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投資人專區 > 商品介紹-境外基金-淨值總覽
 
境外基金機構
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
與前一日比較
最近一年
漲跌
漲跌%
(最高)
(最低)
利安資金
管理公司
利安資金印度基金(新元)
新加坡幣
1.362 
09/22
-0.011
-0.801
1.522  0.953 
利安資金印度基金(美元)
美金
0.997 
09/22
-0.010
-0.993
1.119  0.652 
利安資金日本基金(新元)
新加坡幣
1.374 
09/18
0.008
0.586
1.374  1.028 
利安資金日本基金(美元)
美金
1.012 
09/18
0.007
0.697
1.012  0.708 
利安資金日本增長基金(新元)
新加坡幣
1.260 
09/18
0.010
0.800
1.260  0.935 
利安資金日本增長基金(美元)
美金
0.928 
09/18
0.008
0.870
0.928  0.643 
利安資金日本增長基金(日元)
日幣
169 
09/18
1
1
170  121 
利安資金日本增長基金(新元避險)
新加坡幣
1.750 
09/18
0.010
0.575
1.763  1.252 
利安資金日本增長基金(美元避險)
美金
1.672 
09/18
0.009
0.541
1.677  1.194 
利安資金韓國基金(新元)
新加坡幣
1.086 
09/22
-0.026
-2.338
1.132  0.699 
利安資金韓國基金(美元)
美金
0.795 
09/22
-0.020
-2.454
0.825  0.482 
利安資金馬來西亞基金(新元)
新加坡幣
1.831 
09/22
0.011
0.604
1.900  1.254 
利安資金馬來西亞基金(美元)
美金
1.340 
09/22
0.005
0.375
1.392  0.865 
利安資金新加坡信託基金(新元)
新加坡幣
2.536 
09/22
-0.025
-0.976
3.042  2.090 
利安資金新加坡信託基金(美元)
美金
1.856 
09/22
-0.023
-1.224
2.259  1.431 
利安資金泰國基金(新元)
新加坡幣
3.403 
09/22
-0.047
-1.362
4.660  2.734 
利安資金泰國基金(美元)
美金
2.491 
09/22
-0.040
-1.580
3.396  1.874 
利安資金中國增長基金(新元)
新加坡幣
2.607 
09/22
-0.011
-0.420
2.693  1.925 
利安資金中國增長基金(美元)
美金
1.908 
09/22
-0.012
-0.625
1.976  1.328 
利安資金亞太基金(新元)
新加坡幣
2.838 
09/22
-0.019
-0.665
2.914  2.063 
利安資金亞太基金(美元)
美金
2.023 
09/22
-0.018
-0.882
2.086  1.376 
利安資金新馬基金(新元)
新加坡幣
2.149 
09/22
-0.005
-0.232
2.505  1.797 
利安資金新馬基金(美元)
美金
1.573 
09/22
-0.007
-0.443
1.858  1.230 
利安資金東南亞基金(新元)
新加坡幣
1.208 
09/22
-0.010
-0.821
1.621  0.996 
利安資金東南亞基金(美元)
美金
0.885 
09/22
-0.008
-0.896
1.192  0.682 
利安資金新加坡均衡基金(新元)
新加坡幣
2.232 
09/22
-0.012
-0.535
2.442  1.958 
利安資金新加坡均衡基金(美元)
美金
1.634 
09/22
-0.012
-0.729
1.812  1.341 
利安資金越南基金(新元)
新加坡幣
0.691 
09/22
0.001
0.145
0.773  0.495 
利安資金越南基金(美元)
美金
0.505 
09/22
-0.001
-0.198
0.567  0.347 
Robeco荷寶
盧森堡管理公司
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D 歐元
歐元
199.02 
09/21
-1.14
-0.57
223.44  148.13 
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D 美元
美金
175.76 
09/21
-2.77
-1.55
186.44  120.69 
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 M 歐元
歐元
143.96 
09/21
-0.83
-0.57
162.17  107.42 
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 M 美元
美金
152.98 
09/21
-2.41
-1.55
162.82  105.31 
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 M 美元
美金
118.75 
09/17
0.22
0.19
128.23  85.39 
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D 歐元
歐元
151.32 
09/17
0.56
0.37
173.30  118.68 
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D 美元
美金
180.46 
09/17
0.34
0.19
194.21  129.43 
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH 歐元
歐元
202.78 
09/21
-5.60
-2.69
241.06  143.07 
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 M 美元
美金
219.54 
09/21
-5.99
-2.66
260.89  154.32 
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D 歐元
歐元
353.77 
09/21
-6.05
-1.68
448.66  270.75 
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 M 美元
美金
186.65 
09/21
-0.49
-0.26
196.68  114.10 
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D 美元
美金
250.50 
09/21
-6.83
-2.65
296.70  175.66 
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D 歐元
歐元
133.77 
09/21
0.98
0.74
139.42  88.43 
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票 M 美元
美金
148.73 
09/21
-4.04
-2.64
181.25  112.97 
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D 美元
美金
252.84 
09/21
-0.66
-0.26
266.35  154.19 
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票 D 歐元
歐元
157.11 
09/21
-2.68
-1.68
206.99  129.86 
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元
歐元
313.54 
09/21
2.39
0.77
333.27  207.27 
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
美金
339.90 
09/21
-0.78
