境外基金機構 |
基金類別 |
基金名稱 |
投資人 屬性 |
淨值 |
日期 |
風險收益
等級 |
LGI利安資金管理公司 |
股票型 |
利安資金日本增長基金(新元) |
積極型 |
1.427 |
02/25 |
RR4 |
利安資金日本增長基金(美元) |
積極型 |
1.081 |
02/25 |
RR4 |
利安資金日本增長基金(日元) |
積極型 |
200 |
02/25 |
RR4 |
利安資金日本增長基金(新元避險) |
積極型 |
2.078 |
02/25 |
RR4 |
利安資金日本增長基金(美元避險) |
積極型 |
1.986 |
02/25 |
RR4 |
利安資金越南基金(新元) |
積極型 |
0.908 |
02/25 |
RR5 |
利安資金越南基金(美元) |
積極型 |
0.687 |
02/25 |
RR5 |
利安資金亞太基金(新元) |
積極型 |
3.599 |
02/25 |
RR5 |
利安資金亞太基金(美元) |
積極型 |
2.653 |
02/25
|
RR5 |
利安資金東南亞基金(新元) |
積極型 |
1.508 |
02/25 |
RR5 |
利安資金東南亞基金(美元) |
積極型 |
1.142 |
02/25 |
RR5 |
利安資金中國增長基金(新元) |
積極型 |
3.241 |
02/25 |
RR5 |
利安資金中國增長基金(美元) |
積極型 |
2.454 |
02/25 |
RR5 |
利安資金新馬基金(新元) |
積極型 |
2.535 |
02/25 |
RR5 |
利安資金新馬基金(美元) |
積極型 |
1.919 |
02/25 |
RR5 |
利安資金印度基金(新元) |
積極型 |
1.748 |
02/25 |
RR5 |
利安資金印度基金(美元) |
積極型 |
1.323 |
02/25 |
RR5 |
利安資金日本基金(新元) |
積極型 |
1.571 |
02/25 |
RR4 |
利安資金日本基金(美元) |
積極型 |
1.189 |
02/25 |
RR4 |
利安資金韓國基金(新元) |
積極型 |
1.543 |
02/25 |
RR5 |
利安資金韓國基金(美元) |
積極型 |
1.168 |
02/25 |
RR5 |
利安資金馬來西亞基金(新元) |
積極型 |
2.026 |
02/25 |
RR5 |
利安資金馬來西亞基金(美元) |
積極型 |
1.534 |
02/25 |
RR5 |
利安資金新加坡信託基金(新元) |
積極型 |
3.199 |
02/25 |
RR4 |
利安資金新加坡信託基金(美元) |
積極型 |
2.422 |
02/25 |
RR4 |
利安資金泰國基金(新元) |
積極型 |
3.955 |
02/25 |
RR5 |
利安資金泰國基金(美元) |
積極型 |
2.994 |
02/25 |
RR5 |
平衡型 |
利安資金新加坡均衡基金(新元) |
穩健型 |
2.538 |
02/25 |
RR3 |
利安資金新加坡均衡基金(美元) |
穩健型 |
1.921 |
02/25 |
RR3 |
Robeco
荷寶盧森堡管理公司 |
開放
股票型 |
荷寶新興市場股票 D 歐元 |
積極型 |
249.88 |
02/24 |
RR5 |
荷寶新興市場股票 D 美元 |
積極型 |
227.81 |
02/24 |
RR5 |
荷寶新興市場股票 M 美元 |
積極型 |
197.86 |
02/24 |
RR5 |
荷寶新興市場股票 M 歐元 |
積極型 |
180.36 |
02/24 |
RR5 |
荷寶亞太優越股票 D 歐元 |
積極型 |
188.02 |
02/24 |
RR5 |
荷寶亞太優越股票 D 美元 |
積極型 |
230.21 |
02/24 |
RR5 |
荷寶亞太優越股票 M 美元 |
積極型 |
151.16 |
02/24 |
RR5 |
荷寶BP美國卓越股票 D 歐元 |
積極型 |
450.15 |
02/24 |
RR4 |
荷寶BP美國卓越股票 D 美元 |
積極型 |
329.06 |
02/24
|
RR4 |
荷寶BP美國卓越股票 DH 歐元 |
積極型 |
265.05 |
02/24 |
RR4 |
荷寶BP美國卓越股票 M 美元 |
積極型 |
287.76 |
02/24 |
RR4 |
荷寶中國股票 D 歐元 |
積極型 |
170.02 |
02/24 |
RR5 |
荷寶中國股票 D 美元 |
積極型 |
331.75 |
02/24 |
RR5 |
荷寶中國股票 M 美元 |
積極型 |
244.38 |
02/24 |
RR5 |
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 |
積極型 |
176.38 |
02/24 |
RR4 |
荷寶環球地產股票基金 M 美元 |
積極型 |
171.91 |
02/24 |
RR4 |
荷寶環球消費新趨勢股票基金 D 歐元 |
積極型 |
365.51 |
02/24 |
RR4 |
荷寶環球消費新趨勢股票基金 M 美元 |
積極型 |
408.16 |
02/24 |
RR4 |
Legg Mason
美盛投資
(歐洲)有限公司 |
債券型 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
172.08 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型 (M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
99.56 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
187.28 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型 (M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
101.51 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
78.12 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
