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境外基金機構 基金類別 基金名稱 投資人
屬性
淨值 日期 風險收益
等級
Robeco
荷寶盧森堡管理公司
開放
股票型
荷寶新興市場股票 D 歐元 積極型 145.23 07/30 RR5
荷寶新興市場股票 D 美元 積極型 146.12 07/30 RR5
荷寶亞太優越股票 D 歐元 積極型 119.99 07/30 RR5
荷寶亞太優越股票 D 美元 積極型 162.13 07/30 RR5
荷寶美國卓越股票 D 歐元 積極型 241.88 07/30 RR4
荷寶美國卓越股票 D 美元 積極型 195.07 07/30 RR4
荷寶美國卓越股票 DH 歐元 積極型 174.25 07/30 RR4
荷寶中國股票 D 歐元 積極型 63.56 07/30 RR5
荷寶中國股票 D 美元 積極型 136.93 07/30 RR5
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 積極型 121.34 07/30 RR4
荷寶環球地產股票基金 M 美元 積極型 135.03 07/30 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 D 歐元
(原:荷寶環球消費新勢力股票 D 歐元)
積極型 121 07/30 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 M 美元
(原:荷寶環球消費新勢力股票 M 美元)
積極型 154.11 07/30 RR4
Legg Mason
美盛投資
(歐洲)有限公司
債券型 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
保守型 140.71 07/31 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
保守型 104.16 07/31 RR2
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 156.55 07/31 RR3
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 108.66 07/31 RR3
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 93.01 07/31 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 151.14 07/31 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 98.27 07/31 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣配息型 (M) (避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 122.59 07/31 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 101.12 07/31 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 穩健型 142.65 07/31 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 穩健型 109.62 07/31 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣配息型(M)避險 穩健型 108.3 07/31 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 穩健型 93.79 07/31 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 穩健型 150.56 07/31 RR2
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型 (M) 穩健型 110.72 07/31 RR2
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 151.14 07/31 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 106.98 07/31 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 101.8 07/31 RR3
股票型 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 積極型 101.8 07/31 RR4
DWS
德意志投資(股)公司
開放
股票型
德意志DWS Invest 全球神農USD LC 積極型 137.61 07/31 RR5
德意志DWS Invest 全球神農LC 積極型 130.8 07/31 RR5
德意志DWS Invest 全球主題USD LC 積極型 109.71 07/31 RR4
德意志DWS Invest 全球主題LC 積極型 106.19 07/31 RR4
德意志DWS Invest 歐洲首選USD LC
(原:德意志DWS Invest 歐洲股票-USD LC)
積極型 101.02 07/31 RR4
德意志DWS Invest 歐洲首選 LC
(原:德意志DWS Invest 歐洲股票-LC)
積極型 144.9 07/31 RR4
德意志DWS Invest 歐洲小型LC 積極型 157.69 07/31 RR4
德意志DWS Invest 潔能科技USD LC
積極型 53.48 07/31 RR5
德意志DWS Invest 潔能科技 LC 積極型 55.01 07/31 RR5
德意志DWS Invest新資源USD LC 積極型 112.5 07/31 RR5
德意志DWS Invest新資源LC 積極型 112.08 07/31 RR5
德意志DWS Invest 亞洲首選LC
(原:德意志DWS Invest 亞洲50強LC)
積極型 199.05 07/31 RR5
德意志DWS Invest 亞洲首選USD LC
(原:德意志DWS Invest 亞洲50強USD LC)
積極型 130.22 07/31 RR5
德意志DWS Invest全球新興市場股票-LC 積極型 182.32 07/31 RR5
德意志DWS Invest全球新興市場股票USD LC 積極型 107.07 07/31 RR5
德意志DWS Invest亞洲中小USD LC 積極型 196.6 07/31 RR5
德意志DWS Invest亞洲中小 LC 積極型 150.54 07/31 RR5
德意志DWS Invest全球高股息 LC 積極型 150.54 07/31 RR3
德意志DWS Invest全球高股息 USD LC 積極型 145.06 07/31 RR3
德意志DWS Invest 黃金貴金屬USD LC 積極型 145.06 07/31 RR5
德意志DWS Invest 黃金貴金屬 LC 積極型 145.06 07/31 RR5
開放
債券型
德意志DWS Invest 可轉債USD LCH
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 157.86 07/31 RR3
德意志DWS Invest 可轉債LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 162.95 07/31 RR3

風險收益等級( 註 )

此分類係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會103年5月28日公布之對於基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況分析,(基金風險報酬等級由低至高編製為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5),惟本基金風險報酬等級僅供參考,不作為投資惟一依據,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後投資。


注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123

指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
07/31
2305.21
▲0.93
上海B股
07/31
237.36
▲0.72
上海綜合
07/31
2201.56
▲0.93
日經225
07/31
15620.77
▼-0.16
加拿大綜合
07/31
15330.74
▼-1.25
史坦普500
07/31
1930.67
▼-2.00
台灣加權
07/31
9315.85
▼-1.39
那斯達克
07/31
4369.77
▼-2.09
法國
07/31
4246.14
▼-1.53
南韓綜合
07/31
2076.12
▼-0.31
星股海峽
07/31
3375.14
▲0.64
英國金融時報
07/31
6730.11
▼-0.64
香港紅籌股
07/31
4718.29
▲0.46
香港國企股
07/31
11130.20
▲0.10
香港琤
07/31
24756.85
▲0.10
馬來西亞
07/31
1867.90
▼-0.56
深圳A股
07/31
1211.06
▲0.82
深圳B股
07/31
923.50
▲0.65
深圳綜合
07/31
1160.01
▲0.82
費城半導體
07/31
607.55
▼-2.10
道瓊工業
07/31
16563.30
▼-1.88
德國
07/31
9407.48
▼-1.94
澳洲
07/31
5623.12
▲0.14