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2020年5月基金績效 更新日期:2020年6月5日
境外基金
機構
基金名稱 三個月 半 年 一 年 二 年 三 年 五 年 自成立
以來
LionGlobal利安資金管理公司 利安資金日本增長基金 新元 8.01 0.51 13.16 2.50 17.29 33.97 24.95
利安資金日本增長基金 美元 6.60 -2.78 10.24 -3.00 14.91 28.05 103.39
利安資金日本增長基金 日元 6.76 -4.24 9.72 -3.66 11.27 8.97 58.00
利安資金日本增長基金 新元(避險) 6.53 -4.11 10.42 -1.51 15.17 14.13 63.53
利安資金日本增長基金 美元(避險) 6.78 -3.65 11.44 -2.56 15.74 11.92 55.90
利安資金越南基金 新元 1.68 -8.76 -7.62 -7.87 26.81 50.23 -33.30
利安資金越南基金 美元 0.21 -11.80 -10.11 -12.94 23.95 43.16 -27.65
利安資金亞太基金 新元 -5.09 -4.22 2.86 -5.94 7.79 10.11 148.14
利安資金亞太基金(美元) -6.33 -7.43 -2.53 -13.38 2.66 2.28 190.70
利安資金新加坡均衡基金(新元) -7.46 -9.51 -4.41 -9.70 -3.73 -1.81 149.16
利安資金新加坡均衡基金(美元) -8.63 -12.44 -6.91 -14.53 -5.77 -6.29 118.36
利安資金東南亞基金(新元) -11.85 -22.24 -21.39 -25.15 -20.31 -17.96 156.84
利安資金東南亞基金(美元) -12.92 -24.76 -23.43 -29.15 -21.97 -21.69 111.26
利安資金中國增長基金(新元) -4.61 1.43 11.04 -3.27 17.22 13.52 371.51
利安資金中國增長基金(美元) -5.89 -1.90 8.09 -8.50 14.73 8.32 326.41
利安資金新馬基金(新元) -9.68 -14.00 -12.41 -21.35 -17.37 -19.96 859.53
利安資金新馬基金(美元) -10.86 -16.84 -14.72 -25.59 -19.16 -23.63 110.70
利安資金印度基金(新元) -14.92 -20.64 -23.84 -19.82 -18.31 -10.22 633.68
利安資金印度基金(美元) -15.96 -23.21 -25.83 -24.13 -20.02 -14.30 239.63
利安資金日本基金(新元) 7.67 0.54 12.79 2.43 14.98 26.82 37.95
利安資金日本基金(美元) 6.34 -2.74 9.88 -3.05 12.56 21.13 84.97
利安資金韓國基金(新元) 1.79 0.31 4.76 -23.66 -19.40 -3.49 511.37
利安資金韓國基金(美元) 0.44 -2.98 1.94 -27.85 -21.20 -7.94 147.83
利安資金馬來西亞基金(新元) -0.36 -6.35 -9.82 -18.09 -18.49 -27.91 65.30
利安資金馬來西亞基金(美元) -1.60 -9.38 -12.17 -22.48 -20.20 -31.19 94.51
利安資金新加坡信託基金(新元) -12.72 -17.45 -11.22 -21.17 -7.90 -6.49 483.68
利安資金新加坡信託基金(美元) -13.81 -20.16 -13.55 -25.41 -9.84 -10.77 131.90
利安資金泰國基金(新元) 0.08 -19.36 -16.25 -19.70 1.05 5.62 295.34
利安資金泰國基金(美元) -1.19 -22.00 -18.44 -24.02 -1.11 0.78 223.06
Robeco荷寶盧森堡管理公司 荷寶中國股票 D 美元 5.85 12.55 27.05 -2.23 25.73 13.05 97.69
荷寶中國股票 D 歐元 4.53 11.57 27.29 2.61 27.14 11.47 143.32
荷寶中國股票 M 美元 5.72 12.28 26.42 -3.20 23.85 10.18 46.15
荷寶亞太優越股票 D 美元 -5.99 -11.95 -3.96 -19.13 -8.84 -5.42 60.79
荷寶亞太優越股票 D 歐元 -7.17 -12.72 -3.79 -15.14 -7.86 -6.79 215.37
荷寶亞太優越股票 M 美元 -6.10 -12.17 -4.44 -19.93 -10.20 -7.76 5.97
荷寶BP美國卓越股票 D 美元 -4.38 -15.22 -3.73 -8.39 0.66 14.86 142.54
荷寶BP美國卓越股票 D 歐元 -5.57 -16.17 -3.55 -3.87 1.74 13.18 261.60
荷寶BP美國卓越股票 DH 歐元 -4.02 -15.64 -5.46 -13.15 -6.86 4.53 96.95
荷寶BP美國卓越股票 M 美元 -4.50 -15.43 -4.20 -9.30 -0.85 12.00 105.51
荷寶新興市場股票 D 美元 -9.08 -11.35 -4.63 -12.29 -1.93 4.31 49.19
荷寶新興市場股票 D 歐元 -10.22 -12.13 -4.46 -7.97 -0.86 2.80 304.88
荷寶新興市場股票 M 美元 -9.19 -11.57 -5.09 -13.17 -3.39 - 30.79
荷寶新興市場股票 M 歐元 -10.33 -12.35 -4.93 -8.88 -2.34 0.26 238.22
荷寶環球地產股票 D 歐元 - - - - - - -
荷寶環球地產股票 M 美元 - - - - - - -
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 11.06 10.05 23.35 34.59 57.88 76.68 526.16
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 12.32 11.01 22.52 26.98 53.86 74.84 192.26