-0.23
364.39  210.17 
AMUNDI LUX. S.A
鋒裕匯理基金全球農業股票 SU
美金
100.40 
09/21
-3.29
-3.17
108.89  70.17 
鋒裕匯理基金全球農業股票 SHE
歐元
108.33 
09/21
-3.59
-3.21
119.36  76.39 
鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元
歐元
156.83 
09/21
-4.23
-2.63
184.34  126.74 
鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SHU
美金
104.21 
09/21
-2.79
-2.61
121.30  83.61 
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C
(基金之配息來源可能為本金)
美金
7,101.43 
09/21
-163.96
-2.26
7,468.95  5,290.53 
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)
(基金之配息來源可能為本金)
美金
92.54 
09/21
-2.14
-2.26
100.66  70.68 
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元
123.72 
09/21
-0.10
-0.08
124.40  105.67 
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 美元避險
美金
119.77 
09/21
-0.13
-0.11
120.37  102.02 
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元
21.08 
09/21
-0.10
-0.47
21.99  17.36 
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元 MD (月配息)
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元
96.85 
09/21
-0.45
-0.46
102.32  80.61 
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險 MD (月配息)
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美金
91.30 
09/21
-0.42
-0.46
98.47  77.49 
DWS德意志
投資(股)公司
DWS投資全球神農USD LC
美金
131.22 
09/22
-0.11
-0.08
139.13  91.81 
DWS投資全球神農LC
歐元
142.24 
09/22
0.16
0.11
158.27  108.05 
DWS投資歐洲精選USD LC
美金
115.87 
09/22
-0.62
-0.53
120.50  73.24 
DWS投資歐洲精選LC
歐元
191.15 
09/22
-0.64
-0.33
213.24  131.28 
DWS投資歐洲小型LC
歐元
239.05 
09/22
-0.84
-0.35
282.67  160.35 
DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
200.23 
09/22
0.46
0.23
204.89  158.96 
DWS投資可轉債LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
187.23 
09/22
0.43
0.23
191.70  149.68 
DWS投資亞洲首選 LC
歐元
310.25 
09/22
-2.51
-0.80
325.23  238.42 
DWS投資亞洲首選 USD LC
美金
180.36 
09/22
-1.82
-1.00
186.74  127.64 
DWS投資全球新興市場股票LC
歐元
243.93 
09/22
-0.83
-0.34
273.96  190.36 
DWS投資全球新興市場股票USD LC
美金
124.90 
09/22
-0.67
-0.53
132.74  89.74 
DWS投資黃金貴金屬股票 USD LC
美金
110.56 
09/22
-2.21
-1.96
124.89  56.09 
DWS投資黃金貴金屬股票 LC
歐元
120.71 
09/22
-2.16
-1.76
134.49  64.69 
DWS投資亞洲中小型 USD LC
美金
203.09 
09/22
-3.04
-1.47
209.80  137.33 
DWS投資亞洲中小型 LC
歐元
230.92 
09/22
-2.99
-1.28
251.63  169.52 
DWS投資全球高股息 LC
歐元
197.68 
09/22
0.48
0.24
234.95  168.50 
DWS投資全球高股息 USD LC
美金
166.91 
09/22
0.08
0.05
184.62  130.92 
DWS投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
美金
174.39 
09/22
0.31
0.18
195.52  142.73 
DWS投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
美金
126.59 
09/22
0.23
0.18
146.29  103.60 
DWS投資全球高股息USD LDM
美金
80.80 
09/22
0.04
0.05
93.19  65.32 
DWS投資歐洲高收益公司債LC
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)
歐元
155.59 
09/22
-0.56
-0.36
161.96  128.27 
DWS投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別USD LDMH
美金
107.02 
09/22
-0.38
-0.35
113.66  89.84 
美盛投資
(歐洲)有限公司
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
167.16 
09/22
-0.36
-0.21
168.67  137.83 
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
97.74 
09/22
-0.21
-0.21
100.41  81.88 
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
181.14 
09/22
-0.42
-0.23
183.71  150.31 
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
99.19 
09/22
-0.23
-0.23
100.94  83.61 
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
77.13 
09/22
-0.18
-0.23
79.27  65.90 
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
83.61 
09/22
-0.19
-0.23
87.14  68.44 
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
176.53 
09/22
-0.40
-0.23
179.83  141.83 
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
78.55 
09/22
-0.18
-0.23
83.27  65.18 
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳大利亞幣
92.74 
09/22
-0.21
-0.23
99.54  77.33 
