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投資人專區 > 商品介紹-境外基金-淨值總覽
 
境外基金機構
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
利安資金
管理公司
利安資金印度基金(新元)
新加坡幣
1.295 
07/06
0.013
1.014
1.522  0.953 
利安資金印度基金(美元)
美金
0.930 
07/06
0.011
1.197
1.119  0.652 
利安資金日本基金(新元)
新加坡幣
1.310 
07/06
0.015
1.158
1.348  1.028 
利安資金日本基金(美元)
美金
0.941 
07/06
0.013
1.401
0.974  0.708 
利安資金日本增長基金(新元)
新加坡幣
1.188 
07/06
0.013
1.106
1.228  0.935 
利安資金日本增長基金(美元)
美金
0.854 
07/06
0.012
1.425
0.887  0.643 
利安資金日本增長基金(日元)
日幣
160 
07/06
2
1
170  121 
利安資金日本增長基金(新元避險)
新加坡幣
1.657 
07/06
0.022
1.346
1.763  1.252 
利安資金日本增長基金(美元避險)
美金
1.583 
07/06
0.020
1.280
1.677  1.194 
利安資金韓國基金(新元)
新加坡幣
1.039 
07/06
0.018
1.763
1.101  0.699 
利安資金韓國基金(美元)
美金
0.746 
07/06
0.014
1.913
0.799  0.482 
利安資金馬來西亞基金(新元)
新加坡幣
1.759 
07/06
0.031
1.794
1.895  1.254 
利安資金馬來西亞基金(美元)
美金
1.264 
07/06
0.025
2.018
1.396  0.865 
利安資金新加坡信託基金(新元)
新加坡幣
2.708 
07/06
0.046
1.728
3.042  2.090 
利安資金新加坡信託基金(美元)
美金
1.946 
07/06
0.037
1.938
2.259  1.431 
利安資金泰國基金(新元)
新加坡幣
3.841 
07/03
-0.018
-0.466
4.821  2.734 
利安資金泰國基金(美元)
美金
2.754 
07/03
-0.012
-0.434
3.553  1.874 
利安資金中國增長基金(新元)
新加坡幣
2.581 
07/06
0.097
3.905
2.581  1.925 
利安資金中國增長基金(美元)
美金
1.854 
07/06
0.073
4.099
1.854  1.328 
利安資金亞太基金(新元)
新加坡幣
2.734 
07/06
0.061
2.282
2.739  2.063 
利安資金亞太基金(美元)
美金
1.913 
07/06
0.047
2.519
1.959  1.376 
利安資金新馬基金(新元)
新加坡幣
2.250 
07/06
0.036
1.626
2.550  1.797 
利安資金新馬基金(美元)
美金
1.617 
07/06
0.030
1.890
1.872  1.230 
利安資金東南亞基金(新元)
新加坡幣
1.314 
07/06
0.011
0.844
1.659  0.996 
利安資金東南亞基金(美元)
美金
0.944 
07/06
0.010
1.071
1.217  0.682 
利安資金新加坡均衡基金(新元)
新加坡幣
2.294 
07/06
0.022
0.968
2.442  1.958 
利安資金新加坡均衡基金(美元)
美金
1.648 
07/06
0.019
1.166
1.812  1.341 
利安資金越南基金(新元)
新加坡幣
0.661 
07/06
0.008
1.225
0.773  0.495 
利安資金越南基金(美元)
美金
0.475 
07/06
0.007
1.496
0.567  0.347 
Robeco荷寶
盧森堡管理公司
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D 歐元
歐元
195.12 
07/03
3.19
1.66
223.44  148.13 
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D 美元
美金
164.97 
07/03
2.90
1.79
186.44  120.69 
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 M 歐元
歐元
141.29 
07/03
2.31
1.66
162.17  107.42 
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 M 美元
美金
143.74 
07/03
2.52
1.78
162.82  105.31 
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 M 美元
美金
111.42 
07/03
2.40
2.20
128.23  85.39 
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D 歐元
歐元
148.95 
07/03
3.02
2.07
173.30  118.68 
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D 美元
美金
169.13 
07/03
3.63
2.19
194.21  129.43 
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH 歐元
歐元
196.06 
07/02
1.33
0.68
241.06  143.07 
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 M 美元
美金
211.84 
07/02
1.45
0.69
260.89  154.32 
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D 歐元
歐元
356.61 
07/02
3.47
0.98
448.66  270.75 
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 M 美元
美金
170.39 
07/03
3.06
1.83
170.39  114.10 
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D 美元
美金
241.45 
07/02
1.65
0.69
296.70  175.66 
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D 歐元
歐元
127.43 
07/03
2.14
1.71
127.43  86.04 
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票 M 美元
美金
150.73 
07/02
0.44
0.29
181.25  112.97 
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D 美元
美金
230.59 
07/03
4.15
1.83
230.59  154.19 
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票 D 歐元
歐元
166.30 
07/02
0.98
0.59
206.99  129.86 
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元
歐元
300.90 
07/02
3.69
1.24
300.90  207.27 
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
美金
312.26 
07/02
2.94
0.95
312.26  210.17 
