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境外基金機構 基金類別 基金名稱 投資人
屬性		 淨值 日期 風險收益
等級
LGI利安資金管理公司 股票型 利安資金日本增長基金(新元) 積極型 1.335 11/20 RR4
利安資金日本增長基金(美元) 積極型 0.994 11/20 RR4
利安資金日本增長基金(日元) 積極型 180 11/20 RR4
利安資金日本增長基金(新元避險) 積極型 1.865 11/20 RR4
利安資金日本增長基金(美元避險) 積極型 1.783 11/20 RR4
利安資金越南基金(新元) 積極型 0.77 11/20 RR5
利安資金越南基金(美元) 積極型 0.573 11/20 RR5
利安資金亞太基金(新元) 積極型 3.118 11/20 RR5
利安資金亞太基金(美元) 積極型 2.259 11/20 RR5
利安資金東南亞基金(新元) 積極型 1.386 11/20 RR5
利安資金東南亞基金(美元) 積極型 1.032 11/20 RR5
利安資金中國增長基金(新元) 積極型 2.834 11/20 RR5
利安資金中國增長基金(美元) 積極型 2.109 11/20 RR5
利安資金新馬基金(新元) 積極型 2.366 11/20 RR5
利安資金新馬基金(美元) 積極型 1.761 11/20 RR5
利安資金印度基金(新元) 積極型 1.485 11/20 RR5
利安資金印度基金(美元) 積極型 1.105 11/20 RR5
利安資金日本基金(新元) 積極型 1.458 11/20 RR4
利安資金日本基金(美元) 積極型 1.085 11/20 RR4
利安資金韓國基金(新元) 積極型 1.216 11/20 RR5
利安資金韓國基金(美元) 積極型 0.905 11/20 RR5
利安資金馬來西亞基金(新元) 積極型 1.949 11/20 RR5
利安資金馬來西亞基金(美元) 積極型 1.45 11/20 RR5
利安資金新加坡信託基金(新元) 積極型 2.928 11/20 RR4
利安資金新加坡信託基金(美元) 積極型 2.179 11/20 RR4
利安資金泰國基金(新元) 積極型 3.828 11/20 RR5
利安資金泰國基金(美元) 積極型 2.849 11/20 RR5
平衡型 利安資金新加坡均衡基金(新元) 穩健型 2.429 11/20 RR3
利安資金新加坡均衡基金(美元) 穩健型 1.807 11/20 RR3
Robeco 荷寶盧森堡管理公司 開放
股票型		 荷寶新興市場股票 D 歐元 積極型 219.72 11/19 RR5
荷寶新興市場股票 D 美元 積極型 195.64 11/19 RR5
荷寶新興市場股票 M 美元 積極型 170.14 11/19 RR5
荷寶新興市場股票 M 歐元 積極型 158.8 11/19 RR5
荷寶亞太優越股票 D 歐元 積極型 162.59 11/19 RR5
荷寶亞太優越股票 D 美元 積極型 194.44 11/19 RR5
荷寶亞太優越股票 M 美元 積極型 127.84 11/19 RR5
荷寶BP美國卓越股票 D 歐元 積極型 399.63 11/19 RR4
荷寶BP美國卓越股票 D 美元 積極型 285.32 11/19 RR4
荷寶BP美國卓越股票 DH 歐元 積極型 230.62 11/19 RR4
荷寶BP美國卓越股票 M 美元 積極型 249.84 11/19 RR4
荷寶中國股票 D 歐元 積極型 147.17 11/19 RR5
荷寶中國股票 D 美元 積極型 280.46 11/19 RR5
荷寶中國股票 M 美元 積極型 206.87 11/19 RR5
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 積極型 170.21 11/19 RR4
荷寶環球地產股票基金 M 美元 積極型 162.3 11/19 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 D 歐元 積極型 337.81 11/19 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 M 美元 積極型 368.94 11/19 RR4
Legg Mason 美盛投資 (歐洲)有限公司 債券型 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 171.98 11/20 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 100.14 11/20 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 186.3 11/20 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 101.61 11/20 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 78.7 11/20 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 188.77 11/20 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 86.18 11/20 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣配息型 (M) (避險）
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 95.22 11/20 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 80.7 11/20 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型
(基金之配息來源可能為本金)		 穩健型 168.33 11/20 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)
(基金之配息來源可能為本金)		 穩健型 106.36 11/20 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣配息型(M)避險
(基金之配息來源可能為本金)		 穩健型 92.52 11/20 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)
(基金之配息來源可能為本金)		 穩健型 81.96 11/20 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 保守型 156.74 11/20 RR2
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型 (M) 保守型 100.95 11/20 RR2
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 188.77 11/20 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 96 11/20 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 84.57 11/20 RR3
股票型 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 積極型 212.65 11/20 RR4
DWS德意志投資(股)公司 開放
股票型		 DWS 投資全球神農USD LC 積極型 140.95 11/20 RR4
DWS 投資全球神農LC 積極型 150.98 11/20 RR4
DWS 投資歐洲首選USD LC 積極型 124.13 11/20 RR4
DWS 投資歐洲首選 LC 穩健型 202.36 11/20 RR4
DWS 投資歐洲小型LC 穩健型 273.55 11/20 RR4
DWS 投資亞洲首選LC
 積極型 338.65 11/20 RR5
DWS 投資亞洲首選USD LC 積極型 199.23 11/20 RR5
DWS 投資全球新興市場股票-LC 積極型 269.3 11/20 RR5
DWS 投資全球新興市場股票USD LC
 積極型 139.54 11/20 RR5
DWS 投資亞洲中小型USD LC
 積極型 218.25 11/20 RR5
DWS 投資亞洲中小型 LC
 積極型 245.22 11/20 RR5
DWS 投資全球高股息 LC(基金之配息來源可能為本金) 穩健型 206.84 11/20 RR3
DWS 投資全球高股息 USD LC(基金之配息來源可能為本金)
 穩健型 176.72 11/20 RR3
DWS 投資全球高股息 USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 穩健型 84.72 11/20 RR3
DWS 投資全球高股息美元避險 USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 穩健型 183.16 11/20 RR3
DWS 投資全球高股息美元避險年配息 USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 穩健型 132.96 11/20 RR3