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
美金
97.63 
09/22
-0.32
-0.33
100.40  82.44 
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
美金
151.28 
09/22
-0.48
-0.32
154.20  126.83 
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
美金
169.93 
09/22
0.81
0.48
197.43  99.99 
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型
美金
163.78 
09/22
-0.43
-0.26
164.21  147.48 
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)
美金
80.30 
09/22
-0.22
-0.27
82.25  74.20 
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)
美金
103.85 
09/22
-0.27
-0.26
104.68  94.88 
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
澳大利亞幣
90.69 
09/22
-0.23
-0.25
93.36  83.94 
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
82.21 
09/22
-0.13
-0.16
86.45  66.34 
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
93.06 
09/22
-0.15
-0.16
96.93  74.61 
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
181.83 
09/22
-0.29
-0.16
184.08  142.27 
霸菱國際
基金經理(愛爾蘭)公司
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型
美金
28.62 
09/22
-0.04
-0.14
28.74  25.03 
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
美金
1,605.91 
09/22
-3.69
-0.23
1,686.94  1,003.02 
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
美金
123.68 
09/22
-0.75
-0.60
128.79  74.28 
霸菱大東協基金 - A類美元配息型
美金
206.36 
09/22
-1.31
-0.63
226.12  133.47 
霸菱東歐基金-A類美元配息型
美金
72.64 
09/22
0.05
0.07
101.85  54.52 
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型
美金
15.46 
09/22
-0.10
-0.64
16.33  12.32 
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型
美金
8.85 
09/22
-0.05
-0.56
9.68  7.27 
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
美金
15.39 
09/22
-0.16
-1.03
19.29  9.88 
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型
美金
38.79 
09/22
-0.06
-0.15
40.12  31.22 
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
美金
25.71 
09/22
0.36
1.42
38.33  18.69 
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
美金
42.63 
09/22
-0.10
-0.23
44.63  29.51 
霸菱基金
經理公司
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
歐元
8.484 
09/22
-0.005
-0.059
10.310  5.725 
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
美金
10.180 
09/22
0.000
0.000
12.230  6.794 
霸菱德國增長基金-A類美元累積型
美金
9.972 
09/22
-0.038
-0.380
11.260  6.151 
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
歐元
47.880 
09/22
0.140
0.293
52.650  33.820 
霸菱全球農業基金-A類美元
美金
2.891 
09/22
-0.044
-1.499
3.205  1.881 
先機環球投資
(英國)有限公司
先機環球動態債券基金A類收益股(美元)
美金
11.3584 
09/21
-0.0233
-0.2047
11.3817  10.2552 
先機環球動態債券基金A類累積股(美元)
美金
24.2163 
09/21
-0.0496
-0.2044
24.2659  21.6313 
先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣)
澳大利亞幣
13.3874 
09/21
-0.0283
-0.2109
13.4157  12.0010 
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)
美金
5.0917 
09/21
-0.0739
-1.4306
5.7080  4.3669 
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元)
歐元
10.2979 
09/21
-0.1036
-0.9960
12.0017  9.3706 
先機中國基金A類累積(美元)
美金
64.4245 
09/21
-1.0178
-1.5553
67.9642  45.8293 
先機亞太股票基金A類累積(美元)
美金
4.2210 
09/21
-0.0593
-1.3854
4.3322  2.7856 
先機北美股票基金A類累積(美元)
美金
32.5155 
09/21
-0.3391
-1.0321
35.6991  21.8946 
先機環球股票基金A類累積(美元)
美金
1.7455 
09/21
-0.0261
-1.4732
1.8644  1.1698 
先機歐洲股票基金A類累積(美元)
美金
17.6212 
09/21
-0.7297
-3.9764
19.5697  12.1186 

1. 境外基金淨值:境外基金因國際換日時差關係,因此淨值公佈較國內基金晚一天。
2. 按下 可按數值高低排序。

注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,境外基金不得超過該基金淨資產價值之20% ;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A債券相關風險:Rule 144A債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質, 易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6: 如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。
注意7:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。107年金管投信新字第014號
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