每日基金淨值總覽

 

 投信系列基金 ----    
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
漲跌
(與前一日比較)
 新光台灣富貴基金
台幣
11.63 
11/21
0.16
 新光台灣永發基金
台幣
8.48 
11/21
0.05
 新光國家建設基金
台幣
11.21 
11/21
0.22
 新光創新科技基金
台幣
5.72 
11/21
0.07
 新光店頭基金
台幣
10.8 
11/21
0.26
 新光大三通基金
台幣
10.72 
11/21
0.21
 新光多重計量基金
台幣
6.99 
11/21
-0.09
 新光台灣吉利基金
台幣
17.1316 
11/21
0.0008
 新光吉星基金
台幣
14.7527 
11/21
0.0007
 新光策略平衡基金
台幣
10.023 
11/21
-0.0555
 新光策略二號平衡基金
台幣
8.377 
11/21
-0.0809
 新光福運平衡基金
台幣
10.8028 
11/21
-0.0779
 新光全球可轉債策略平衡基金
台幣
8.2198 
11/20
-0.0434
 新光日本精選基金
台幣
5.31 
11/20
-0.25
 新光亞洲精選基金
台幣
13.09 
11/20
-0.65
 新光全球高股息基金(A類型)
台幣
4.93 
11/20
-0.25
 新光全球高股息基金(B類型)
台幣
4.95 
11/20
-0.24
 新光全球冠軍組合基金
台幣
6.41 
11/20
-0.25

 

 

 境外系列基金 ----    
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
漲跌
(與前一日比較)
 德意志DWS Invest 全球神農A2
美金
53.5 
11/20
-4.54
 德意志DWS Invest 全球神農LC
歐元
54.51 
11/20
-3.47
 德意志DWS Invest 可轉債A2
美金
83.58 
11/20
-2.35
 德意志DWS Invest 可轉債LC
歐元
98.51 
11/20
-0.8
 德意志DWS Invest 歐洲股票A2
美金
52.22 
11/20
-4.25
 德意志DWS Invest 歐洲股票LC
歐元
76.29 
11/20
-4.59
 德意志DWS Invest 歐洲中小型A2
美金
51.81 
11/20
-3.21
 德意志DWS Invest 歐洲中小型LC
歐元
62.96 
11/20
-2.6
 德意志DWS Invest 全球主題A2
美金
47.51 
11/20
-4.06
 德意志DWS Invest 全球主題LC
歐元
48.98 
11/20
-3.15

 
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