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境外基金機構 基金類別 基金名稱 投資人
屬性		 淨值 日期 風險收益
等級
Robeco
荷寶盧森堡管理公司		 開放
股票型		 荷寶新興市場股票 D 歐元 積極型 144.36 07/24 RR5
荷寶新興市場股票 D 美元 積極型 146.22 07/24 RR5
荷寶亞太優越股票 D 歐元 積極型 118.31 07/24 RR4
荷寶亞太優越股票 D 美元 積極型 160.94 07/24 RR4
荷寶美國卓越股票 D 歐元 積極型 242.12 07/24 RR4
荷寶美國卓越股票 D 美元 積極型 196.58 07/24 RR4
荷寶美國卓越股票 DH 歐元 積極型 175.63 07/24 RR4
荷寶中國股票 D 歐元 積極型 62.62 07/24 RR5
荷寶中國股票 D 美元 積極型 135.81 07/24 RR5
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 積極型 120.6 07/24 RR4
荷寶環球地產股票基金 M 美元 積極型 135.13 07/24 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 D 歐元
(原：荷寶環球消費新勢力股票 D 歐元) 		積極型 120.55 07/24 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 M 美元
(原：荷寶環球消費新勢力股票 M 美元) 		積極型 154.58 07/24 RR4
Legg Mason
美盛投資
(歐洲)有限公司		 債券型 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 保守型 141.71 07/24 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 保守型 104.9 07/24 RR2
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 穩健型 158.24 07/24 RR3
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 穩健型 109.84 07/24 RR3
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 穩健型 94.02 07/24 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 穩健型 152.21 07/24 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 穩健型 98.98 07/24 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣配息型 (M) (避險）
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 穩健型 123.44 07/24 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 穩健型 101.85 07/24 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 穩健型 143.25 07/24 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 穩健型 110.08 07/24 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣配息型(M)避險 穩健型 108.73 07/24 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 穩健型 94.19 07/24 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 穩健型 152.55 07/24 RR2
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型 (M) 穩健型 112.18 07/24 RR2
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 穩健型 152.21 07/24 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 穩健型 107.75 07/24 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 穩健型 102.52 07/24 RR3
股票型 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 積極型 102.52 07/24 RR4
DWS
德意志投資(股)公司		 開放
股票型		 德意志DWS Invest 全球神農A2 積極型 141.37 07/24 RR5
德意志DWS Invest 全球神農LC 積極型 133.59 07/24 RR5
德意志DWS Invest 全球主題A2 積極型 112.07 07/24 RR4
德意志DWS Invest 全球主題LC 積極型 107.84 07/24 RR4
德意志DWS Invest 歐洲首選A2
(原：德意志DWS Invest 歐洲股票-A2)		 積極型 103.92 07/24 RR4
德意志DWS Invest 歐洲首選 LC
(原：德意志DWS Invest 歐洲股票-LC)LC		 積極型 148.18 07/24 RR4
德意志DWS Invest 歐洲小型LC 積極型 161.47 07/24 RR4
德意志DWS Invest 潔能科技 A2
 積極型 55.82 07/24 RR5
德意志DWS Invest 潔能科技 LC 積極型 57.09 07/24 RR5
德意志DWS Invest新資源A2 積極型 116.87 07/24 RR5
德意志DWS Invest新資源LC 積極型 115.74 07/24 RR5
德意志DWS Invest 亞洲首選-LC
(原：德意志DWS Invest 亞洲50強-LC)		 積極型 196.63 07/24 RR5
德意志DWS Invest 亞洲首選-A2
(原：德意志DWS Invest 亞洲50強-A2)		 積極型 129.4 07/24 RR5
德意志DWS Invest全球新興市場股票-LC 積極型 182.97 07/24 RR5
德意志DWS Invest全球新興市場股票-A2 積極型 108.08 07/24 RR5
德意志DWS Invest亞洲中小A2 積極型 197.24 07/24 RR5
德意志DWS Invest亞洲中小 LC 積極型 152.18 07/24 RR5
德意志DWS Invest全球高股息 LC 積極型 152.18 07/24 RR3
德意志DWS Invest全球高股息 USD LC 積極型 147.5 07/24 RR3
德意志DWS Invest 黃金貴金屬 A2 積極型 147.5 07/24 RR5
德意志DWS Invest 黃金貴金屬 LC 積極型 147.5 07/24 RR5
開放
債券型		 德意志DWS Invest 可轉債A2H
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
 穩健型 158.76 07/24 RR3
德意志DWS Invest 可轉債LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
 穩健型 163.88 07/24 RR3

風險收益等級( 註 )

為中華民國銀行公會針對國外基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風    險屬性和投資地區巿場風險狀況，由低至高編制為『RR1、RR2、RR3、RR4、   RR5』五個風險收益等級，提供投資人斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之投資參考。

注意1：

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限， 境外基金不得超過10%，但法令有修正者，依修正後之法令規定；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2： 基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3： 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金，經金管會核准，惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等， 且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4： 投資美國Rule 144A 債券相關風險：Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券，此類債券因屬私募性質，由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者，故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5： 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6：

各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益， 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有 不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取，或至 新光投信理財網及基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南京東路二段123號12樓、電話：(02) 2507-1123
指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
07/25
 2226.70
▲1.03
上海B股
07/25
 230.10
▲0.56
上海綜合
07/25
 2126.61
▲1.02
日經225
07/25
 15457.87
▲1.13
加拿大綜合
07/24
 15394.45
▲0.00
史坦普500
07/24
 1987.98
▲0.05
台灣加權
07/25
 9439.29
▼-0.93
那斯達克
07/24
 4472.11
▼-0.04
法國
07/24
 4410.65
▲0.78
南韓綜合
07/25
 2033.85
▲0.36
星股海峽
07/25
 3345.60
▼-0.25
英國金融時報
07/24
 6821.46
▲0.34
香港紅籌股
07/25
 4663.40
▲0.02
香港國企股
07/25
 10993.24
▲0.49
香港恒生
07/25
 24216.01
▲0.31
馬來西亞
07/25
 1873.39
▼-0.19
深圳A股
07/25
 1160.16
▲0.95
深圳B股
07/25
 911.90
▲1.05
深圳綜合
07/25
 1111.52
▲0.95
費城半導體
07/24
 629.13
▼-0.84
道瓊工業
07/24
 17083.80
▼-0.02
德國
07/24
 9794.06
▲0.42
澳洲
07/25
 5574.23
▼-0.05