AMUNDI LUX. S.A
鋒裕匯理基金全球農業股票 SU
美金
90.89 
07/02
0.81
0.90
108.89  70.17 
鋒裕匯理基金全球農業股票 SHE
歐元
98.43 
07/02
0.87
0.89
119.36  76.39 
鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元
歐元
159.43 
07/03
-0.97
-0.60
184.34  126.74 
鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SHU
美金
105.81 
07/03
-0.63
-0.59
121.30  83.61 
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C
(基金之配息來源可能為本金)
美金
6,772.57 
07/03
0.02
0.00
7,468.95  5,290.53 
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)
(基金之配息來源可能為本金)
美金
89.03 
07/03
0.00
0.00
100.66  70.68 
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元
122.12 
07/03
-0.33
-0.27
122.45  105.67 
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 美元避險
美金
118.19 
07/03
-0.28
-0.24
118.47  102.02 
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元
20.63 
07/03
0.01
0.05
21.99  17.36 
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元 MD (月配息)
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元
95.11 
07/03
0.06
0.06
102.32  80.61 
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險 MD (月配息)
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美金
90.23 
07/03
0.05
0.06
98.69  77.49 
DWS德意志
投資(股)公司
DWS投資全球神農USD LC
美金
124.48 
07/06
0.89
0.72
139.13  91.81 
DWS投資全球神農LC
歐元
139.66 
07/06
0.30
0.22
159.98  108.05 
DWS投資歐洲精選USD LC
美金
108.13 
07/06
2.05
1.93
119.68  73.24 
DWS投資歐洲精選LC
歐元
184.62 
07/06
2.01
1.10
213.24  131.28 
DWS投資歐洲小型LC
歐元
239.26 
07/06
1.44
0.61
282.67  160.35 
DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
196.23 
07/06
1.89
0.97
196.23  158.96 
DWS投資可轉債LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
183.87 
07/06
1.75
0.96
183.87  149.68 
DWS投資亞洲首選 LC
歐元
308.86 
07/06
4.93
1.62
325.23  238.42 
DWS投資亞洲首選 USD LC
美金
173.45 
07/06
4.15
2.45
179.28  127.64 
DWS投資全球新興市場股票LC
歐元
245.56 
07/06
4.77
1.98
273.96  190.36 
DWS投資全球新興市場股票USD LC
美金
121.44 
07/06
3.32
2.81
132.74  89.74 
DWS投資黃金貴金屬股票 USD LC
美金
100.99 
07/06
-0.11
-0.11
102.50  56.09 
DWS投資黃金貴金屬股票 LC
歐元
114.10 
07/06
-0.71
-0.62
119.49  64.69 
DWS投資亞洲中小型 USD LC
美金
200.09 
07/06
3.93
2.00
209.20  137.33 
DWS投資亞洲中小型 LC
歐元
235.51 
07/06
2.74
1.18
251.63  169.52 
DWS投資全球高股息 LC
歐元
201.54 
07/06
1.07
0.53
234.95  168.50 
DWS投資全球高股息 USD LC
美金
164.26 
07/06
2.19
1.35
184.62  130.92 
DWS投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
美金
173.89 
07/06
1.79
1.04
195.52  142.73 
DWS投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
美金
126.24 
07/06
1.30
1.04
146.29  103.60 
DWS投資全球高股息USD LDM
美金
80.76 
07/06
1.07
1.34
93.19  65.32 
DWS投資歐洲高收益公司債LC
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)
歐元
152.22 
07/06
0.34
0.22
161.96  128.27 
DWS投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別USD LDMH
美金
105.79 
07/06
0.24
0.23
113.66  89.84 
美盛投資
(歐洲)有限公司
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
164.14 
07/06
0.32
0.20
168.20  137.83 
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
96.75 
07/06
0.19
0.20
100.41  81.88 
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
177.52 
07/06
0.24
0.14
179.83  150.31 
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
97.99 
07/06
0.14
0.14
100.30  83.61 
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
76.73 
07/06
0.11
0.14
80.37  65.90 
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
82.78 
07/06
0.42
0.51
87.14  68.44 
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
173.00 
07/06
0.86
0.50
179.35  141.83 
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
78.22 
07/06
0.39
0.50
83.43  65.18 
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳大利亞幣
92.42 
07/06
0.45
0.49
100.35  77.33 
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