Legg Mason美盛投資(歐洲)有限公司 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 配息 -2.73 -2.67 -1.43 -2.59 -1.62 0.77 13.02
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 累積 -2.73 -2.67 -1.44 -2.59 -1.61 0.58 44.56
美盛西方資產全球多重策略基金 A 美元 累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.97 -1.37 2.52 6.53 5.30 12.68 60.29
美盛西方資產全球多重策略基金 A 配息 (M) 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.97 -1.38 2.52 6.53 5.30 13.06 58.31
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.29 -2.08 1.18 5.99 6.97 14.25 68.16
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.29 -2.09 1.17 5.97 6.93 14.76 70.50
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 增益配息 (M) 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.30 -2.09 1.16 5.97 6.93 14.83 24.14
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 配息 (M) 避險 澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
-4.22 -3.25 -0.63 3.44 4.58 15.27 80.89
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 美元 配息
(基金配息來源可能為本金)
-2.91 -1.27 4.01 6.74 8.34 12.41 35.55
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 美元 累積
(基金配息來源可能為本金)
-2.91 -1.27 4.01 6.74 8.34 12.14 56.01
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 增益配息 (M) 美元
(基金配息來源可能為本金)
-2.91 -1.27 4.00 6.74 8.34 12.54 9.24
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 澳幣 配息 (避險)
(基金配息來源可能為本金)
-3.25 -1.82 2.80 4.88 6.55 13.18 32.83
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 配息 (M) 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.69 -3.04 0.75 5.87 7.43 14.73 50.32
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 累積 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.69 -3.04 0.76 5.87 7.43 14.14 71.61
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 增益配息 (M) 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.70 -3.05 0.75 5.86 7.42 14.74 29.33
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 美元 累積
(
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.19 -0.40 2.47 6.22 4.81 13.22 72.26
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 配息 (M) 美元
(
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.19 -0.40 2.47 6.22 4.81 13.54 62.63
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 增益配息 (M) 美元
(
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.19 -0.38 2.50 6.29 4.87 13.53 11.70
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 累積 -9.90 -19.47 -5.99 -24.44 -8.92 3.53 49.96
德意志資產管理公司 DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.83 2.90 7.34 6.43 9.23 10.00 85.96
DWS 投資可轉債 LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.19 1.68 4.68 0.80 1.22 0.06 74.46
DWS 投資全球主題 USD LC
- - - - - - -
DWS 投資全球主題 LC - - - - - - -
DWS 投資全球神農 USD LC
2.09 -10.66 -6.59 -7.80 2.15 -11.81 18.98
DWS 投資全球神農 LC
0.70 -11.61 -6.29 -3.44 3.15 -12.88 36.01
DWS 投資全球新興市場股票 USD LC
-8.36 -11.97 -7.48 -15.94 -2.75 0.90 5.95