194.84 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
87.49 |
02/25
|
RR3 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣配息型 (M) (避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
95.9 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
81.42 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 (基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
167.96 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
105.46 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣配息型(M)避險 (基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
91.15 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) (基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
80.86 |
02/25 |
RR3 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 |
保守型 |
156.69 |
02/25 |
RR2 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型 (M) |
保守型 |
100.7 |
02/25 |
RR2 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
194.84 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
98.11 |
02/25 |
RR3 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
86 |
02/25 |
RR3 |
股票型 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 |
積極型 |
284.2 |
02/25 |
RR4 |
DWS德意志投資(股)公司 |
開放
股票型 |
DWS 投資全球神農USD LC |
積極型 |
163.25 |
02/25 |
RR4 |
DWS 投資全球神農LC |
積極型 |
169.57 |
02/25 |
RR4 |
DWS 投資歐洲首選USD LC |
積極型 |
130.73 |
02/25 |
RR4 |
DWS 投資歐洲首選 LC |
穩健型 |
206.67 |
02/25
|
RR4 |
DWS 投資歐洲小型LC |
穩健型 |
319.1 |
02/25 |
RR4 |
DWS 投資亞洲首選LC
|
積極型 |
387.64 |
02/25 |
RR5 |
DWS 投資亞洲首選USD LC
|
積極型 |
235.18 |
02/25 |
RR5 |
DWS 投資全球新興市場股票-LC
|
積極型 |
308.85 |
02/25 |
RR5 |
DWS 投資全球新興市場股票USD LC
|
積極型 |
165.03 |
02/25 |
RR5 |
DWS 投資亞洲中小型USD LC
|
積極型 |
269.45 |
02/25 |
RR5 |
DWS 投資亞洲中小型 LC
|
積極型 |
293.54 |
02/25 |
RR5 |
DWS 投資全球高股息 LC(基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
211.7 |
02/25 |
RR3 |
DWS 投資全球高股息 USD LC(基金之配息來源可能為本金)
|
穩健型 |
186.53 |
02/25 |
RR3 |
DWS 投資全球高股息 USD LDM(基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
88.12 |
02/25 |
RR3 |
DWS 投資全球高股息美元避險 USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
190.39 |
02/25 |
RR3 |
DWS 投資全球高股息美元避險年配息 USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
138.17 |
02/25 |
RR3 |
DWS 投資黃金貴金屬USD LC |
積極型 |
98.93 |
02/25 |
RR5 |
DWS 投資黃金貴金屬 LC
|
積極型 |
103.49 |
02/25 |
RR5 |
開放
債券型 |
DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
穩健型 |
229.74 |
02/25 |
RR3 |
DWS 投資可轉債LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
穩健型 |
213.77 |
02/25 |
RR3 |
DWS 投資歐洲高收益公司債 USD LDMH
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
穩健型 |
111.63 |
02/25 |
RR3 |
DWS 投資歐洲高收益公司債 LC (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)
|
穩健型 |
164.68 |
02/25 |
RR3 |
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 |
債券型 |
霸菱國際系列-霸菱國際債券基金A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金) |
保守型 |
28.27 |
02/25 |
RR2 |
股票型 |
