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境外基金機構 基金類別 基金名稱 投資人
屬性
淨值 日期 風險收益
等級
Robeco 荷寶盧森堡管理公司 開放
股票型
荷寶新興市場股票 D 歐元 積極型 175.14 05/21 RR5
荷寶新興市場股票 D 美元 積極型 146.48 05/21 RR5
荷寶亞太優越股票 D 歐元 積極型 151.58 05/21 RR5
荷寶亞太優越股票 D 美元 積極型 170.26 05/21 RR5
荷寶美國卓越股票 D 歐元 積極型 318.98 05/21 RR4
荷寶美國卓越股票 D 美元 積極型 213.86 05/21 RR4
荷寶美國卓越股票 DH 歐元 積極型 190.85 05/21 RR4
荷寶中國股票 D 歐元 積極型 98.19 05/21 RR5
荷寶中國股票 D 美元 積極型 175.83 05/21 RR5
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 積極型 152.25 05/21 RR4
荷寶環球地產股票基金 M 美元 積極型 140.29 05/21 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 D 歐元
(原:荷寶環球消費新勢力股票 D 歐元)
積極型 160.77 05/21 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 M 美元
(原:荷寶環球消費新勢力股票 M 美元)
積極型 169.53 05/21 RR4
Legg Mason 美盛投資 (歐洲)有限公司 債券型 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
保守型 142.07 05/21 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
保守型 101.96 05/21 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 152.72 05/21 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 102.85 05/21 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 87.05 05/21 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 150.26 05/21 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 90.52 05/21 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣配息型 (M) (避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 112.31 05/21 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 92.62 05/21 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 穩健型 139.51 05/21 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 穩健型 104.47 05/21 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣配息型(M)避險 穩健型 102.03 05/21 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 穩健型 88.28 05/21 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 穩健型 145.21 05/21 RR2
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型 (M) 穩健型 105.27 05/21 RR2
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 150.26 05/21 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 101.76 05/21 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 96.17 05/21 RR3
股票型 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 積極型 96.17 05/21 RR4
DWS德意志投資(股)公司 開放
股票型
德意志全球神農USD LC
(原:德意志DWS Invest全球神農 USD LC)
積極型 137.38 05/21 RR4
德意志全球神農LC
(原:德意志DWS Invest全球神農LC)
積極型 157.08 05/21 RR4
德意志DWS Invest 全球主題USD LC
(原:德意志DWS Invest 全球主題 USD LC)
積極型 115.89 05/21 RR3
德意志DWS Invest 全球主題LC
(原:德意志DWS Invest 全球主題LC)
積極型 134.76 05/21 RR3
德意志歐洲首選USD LC
(原:德意志DWS Invest 歐洲首選-USD LC)
積極型 106.12 05/21 RR4
德意志歐洲首選 LC
(原:德意志DWS Invest 歐洲首選-LC)
積極型 183.22 05/21 RR4
德意志歐洲小型LC
(原:德意志DWS Invest 歐洲小型-LC)
積極型 211.27 05/21 RR4
德意志新資源 USD LC
(原:德意志DWS Invest新資源 USD LC)
積極型 117.37 05/21 RR4
德意志新資源LC
(原:德意志DWS Invest新資源 LC)
積極型 141.27 05/21 RR4
德意志亞洲首選LC
(原:德意志DWS Invest 亞洲首選LC)
積極型 254.31 05/21 RR5
德意志亞洲首選USD LC
(原:德意志DWS Invest 亞洲首選USD LC)
積極型 138.84 05/21 RR5
德意志全球新興市場股票-LC
(原:德意志DWS Invest全球新興市場股票 LC)
積極型 218.46 05/21 RR5
德意志全球新興市場股票USD LC
(原:德意志DWS Invest全球新興市場股票 USD LC)
積極型 106.46 05/21 RR5
德意志亞洲中小型USD LC
(原:德意志DWS Invest亞洲中小型 USD LC)
積極型 187.95 05/21 RR5
德意志DWS Invest亞洲中小型 LC
(原:德意志DWS Invest亞洲中小型LC)
積極型 185.05 05/21 RR5
德意志全球高股息 LC
(原:德意志DWS Invest全球高股息 LC)
穩健型 185.05 05/21 RR3
德意志全球高股息 USD LC
(原:德意志DWS Invest全球高股息USD LC)
穩健型 148.18 05/21 RR3
德意志全球高股息 USD LDM 穩健型 99.38 05/21 RR3
德意志全球高股息美元幣險 USD LCH(P) 穩健型 147.76 05/21 RR3
德意志全球高股息美元避險年配息 USD LDH(P) 穩健型 123.11 05/21 RR3
德意志黃金貴金屬USD LC
(原:德意志DWS Invest 黃金貴金屬USD LC)
積極型 123.11 05/21 RR5
德意志黃金貴金屬 LC
(原:德意志DWS Invest 黃金貴金屬LC)
積極型 123.11 05/21 RR5
開放
債券型
德意志可轉債美元避險級別 USD LCH
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
(原:德意志可轉債USD LCH)
穩健型 168.96 05/21 RR3
德意志可轉債LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
(原:德意志DWS Invest 可轉債LC)
穩健型 174.28 05/21 RR3

風險收益等級( 註 )

此分類係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會103年5月28日公布之對於基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況分析,(基金風險報酬等級由低至高編製為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5),惟本基金風險報酬等級僅供參考,不作為投資惟一依據,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後投資。


注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123

指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
05/22
4877.43
▲2.84
上海B股
05/22
492.30
▼-0.51
上海綜合
05/22
4657.60
▲2.83
日經225
05/22
20264.41
▲0.30
加拿大綜合
05/21
15203.61
▲0.87
史坦普500
05/21
2130.82
▲0.23
台灣加權
05/22
9638.80
▲0.63
那斯達克
05/21
5090.79
▲0.38
法國
05/21
5146.70
▲0.26
南韓綜合
05/22
2146.10
▲1.10
星股海峽
05/22
3451.30
▲0.33
英國金融時報
05/21
7013.47
▲0.09
香港紅籌股
05/22
5306.79
▲0.91
香港國企股
05/22
14433.36
▲2.13
香港琤
05/22
27992.83
▲1.70
馬來西亞
05/22
1785.67
▼-0.52
深圳A股
05/22
2867.49
▲1.02
深圳B股
05/22
1555.34
▼-0.79
深圳綜合
05/22
2740.92
▲1.01
費城半導體
05/21
718.44
▲0.56
道瓊工業
05/21
18285.74
▲0.00
德國
05/21
11864.59
▲0.14
澳洲
05/22
5668.21
▲0.08