DWS 投資全球新興市場股票 LC
-9.63 -12.92 -7.17 -11.93 -1.75 0.11 118.28
DWS 投資亞洲首選基金 USD LC
-5.85 -6.48 0.29 -11.57 3.17 8.50 50.44
DWS 投資亞洲首選基金 LC
-7.12 -7.50 0.63 -7.30 4.31 6.45 172.95
DWS 投資亞洲中小型 USD LC
-5.48 -7.92 -1.86 -18.84 -5.05 -6.13 76.01
DWS 投資亞洲中小型 LC
-6.75 -8.86 -1.46 -14.88 -3.90 -6.90 111.09
DWS 投資黃金貴金屬 USD LC
27.86 28.92 57.69 59.70 59.73 80.02 -5.04
DWS 投資黃金貴金屬 LC
26.09 27.51 58.15 67.22 61.23 77.66 9.33
DWS 投資新資源基金 USD LC
- - - - - - -
DWS 投資新資源基金 LC
- - - - - - -
DWS 投資歐洲小型基金 LC
-5.21 -12.74 5.50 -9.14 -6.84 8.40 129.25
DWS 投資歐洲首選基金 USD LC
- - - - - - -
DWS 投資 歐洲首選基金 LC
- - - - - - -
DWS 投資全球高股息 USD LC
(基金配息之來源可能為本金)

-2.29 -9.84 -3.22 -0.54 -2.21 9.49 59.82
DWS 投資全球高股息 LC
(基金配息之來源可能為本金)
-3.61 -10.80 -2.87 4.25 -1.16 8.32 99.81
DWS 投資全球高股息USD LDM
(基金配息之來源可能為本金)
-2.77 -10.30 -3.71 -1.05 -2.83 8.03 9.51
DWS 投資全球高股息美元避險 USD LCH(P)
(基金配息之來源可能為本金)
-1.96 -9.24 -1.87 4.02 2.17 16.24 70.73
DWS 投資全球高股息美元避險年配息 USD LDH(P)
(基金配息之來源可能為本金)
-1.96 -9.23 -1.89 4.01 2.15 16.23 50.98
DWS 投資歐洲高收益公司債 LC -6.51 -6.63 -3.29 -1.93 -0.86 12.69 47.42
DWS 投資歐洲高收益公司債 美元避險月配息USD LDMH -6.32 -5.86 -1.17 3.10 6.64 23.90 27.92
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 霸菱國際系列-霸菱國際債券基金A類美元配息型
(基金之配息來源可能為本金)
0.24 3.38 7.64 10.40 12.02 13.75 2027.78
霸菱國際系列-霸菱香港中國基金A類美元配息型 -0.14 4.38 17.10 -2.86 22.36 11.34 20171.81
霸菱國際系列-霸菱亞洲增長基金A類美元配息型 0.06 -1.70 7.89 -7.93 14.51 21.09 906.46
霸菱國際系列-霸菱大東協基金A類別美元配息型 -4.02 -13.68 -8.68 -12.88 -0.56 3.03 68.09
霸菱環球系列-霸菱東歐基金A類美元配息型
-11.37 -19.85 -12.40 -9.26 -5.24 8.12 721.00
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型
(原:霸菱高收益債券基金A類美元累積型)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

-9.31 -8.27 -5.07 -1.37 - 6.03 37.73
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

-9.36 -8.28 -5.07 -1.39 0.05 6.09 150.68
霸菱環球系列-霸菱全球資源基金A類美元配息型
-6.48 -19.36 -13.55 -29.11 -17.85 -25.44 55.12
霸菱環球機會傘型-霸菱亞洲平衡基金A類美元累積型 -1.41 -3.10 2.95 -1.65 10.08 12.72 262.50
霸菱新興市場系列-霸菱拉丁美洲基金A類美元配息型
-21.40 -29.14 -28.12 -22.64 -22.34 -25.50 188.25
霸菱新興市場系列-霸菱全球新興市場基金A類美元配息型
-9.37 -11.72 -4.73 -13.28 2.05 9.99 271.98
霸菱基金經理有限公司(英國) 霸菱德國增長基金A類歐元累積型 -6.59 -17.95 -10.66 -22.33 -19.05 -5.31 57.15
霸菱德國增長基金A類美元避險累積型 -5.97 -17.02 -8.46 -17.93 -12.67 3.32 3.32
霸菱德國增長基金A類美元累積型 -5.40 -17.00 -10.84 -25.95 -19.67 -3.84 -2.37
霸菱歐洲精選信託基金A類歐元配息型 -3.81 -8.98 0.85 -2.75 2.04 22.48 606.01
霸菱投資傘型-霸菱全球農業基金A類美元累積型
-7.18 -16.37 -7.08 -12.90 -3.58 -9.44 14.40
Amundi Luxembourg S.A. 鋒裕匯理基金全球農業股票 SU -4.68 -14.63 -7.48 -12.99 -10.82 -11.57 -10.70
鋒裕匯理基金全球農業股票 SHESHE -5.27 -15.66 -9.89 -17.99 -17.96 -20.71 -4.64
鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元 -4.95 -11.17 -1.90 -1.53 -4.54 0.42 54.87
鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SHU - - - - - - -
鋒裕匯理長鷹多重資產 AU-C(基金之配息來源可能為本金) -0.85 -7.90 -0.30 -3.71 0.46 9.38 565.76
鋒裕匯理長鷹多重資產 FU-MD (月配息)(基金之配息來源可能為本金) -1.09 -8.67 -1.61 -5.95 -3.09 3.57 10.34
