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境外基金機構 基金類別 基金名稱 投資人
屬性
淨值 日期 風險收益
等級
Robeco
荷寶盧森堡管理公司
開放
股票型
荷寶新興市場股票 D 歐元 積極型 144.36 07/24 RR5
荷寶新興市場股票 D 美元 積極型 146.22 07/24 RR5
荷寶亞太優越股票 D 歐元 積極型 118.31 07/24 RR4
荷寶亞太優越股票 D 美元 積極型 160.94 07/24 RR4
荷寶美國卓越股票 D 歐元 積極型 242.12 07/24 RR4
荷寶美國卓越股票 D 美元 積極型 196.58 07/24 RR4
荷寶美國卓越股票 DH 歐元 積極型 175.63 07/24 RR4
荷寶中國股票 D 歐元 積極型 62.62 07/24 RR5
荷寶中國股票 D 美元 積極型 135.81 07/24 RR5
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 積極型 120.6 07/24 RR4
荷寶環球地產股票基金 M 美元 積極型 135.13 07/24 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 D 歐元
(原:荷寶環球消費新勢力股票 D 歐元)
積極型 120.55 07/24 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 M 美元
(原:荷寶環球消費新勢力股票 M 美元)
積極型 154.58 07/24 RR4
Legg Mason
美盛投資
(歐洲)有限公司
債券型 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
保守型 141.71 07/24 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
保守型 104.9 07/24 RR2
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 158.24 07/24 RR3
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 109.84 07/24 RR3
美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 94.02 07/24 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 152.21 07/24 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 98.98 07/24 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣配息型 (M) (避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 123.44 07/24 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 101.85 07/24 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 穩健型 143.25 07/24 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 穩健型 110.08 07/24 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣配息型(M)避險 穩健型 108.73 07/24 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 穩健型 94.19 07/24 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 穩健型 152.55 07/24 RR2
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型 (M) 穩健型 112.18 07/24 RR2
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 152.21 07/24 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 107.75 07/24 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 102.52 07/24 RR3
股票型 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 積極型 102.52 07/24 RR4
DWS
德意志投資(股)公司
開放
股票型
德意志DWS Invest 全球神農A2 積極型 141.37 07/24 RR5
德意志DWS Invest 全球神農LC 積極型 133.59 07/24 RR5
德意志DWS Invest 全球主題A2 積極型 112.07 07/24 RR4
德意志DWS Invest 全球主題LC 積極型 107.84 07/24 RR4
德意志DWS Invest 歐洲首選A2
(原:德意志DWS Invest 歐洲股票-A2)
積極型 103.92 07/24 RR4
德意志DWS Invest 歐洲首選 LC
(原:德意志DWS Invest 歐洲股票-LC)LC
積極型 148.18 07/24 RR4
德意志DWS Invest 歐洲小型LC 積極型 161.47 07/24 RR4
德意志DWS Invest 潔能科技 A2
積極型 55.82 07/24 RR5
德意志DWS Invest 潔能科技 LC 積極型 57.09 07/24 RR5
德意志DWS Invest新資源A2 積極型 116.87 07/24 RR5
德意志DWS Invest新資源LC 積極型 115.74 07/24 RR5
德意志DWS Invest 亞洲首選-LC
(原:德意志DWS Invest 亞洲50強-LC)
積極型 196.63 07/24 RR5
德意志DWS Invest 亞洲首選-A2
(原:德意志DWS Invest 亞洲50強-A2)
積極型 129.4 07/24 RR5
德意志DWS Invest全球新興市場股票-LC 積極型 182.97 07/24 RR5
德意志DWS Invest全球新興市場股票-A2 積極型 108.08 07/24 RR5
德意志DWS Invest亞洲中小A2 積極型 197.24 07/24 RR5
德意志DWS Invest亞洲中小 LC 積極型 152.18 07/24 RR5
德意志DWS Invest全球高股息 LC 積極型 152.18 07/24 RR3
德意志DWS Invest全球高股息 USD LC 積極型 147.5 07/24 RR3
德意志DWS Invest 黃金貴金屬 A2 積極型 147.5 07/24 RR5
德意志DWS Invest 黃金貴金屬 LC 積極型 147.5 07/24 RR5
開放
債券型
德意志DWS Invest 可轉債A2H
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 158.76 07/24 RR3
德意志DWS Invest 可轉債LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 163.88 07/24 RR3

風險收益等級( 註 )

為中華民國銀行公會針對國外基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風    險屬性和投資地區巿場風險狀況,由低至高編制為『RR1、RR2、RR3、RR4、   RR5』五個風險收益等級,提供投資人斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之投資參考。


注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123

指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
07/25
2226.70
▲1.03
上海B股
07/25
230.10
▲0.56
上海綜合
07/25
2126.61
▲1.02
日經225
07/25
15457.87
▲1.13
加拿大綜合
07/24
15394.45
▲0.00
史坦普500
07/24
1987.98
▲0.05
台灣加權
07/25
9439.29
▼-0.93
那斯達克
07/24
4472.11
▼-0.04
法國
07/24
4410.65
▲0.78
南韓綜合
07/25
2033.85
▲0.36
星股海峽
07/25
3345.60
▼-0.25
英國金融時報
07/24
6821.46
▲0.34
香港紅籌股
07/25
4663.40
▲0.02
香港國企股
07/25
10993.24
▲0.49
香港琤
07/25
24216.01
▲0.31
馬來西亞
07/25
1873.39
▼-0.19
深圳A股
07/25
1160.16
▲0.95
深圳B股
07/25
911.90
▲1.05
深圳綜合
07/25
1111.52
▲0.95
費城半導體
07/24
629.13
▼-0.84
道瓊工業
07/24
17083.80
▼-0.02
德國
07/24
9794.06
▲0.42
澳洲
07/25
5574.23
▼-0.05