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利安資金日本基金(美元) 
LionGlobal Japan Fund USD Class
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注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,境外基金不得超過該基金淨資產價值之20% ;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A債券相關風險:Rule 144A債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質, 易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6: 如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。
注意7:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。107年金管投信新字第014號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123

日期
淨值
漲跌
漲跌幅%
08 / 06
0.949
0.002
▼0.210
08 / 05
0.951
0.004
0.422
08 / 04
0.947
0.017
▲1.828
08 / 03
0.930
0.017
1.795
07 / 30
0.947
0.003
▼0.316
07 / 29
0.950
0.010
1.042
07 / 28
0.960
0.001
▼0.104
07 / 27
0.961
0.018
1.909
07 / 22
0.943
0.007
▼0.737
07 / 21
0.950
0.009
0.956
07 / 20
0.941
0.001
▲0.106
07 / 17
0.940
0.002
0.212
07 / 16
0.942
0.011
▼1.154
07 / 15
0.953
0.017
1.816
07 / 14
0.936
0.005
▼0.531
07 / 13
0.941
0.008
0.857
07 / 09
0.933
0.002
▲0.215
07 / 08
0.931
0.007
0.746
07 / 07
0.938
0.003
▼0.319
07 / 06
0.941
0.013
1.401
07 / 03
0.928
0.009
▲0.979
07 / 02
0.919
0.000
0.000
07 / 01
0.919
0.007
▼0.756
06 / 30
0.926
0.005
0.543
06 / 29
0.921
0.020
▼2.125
06 / 26
0.941
0.008
0.857
06 / 25
0.933
0.010
▼1.060
06 / 24
0.943
0.008
0.841
06 / 23
0.951
0.011
▲1.170
06 / 22
0.940
0.002
0.212