新光澳幣十年期保本基金(保護型保本基金;本基金之配息來源可能為本金)
Shin Kong AUD 10-Years Principal Protected Fund
基金種類 開放式保護型保本基金  
投資屬性 保守型
成立日期 103年5月21日
發行額度 核准發行總面額最高澳幣2億元
保管銀行 台中商業銀行
投資範圍 1.本基金將投資於全球各國中央政府及政府機構債券,主要為澳洲中央和地方政府所發行之債券,以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值。2.本基金除投資於固定收益產品之外,為增加投資效率,將投資於利率交換契約,該利率交換契約屬非在證券交易市場之證券相關商品,並符合「證券投資信託事業運用保本型證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」之規範。
收益分配

本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用後,均為本基金受益權單位可分配收益。上述本基金受益權單位之可分配收益,經理公司應於本基金成立日起,按屆滿二年、屆滿四年、屆滿六年及屆滿八年分四階段分配收益,期滿保本率為100%。分配收益方式如下:1.經理公司得視每二年度之收益情況,決定應分配之收益金額;收益分配日應於前揭四階段年期屆滿後第三個月第二十個營業日前(含)分配之。 2.有關前述收益分配,其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。

注意:

1.本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。2.本基金無提供保證機構保證之機制,係透過投資工具達成保護本金之功能。投資人持有本基金至到期日時,始可享有100%的本金保護。投資人於到期日前買回者或有本基金信託契約第25條應提前終止之情事者,不在保護範圍。3.投資人應承擔整個投資期間之相關費用(包含基金存續期間所有經理費),並依當時淨值計算買回價格。4.投資人應了解到期日前本基金之淨值可能因市場因素而波動,因保護並非保證,投資標的之發行人違約或發生信用風險等因素,將無法達到本金保護之效果,投資人在進行交易前,應確定已充份瞭解本基金之風險與特性。5.本基金主要投資風險包括:資產類別過度集中之風險,即本基金主要投資於由國家或機構發行或保證之澳幣計價債券,因此可能有債券類別過度集中的風險,造成基金淨值的波動受到該債券類別波動的影響幅度提高與到期前買回之淨值風險,即投資人若因基金到期日前提出買回申請,得依本基金之淨值買回,惟到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。6.本資料提及之債券僅作基金資產配置說明,非為個別債券推薦。7.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用,可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。8.本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。