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 歐元 -0.62 -0.12 1.29 -2.73 -3.24 -2.69 18.99
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 美元避險 -0.07 1.02 3.85 2.76 4.28 7.08 15.26
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -5.00 -6.14 -2.31 -0.83 -1.12 4.37 103.20
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SE-MD(月配息)(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -5.01 -6.17 -2.31 -0.82 -1.15 4.34 17.45
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元 MD (月配息)(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - - - - - - -
鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元 MD (月配息)(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -4.47 -5.06 0.14 4.69 6.67 - 12.32
先機環球投資 先機環球動態債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2.96 7.18 12.87 20.73 16.48 23.03 87.92
先機環球動態債券基金A類累積股(美元) 2.97 7.20 12.90 20.86 16.62 23.25 134.92
先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣) 2.34 6.35 11.23 17.85 13.51 21.51 30.05
先機新興市場本地貨幣債券基金 A類 收益 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -5.23 -4.48 2.17 -2.10 -2.14 2.15 -15.84
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 累積 (歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -6.43 -5.67 2.31 2.75 -1.31 0.71 6.72
先機中國基金 A 累積 (美元) -0.21 -0.19 5.81 -9.69 14.52 13.86 440.37
先機亞太股票基金 A 累積 (美元) -4.21 -8.06 -2.44 -17.92 -9.53 -9.85 245.29
先機北美股票基金 A 累積 (美元) 1.44 -4.67 5.05 0.33 15.94 38.59 204.41
先機環球股票基金 A 累積 (美元) -0.08 -7.35 1.10 -6.80 8.03 23.75 59.76
先機歐洲股票基金 A 累積 (美元) -5.42 -11.63 -4.77 -16.37 -16.68 -20.97 63.09
資料來源:Lipper,資料日期:2020/5/31,原幣別計價

注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,境外基金不得超過該基金淨資產價值之20% ;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A債券相關風險:Rule 144A債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質, 易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6: 如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。
注意7:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。107年金管投信新字第014號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123

日期
淨值
漲跌
漲跌幅%
07 / 06
196.23
1.89
▲0.9725
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0.08
0.0411
07 / 02
194.42
1.81
▲0.9397
07 / 01
192.61
0.79
0.4118
06 / 30
191.82
1.09
▲0.5715
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190.73
1.46
0.7597
06 / 26
192.19
0.88
▲0.46
06 / 25
191.31
0.76
0.3957
06 / 24
192.07
0.46
▼0.2389
06 / 22
192.53
0.02
0.0104
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192.55
0.97
▲0.5063
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0.1355
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0.66
▲0.3452
06 / 16
191.18
3.41
1.8161
06 / 15
187.77
0.86
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1.27
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190
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▲0.1956
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