DWS 投資黃金貴金屬USD LC 積極型 102.19 11/20 RR5
DWS 投資黃金貴金屬 LC
 積極型 110.24 11/20 RR5
開放
債券型		 DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
 穩健型 211.35 11/20 RR3
DWS 投資可轉債LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
 穩健型 197.21 11/20 RR3
DWS 投資歐洲高收益公司債 USD LDMH
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)		 穩健型 109.56 11/20 RR3
DWS 投資歐洲高收益公司債 LC
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 		穩健型 160.31 11/20 RR3
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 債券型 霸菱國際系列-霸菱國際債券基金A類美元配息型
(基金之配息來源可能為本金)		 保守型 28.88 11/20 RR2
股票型 霸菱國際系列-霸菱香港中國基金A類美元配息型 積極型 1800.29 11/20 RR5
霸菱國際系列-霸菱亞洲增長基金A類美元配息型 積極型 137.13 11/20 RR5
霸菱國際系列-霸菱大東協基金A類別美元配息型 積極型 236.39 11/20 RR5
霸菱環球系列-霸菱東歐基金A類美元配息型 積極型 79.52 11/20 RR5
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型
(原:霸菱高收益債券基金A類美元累積型)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 16.04 11/20 RR3
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型
(原:霸菱高收益債券基金A類美元月配息型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 穩健型 9.09 11/20 RR3
霸菱環球系列-霸菱全球資源基金A類美元配息型 積極型 16.89 11/20 RR4
霸菱環球機會傘型-霸菱亞洲平衡基金A類美元累積型 積極型 41.42 11/20 RR4
霸菱新興市場系列-霸菱拉丁美洲基金A類美元配息型 積極型 29.09 11/20 RR5
霸菱新興市場系列-霸菱全球新興市場基金A類美元配息型 積極型 47.26 11/20 RR5
霸菱基金經理有限公司(英國) 股票型 霸菱德國增長基金A類歐元累積型 積極型 8.923 11/20 RR4
霸菱德國增長基金A類美元避險累積型 積極型 10.73 11/20 RR4
霸菱德國增長基金A類美元累積型 積極型 137.13 11/20 RR4
霸菱歐洲精選信託基金A類歐元配息型 積極型 50.53 11/20 RR4
霸菱投資傘型-霸菱全球農業基金A類美元累積型 積極型 3.196 11/20 RR4
Amundi Luxembourg S.A. 股票型 鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元 積極型 164.89 11/19 RR4
鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SHU 積極型 109.32 11/19 RR4
平衡型 鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU( C )
(基金之配息來源可能為本金)		 穩健型 7567.45 11/19 RR3
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD
(基金之配息來源可能為本金)		 穩健型 97.83 11/19 RR3
債券型 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 歐元 保守型 122.79 11/19 RR2
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 美元避險 保守型 119 11/19 RR2
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元
（本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）		 穩健型 21.67 11/19 RR3
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元 MD (月配息)
（本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）		 穩健型 99.2 11/19 RR3
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險 MD (月配息)
（本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）		 穩健型 92.86 11/19 RR3
先機環球投資 股票型 先機中國基金 A 累積 (美元) 積極型 70.7781 11/20 RR5
先機亞太股票基金 A 累積 (美元) 積極型 4.6552 11/20 RR5
先機北美股票基金 A 累積 (美元) 積極型 35.5068 11/20 RR4
先機環球股票基金 A 累積 (美元) 積極型 1.8993 11/20 RR4
先機歐洲股票基金 A 累積 (美元) 積極型 19.3703 11/20 RR4
債券型 先機環球動態債券基金A類收益股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)		 穩健型 11.4348 11/20 RR2
先機環球動態債券基金A類累積股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)		 穩健型 24.4573 11/20 RR2
先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣)
(基金之配息來源可能為本金)		 穩健型 13.5113 11/20 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金 A類 收益 (美元)
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）		 穩健型 5.2587 11/20 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金 A類 累積 (歐元)
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）		 穩健型 10.6514 11/20 RR3

風險收益等級( 註 )

此分類係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會103年5月28日公布之對於基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況分析，（基金風險報酬等級由低至高編製為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5），惟本基金風險報酬等級僅供參考，不作為投資惟一依據，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後投資。
注意1：

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，境外基金不得超過該基金淨資產價值之20% ；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2： 基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3： 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金，經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
注意4： 投資美國Rule 144A債券相關風險：Rule 144A債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券，此類債券因屬私募性質， 易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
注意5： 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6： 如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
注意7：

各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向新光投信及基金銷售機構索取，或至新光投信理財網及基金資訊觀測站中查詢。107年金管投信新字第014號
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