 106/4/7 106/4/24 月配
新臺幣 0.0400 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/2 美元 0.0050 0.00% 100.00% 106/2/28 106/3/2 106/3/3 106/3/16 月配
新臺幣 0.0050 0.00% 100.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
106/1 美元 0.0000 0.00% 0.00% 106/1/31 106/2/3 106/2/6 106/2/17 月配
新臺幣 0.0000 0.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
105/12 美元 0.0360 100.00% 0.00% 105/12/31 106/1/4 106/1/5 106/1/19 月配
新臺幣 0.0360 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
105/11 美元 0.0350 100.00% 0.00% 105/11/30 105/12/2 105/12/5 105/12/16 月配
新臺幣 0.0350 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
105/10 美元 0.0350 100.00% 0.00% 105/10/31 105/11/2 105/11/3 105/11/16 月配
新臺幣 0.0350 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
105/09 美元 0.0350 100.00% 0.00% 105/9/30 105/10/4 105/10/5 105/10/19 月配
新臺幣 0.0350 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
105/08 美元 0.0350 100.00% 0.00% 105/8/31 105/9/2 105/9/6 105/9/21 月配
新臺幣 0.0350 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
105/07 美元 0.0350 100.00% 0.00% 105/7/31 105/8/2 105/8/3 105/8/16 月配
新臺幣 0.0350 100.00% 0.00%
新光美國豐收平衡基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
105/06 美元 0.0340 100.00% 0.00% 105/6/30 105/7/5 105/7/6 105/7/19 月配
新臺幣 0.0340 100.00% 0.00%
                     
基金名稱

配息年月

幣別

每單位分配金額

可分配淨利益A/配息(A+B)

本金B/配息(A+B)

評價日

基準日

除息日

配息支付日

配息頻率

新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

108/06 新臺幣 0.0430 0.00% 100.00% 108/06/30 108/07/15 108/07/16 108/07/29 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

108/03 新臺幣 0.0499 0.00% 100.00% 108/03/31 108/04/16 108/04/17 108/05/02 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

107/12 新臺幣 0 0.00% 0.00% 107/12/31 108/04/16 108/04/17 108/05/02 年配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

107/12 新臺幣 0.0426 0.00% 100.00% 107/12/31 108/1/15 108/1/16 108/1/30 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

107/09 新臺幣 0.0488 0.00% 100.00% 107/09/30 107/10/15 107/10/16 107/10/29 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

107/6 新臺幣 0.0449 0.00% 100.00% 107/6/30 107/7/16 107/7/17 107/8/1 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

107/03 新臺幣 0.0271 0.00% 100.00% 107/03/31 107/4/18 107/4/19 107/5/3 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

106/12 新臺幣 0.0000 0.00% 0.00% 106/12/31 107/4/18 107/4/19 107/5/3 年配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

106/12 新臺幣 0.0672 0.00% 100.00% 106/12/31 107/1/16 107/1/17 107/1/30 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

106/09 新臺幣 0.0477 0.00% 100.00% 106/09/30 106/10/18 106/10/19 106/11/01 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

106/06 新臺幣 0.0391 0.00% 100.00% 106/6/30 106/7/17 106/7/18 106/7/31 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

106/03 新臺幣 0.0200 0.00% 100.00% 106/03/31 106/04/19 106/04/20 106/05/04 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

105/12 新臺幣 0.0000 0.00% 0.00% 105/12/31 106/04/19 106/04/20 106/05/04 年配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

105/12 新臺幣 0.0581 0.00% 100.00% 105/12/31 106/1/17 106/1/18 106/2/8 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

105/09 新臺幣 0.0483 0.00% 100.00% 105/9/30 105/10/17 105/10/18 105/10/31 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

105/06 新臺幣 0.0404 0.00% 100.00% 105/6/30 105/7/18 105/7/19 105/8/1 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

105/03 新臺幣 0.0436 11.27% 88.73% 105/03/31 105/04/18 105/04/19 105/05/03 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

104/12 新臺幣 0.0000 0.00% 0.00% 104/12/31 105/04/18 105/04/19 105/05/03 年配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

104/12 新臺幣 0.0595 37.28% 62.72% 104/12/31 105/01/15 105/01/19 105/02/01 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

104/09 新臺幣 0.0375 0.00% 100.00% 104/9/30 104/10/15 104/10/16 104/10/29 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

104/06 新臺幣 0.0671 2.64% 97.36% 104/6/30 104/7/16 104/7/17 104/7/30 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

104/03 新臺幣 0.0742 61.98% 38.02% 104/3/31 104/4/16 104/4/17 104/4/30 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

103/12 新臺幣 0.0000 0.00% 0.00% 103/12/31 104/4/16 104/4/17 104/4/30 年配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

103/12 新臺幣 0.0819 74.66% 25.34% 103/12/31 104/01/16 104/01/20 104/02/02 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

103/09 新臺幣 0.0738 63.74% 36.26% 103/9/30 103/10/15 103/10/16 103/10/29 季配
新光全球ETF組合基金(B配息)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

103/06

新臺幣

0.1587

65.32%

34.68%

103/6/30

103/7/15

103/7/16

103/7/30*

季配


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金名稱

配息年月

幣別

每單位分配金額

可分配淨利益A/配息(A+B)

本金B/配息(A+B)

評價日

基準日

除息日

配息支付日

配息頻率

新光澳幣十年期保本基金
(保護型保本基金;本基金之配息來源可能為本金)
107/05 澳幣 0.7000 100.00% 0.00% 107/5/31 107/6/4 107/6/5 107/6/13 每二年配息一次
新光澳幣十年期保本基金
(保護型保本基金;本基金之配息來源可能為本金)
105/05 澳幣 0.7000 22.97% 77.03% 105/5/31 105/8/3 105/8/4 105/8/11 每二年配息一次
                     
    注意事項:
  1. 配息組成表計算基礎說明:(1)每單位配息:係指基金每單位當期獲配之金額。 (2) 可分配淨利益A:就本基金B類型受益權單位投資於中華民國以外之國家或地區標的所得之配息及利息收入,再扣除基金應負擔相關成本費用,並不計入未實現利益,即為可分配淨利益。(3)本金:每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。
  2. 另個別投資人之原始投入本金不同,上表之本金佔配息金額比率並非代表本次配息金額皆涉及每一投資人之原始投入本金,如配息後淨值仍高於個別投資人之原始投入本金,代表本次配息金額並未涉及該投資人之投入本金,而個別投資人投資本基金之盈虧仍應依累積配息金額加計出售價款減除原始投入本金而定。
  3. 上述資料僅供參考,各基金相關配息時間,依本公司公告之實際配息日期為準,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整;各基金配息原則,請詳閱基金公開說明書。
  4. 基金配息率不代表基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變化,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
*因103年7月23日麥德姆颱風來襲,導致當日停班由營業日改為非營業日之故,本公司經理之「新光全球ETF組合證券投資信託基金」(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,本基金之配息 來源可能為本金)B類型(以下簡稱本基金)受益權單位分配發放日由原訂103年7月29日順延一日至103年7月30日。

注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,境外基金不得超過該基金淨資產價值之20% ;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A債券相關風險:Rule 144A債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質, 易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6: 如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。
注意7:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。107年金管投信新字第014號
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