霸菱國際系列-霸菱香港中國基金A類美元配息型 |
積極型 |
2186.98 |
02/25 |
RR5 |
霸菱國際系列-霸菱亞洲增長基金A類美元配息型 |
積極型 |
167.07 |
02/25 |
RR5 |
霸菱國際系列-霸菱大東協基金A類別美元配息型 |
積極型 |
269.64 |
02/25 |
RR5 |
霸菱環球系列-霸菱東歐基金A類美元配息型 |
積極型 |
90.2 |
02/25 |
RR5 |
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型
(原:霸菱高收益債券基金A類美元累積型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
17.21 |
02/25 |
RR3 |
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型
(原:霸菱高收益債券基金A類美元月配息型)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
9.61 |
02/25 |
RR3 |
霸菱環球系列-霸菱全球資源基金A類美元配息型 |
積極型 |
20.69 |
02/25 |
RR4 |
霸菱環球機會傘型-霸菱亞洲平衡基金A類美元累積型 |
積極型 |
44.4 |
02/25 |
RR4 |
霸菱新興市場系列-霸菱拉丁美洲基金A類美元配息型 |
積極型 |
31.5 |
02/25 |
RR5 |
霸菱新興市場系列-霸菱全球新興市場基金A類美元配息型 |
積極型 |
53.5 |
02/25 |
RR5 |
霸菱基金經理有限公司(英國) |
股票型 |
霸菱德國增長基金A類歐元累積型 |
積極型 |
10.22 |
02/25 |
RR4 |
霸菱德國增長基金A類美元避險累積型 |
積極型 |
12.32 |
02/25 |
RR4 |
霸菱德國增長基金A類美元累積型 |
積極型 |
167.07 |
02/25 |
RR4 |
霸菱歐洲精選信託基金A類歐元配息型 |
積極型 |
55.34 |
02/25 |
RR4 |
霸菱投資傘型-霸菱全球農業基金A類美元累積型 |
積極型 |
4.018 |
02/25 |
RR4 |
Amundi Luxembourg S.A. |
股票型 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元 |
積極型 |
167.7 |
02/24 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SHU |
積極型 |
111.32 |
02/24 |
RR4 |
平衡型 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU( C )
(基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
8050.88 |
02/24 |
RR3 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD
(基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
102.81 |
02/24 |
RR3 |
債券型 |
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 歐元 |
保守型 |
120.33 |
02/24 |
RR2 |
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 美元避險 |
保守型 |
116.89 |
02/24 |
RR2 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
22.17 |
02/24 |
RR3 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元 MD (月配息)
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
100.96 |
02/24 |
RR3 |
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險 MD (月配息)
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
93.64 |
02/24 |
RR3 |
先機環球投資 |
股票型 |
先機中國基金 A 累積 (美元) |
積極型 |
83.3655 |
02/25 |
RR5 |
先機亞太股票基金 A 累積 (美元) |
積極型 |
5.5507 |
02/25 |
RR5 |
先機北美股票基金 A 累積 (美元) |
積極型 |
40.7256 |
02/25 |
RR4 |
先機環球股票基金 A 累積 (美元) |
積極型 |
2.1575 |
02/25 |
RR4 |
先機歐洲股票基金 A 累積 (美元) |
積極型 |
22.1306 |
02/25 |
RR4 |
債券型 |
先機環球動態債券基金A類收益股(美元)
(基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
11.596 |
02/25 |
RR2 |
先機環球動態債券基金A類累積股(美元)
(基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
24.9302 |
02/25 |
RR2 |
先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣)
(基金之配息來源可能為本金) |
穩健型 |
13.7517 |
02/25 |
RR2 |
先機新興市場本地貨幣債券基金 A類 收益 (美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
5.2494 |
02/25 |
RR3 |
先機新興市場本地貨幣債券基金 A類 累積 (歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
穩健型 |
10.4779 |
02/25 |
RR3 |