美金
95.59 
07/06
0.11
0.12
100.40  82.44 
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
美金
147.62 
07/06
0.17
0.12
153.71  126.83 
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
美金
158.53 
07/06
2.67
1.71
197.43  99.99 
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型
美金
159.50 
07/06
0.14
0.09
162.35  147.48 
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)
美金
79.26 
07/06
0.07
0.09
82.25  74.20 
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)
美金
101.84 
07/06
0.09
0.09
104.68  94.88 
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
澳大利亞幣
89.55 
07/06
0.08
0.09
93.51  83.94 
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
80.91 
07/06
0.36
0.45
86.45  66.34 
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
91.22 
07/06
0.41
0.45
96.93  74.61 
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
176.11 
07/06
0.78
0.44
183.50  142.27 
霸菱國際
基金經理(愛爾蘭)公司
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型
美金
27.57 
07/06
0.06
0.22
28.74  25.03 
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
美金
1,510.41 
07/06
31.28
2.11
1,510.41  1,003.02 
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
美金
114.24 
07/06
2.73
2.45
114.24  74.28 
霸菱大東協基金-A類美元配息型
美金
205.34 
07/06
3.19
1.58
226.12  133.47 
霸菱東歐基金-A類美元配息型
美金
75.14 
07/06
0.66
0.89
101.85  54.52 
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型
美金
14.94 
07/06
0.01
0.07
16.33  12.32 
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型
美金
8.64 
07/06
0.01
0.12
9.68  7.27 
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
美金
15.35 
07/06
0.25
1.66
19.29  9.88 
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型
美金
38.34 
07/06
0.50
1.32
39.29  31.22 
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
美金
27.05 
07/06
0.75
2.85
38.33  18.69 
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
美金
40.83 
07/06
0.74
1.85
44.63  29.51 
霸菱基金
經理公司
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
歐元
8.573 
07/06
0.109
1.288
10.310  5.725 
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
美金
10.270 
07/06
0.130
1.282
12.230  6.794 
霸菱德國增長基金-A類美元累積型
美金
9.679 
07/06
0.175
1.841
11.260  6.151 
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
歐元
47.080 
07/06
0.300
0.641
52.650  33.820 
霸菱全球農業基金-A類美元
美金
2.623 
07/06
0.031
1.196
3.205  1.881 
先機環球投資
(英國)有限公司
先機環球動態債券基金A類收益股(美元)
美金
11.2116 
07/06
0.0119
0.1063
11.2214  10.2552 
先機環球動態債券基金A類累積股(美元)
美金
23.8314 
07/06
0.0253
0.1063
23.8314  21.3938 
先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣)
澳大利亞幣
13.1853 
07/06
0.0135
0.1025
13.1853  12.0010 
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)
美金
5.0669 
07/06
0.0056
0.1106
5.7195  4.3669 
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元)
歐元
10.6133 
07/06
-0.0469
-0.4400
12.0017  9.3706 
先機中國基金A類累積(美元)
美金
63.8931 
07/06
1.7960
2.8922
63.8931  45.8293 
先機亞太股票基金A類累積(美元)
美金
3.9772 
07/06
0.0758
1.9429
4.1100  2.7856 
先機北美股票基金A類累積(美元)
美金
31.7269 
07/06
0.1738
0.5508
34.0855  21.8946 
先機環球股票基金A類累積(美元)
美金
1.6767 
07/06
0.0067
0.4012
1.8107  1.1698 
先機歐洲股票基金A類累積(美元)
美金
17.5555 
07/06
0.2725
1.5767
19.5697  12.1186 

1. 境外基金淨值:境外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。

注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,境外基金不得超過該基金淨資產價值之20% ;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A債券相關風險:Rule 144A債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質, 易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6: 如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。
注意7:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。107年金管投信新字第014號
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