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境外基金機構 基金類別 基金名稱 投資人
屬性
淨值 日期 風險收益
等級
Robeco 荷寶盧森堡管理公司 開放
股票型
荷寶新興市場股票 D 歐元 積極型 163.71 07/02 RR5
荷寶新興市場股票 D 美元 積極型 136.71 07/02 RR5
荷寶亞太優越股票 D 歐元 積極型 145.97 07/02 RR5
荷寶亞太優越股票 D 美元 積極型 163.7 07/02 RR5
荷寶美國卓越股票 D 歐元 積極型 311.02 07/02 RR4
荷寶美國卓越股票 D 美元 積極型 208.21 07/02 RR4
荷寶美國卓越股票 DH 歐元 積極型 185.77 07/02 RR4
荷寶中國股票 D 歐元 積極型 88.83 07/02 RR5
荷寶中國股票 D 美元 積極型 158.82 07/02 RR5
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 積極型 145.26 07/02 RR4
荷寶環球地產股票基金 M 美元 積極型 133.56 07/02 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 D 歐元
(原:荷寶環球消費新勢力股票 D 歐元)
積極型 157.18 07/02 RR4
荷寶環球消費新趨勢股票基金 M 美元
(原:荷寶環球消費新勢力股票 M 美元)
積極型 165.39 07/02 RR4
Legg Mason 美盛投資 (歐洲)有限公司 債券型 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
保守型 139.19 07/02 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
保守型 99.6 07/02 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 149.44 07/02 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 100.39 07/02 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 84.85 07/02 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 148.55 07/02 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 88.9 07/02 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣配息型 (M) (避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 110.33 07/02 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 90.88 07/02 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 穩健型 137.45 07/02 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 穩健型 102.7 07/02 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣配息型(M)避險 穩健型 100.31 07/02 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 穩健型 86.68 07/02 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 穩健型 140.71 07/02 RR2
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型 (M) 穩健型 101.86 07/02 RR2
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 148.55 07/02 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 100.19 07/02 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
穩健型 94.6 07/02 RR3
股票型 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 積極型 94.6 07/02 RR4
DWS德意志投資(股)公司 開放
股票型
德意志全球神農USD LC
(原:德意志DWS Invest全球神農 USD LC)
積極型 135.22 07/02 RR4
德意志全球神農LC
(原:德意志DWS Invest全球神農LC)
積極型 155.11 07/02 RR4
德意志全球主題USD LC
(原:德意志DWS Invest 全球主題 USD LC)
積極型 111.35 07/02 RR3
德意志全球主題LC
(原:德意志DWS Invest 全球主題LC)
積極型 129.9 07/02 RR3
德意志歐洲首選USD LC
(原:德意志DWS Invest 歐洲首選-USD LC)
積極型 101.18 07/02 RR4
德意志歐洲首選 LC
(原:德意志DWS Invest 歐洲首選-LC)
積極型 175.33 07/02 RR4
德意志歐洲小型LC
(原:德意志DWS Invest 歐洲小型-LC)
積極型 209.83 07/02 RR4
德意志新資源 USD LC
(原:德意志DWS Invest新資源 USD LC)
積極型 113.86 07/02 RR4
德意志新資源LC
(原:德意志DWS Invest新資源 LC)
積極型 137.54 07/02 RR4
德意志亞洲首選LC
(原:德意志DWS Invest 亞洲首選LC)
積極型 245.33 07/02 RR5
德意志亞洲首選USD LC
(原:德意志DWS Invest 亞洲首選USD LC)
積極型 133.83 07/02 RR5
德意志全球新興市場股票-LC
(原:德意志DWS Invest全球新興市場股票 LC)
積極型 210.5 07/02 RR5
德意志全球新興市場股票USD LC
(原:德意志DWS Invest全球新興市場股票 USD LC)
積極型 102.25 07/02 RR5
德意志亞洲中小型USD LC
(原:德意志DWS Invest亞洲中小型 USD LC)
積極型 185.92 07/02 RR5
德意志t亞洲中小型 LC
(原:德意志DWS Invest亞洲中小型LC)
積極型 177.75 07/02 RR5
德意志全球高股息 LC
(原:德意志DWS Invest全球高股息 LC)
穩健型 177.75 07/02 RR3
德意志全球高股息 USD LC
(原:德意志DWS Invest全球高股息USD LC)
穩健型 141.88 07/02 RR3
德意志全球高股息 USD LDM 穩健型 94.55 07/02 RR3
德意志全球高股息美元幣險 USD LCH(P) 穩健型 142.31 07/02 RR3
德意志全球高股息美元避險年配息 USD LDH(P) 穩健型 118.57 07/02 RR3
德意志黃金貴金屬USD LC
(原:德意志DWS Invest 黃金貴金屬USD LC)
積極型 118.57 07/02 RR5
德意志黃金貴金屬 LC
(原:德意志DWS Invest 黃金貴金屬LC)
積極型 118.57 07/02 RR5
開放
債券型
德意志可轉債美元避險級別 USD LCH
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
(原:德意志可轉債USD LCH)
穩健型 165.14 07/02 RR3
德意志可轉債LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
(原:德意志DWS Invest 可轉債LC)
穩健型 170.33 07/02 RR3
德意志歐洲高收益公司債 USD LDMH
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)
穩健型 101 07/02 RR3
德意志歐洲高收益公司債 LC
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)
穩健型 129.69 07/02 RR3

風險收益等級( 註 )

此分類係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會103年5月28日公布之對於基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況分析,(基金風險報酬等級由低至高編製為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5),惟本基金風險報酬等級僅供參考,不作為投資惟一依據,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後投資。


注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限, 境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至 新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123

指數
日期
收盤
漲跌幅
上海A股
07/02
4098.08
▼-3.48
上海B股
07/02
397.46
▼-3.65
上海綜合
07/02
3912.77
▼-3.48
日經225
07/02
20522.50
▲0.95
加拿大綜合
06/30
14553.33
▲0.44
史坦普500
07/01
2077.42
▲0.69
台灣加權
07/02
9379.24
▲0.04
那斯達克
07/01
5013.12
▲0.53
法國
07/01
4883.19
▲1.94
南韓綜合
07/02
2107.33
▲0.45
星股海峽
07/02
3330.94
▼-0.01
英國金融時報
07/01
6608.59
▲1.34
香港紅籌股
07/02
4855.67
▼-0.43
香港國企股
07/02
12784.65
▼-1.51
香港琤
07/02
26282.32
▲0.12
馬來西亞
07/02
1738.52
▲0.61
深圳A股
07/02
2317.06
▼-5.57
深圳B股
07/02
1381.26
▼-3.52
深圳綜合
07/02
2215.82
▼-5.55
費城半導體
07/01
682.13
▲0.23
道瓊工業
07/01
17757.91
▲0.79
德國
07/01
11180.50
▲2.15
澳洲
07/02
5587.93
▲1.49