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每日基金淨值總覽

 

 投信系列基金 ----    
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
漲跌
(與前一日比較)
 新光多重資產基金(A累積)新臺幣
台幣
9.65 
08/13
-0.04
 新光多重資產基金(B配息)新臺幣
台幣
9.16 
08/13
-0.04
 新光多重資產基金(A累積)美元
美元
9.71 
08/13
-0.03
 新光多重資產基金(A累積)人民幣
人民幣
10.74 
08/13
-0.05
 新光台灣富貴基金
台幣
32.19 
08/14
0.55
 新光創新科技基金
台幣
17.84 
08/14
0.52
 新光店頭基金
台幣
30.88 
08/14
0.76
 新光大三通基金
台幣
26.99 
08/14
0.53
 新光吉星貨幣市場基金
台幣
15.5870 
08/14
0.0002
 新光美國豐收平衡基金(A 累積)新臺幣
台幣
10.97 
08/13
-0.08
 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
台幣
9.74 
08/13
-0.06
 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
美元
12.07 
08/13
-0.08
 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元
美元
10.72 
08/13
-0.07
 新光美國豐收平衡基金(A累積)人民幣
人民幣
11.32 
08/13
-0.08
 新光全球生技醫療基金(新臺幣)
台幣
12.28 
08/13
0.09
 新光全球生技醫療基金(美元)
美元
13.18 
08/13
0.09
 新光中國成長基金(新臺幣)
台幣
10.42 
08/13
-0.12
 新光中國成長基金(美元)
美元
10.94 
08/13
-0.12
 新光中國成長基金(人民幣)
人民幣
11.02 
08/13
-0.13
 新光全球AI新創產業基金新臺幣
台幣
13.73 
08/13
-0.04
 新光全球AI新創產業基金美元
美元
14.29 
08/13
-0.04
 新光全球AI新創產業基金人民幣
人民幣
14.54 
08/13
-0.05
 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣
台幣
10.19 
08/13
0.01
 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
台幣
9.73 
08/13
0.01
 新光全球特別股收益基金(A累積)美元
美元
10.73 
08/13
0.01
 新光全球宅經濟基金新台幣
台幣
10.30 
08/13
0.01
 新光全球宅經濟基金美元
美元
10.31 
08/13
0.01
 新光澳幣保本基金
澳幣
12.78 
08/13
0.01
 新光澳幣十年期保本基金
澳幣
10.60 
08/13
0.00
 新光澳幣八年期保本基金
澳幣
11.19 
08/13
0.00
 新光全球債券基金(A累積)新臺幣
台幣
11.2825 
08/13
-0.0619
 新光全球債券基金(B配息)新臺幣
台幣
10.3871 
08/13
-0.0570
 新光全球債券基金(A累積)美元
美元
12.0812 
08/13
-0.0647
 新光全球債券基金(B配息)美元
美元
11.1404 
08/13
-0.0594
 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣
台幣
10.3949 
08/13
-0.0019
 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣
台幣
8.9158 
08/13
-0.0023
 新光新興大東協債券基金(A累積)美元
美元
10.4559 
08/13
-0.0037
 新光新興大東協債券基金(B配息)美元
美元
9.1122 
08/13
-0.0032
 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣
人民幣
10.4370 
08/13
0.0052
 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣
人民幣
9.2817 
08/13
0.0075
 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣
台幣
10.4410 
08/13
0.0004
 新光六年到期全球新興市場債券基金美元
美元
10.6001 
08/13
0.0018
 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣
人民幣
11.7655 
08/13
0.0067
 新光新興富域國家債券(A累積)新臺幣
台幣
10.6490 
08/13
-0.0190
 新光新興富域國家債券(B配息)新臺幣
台幣
10.4496 
08/13
-0.0187
 新光新興富域國家債券基金(A累積)美元
美元
10.8398 
08/13
-0.0172
 新光新興富域國家債券(B配息)美元
美元
10.6359 
08/13
-0.0172

 

 

 境外系列基金 ----    
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
漲跌
(與前一日比較)
 利安資金印度基金(新元)
新加坡幣
1.366 
08/13
0.000
 利安資金印度基金(美元)
美金
0.996 
08/13
0.001
 利安資金日本基金(新元)
新加坡幣
1.340 
08/13
0.018
 利安資金日本基金(美元)
美金
0.977 
08/13
0.014
 利安資金日本增長基金(新元)
新加坡幣
1.216 
08/13
0.018
 利安資金日本增長基金(美元)
美金
0.886 
08/13
0.012
 利安資金日本增長基金(日元)
日幣
165 
08/13
2
 利安資金日本增長基金(新元避險)
新加坡幣
1.712 
08/13
0.025
 利安資金日本增長基金(美元避險)
美金
1.636 
08/13
0.024
 利安資金韓國基金(新元)
新加坡幣
1.132 
08/13
0.003
 利安資金韓國基金(美元)
美金
0.825 
08/13
0.002
 利安資金馬來西亞基金(新元)
新加坡幣
1.867 
08/13
0.018
 利安資金馬來西亞基金(美元)
美金
1.361 
08/13
0.013
 利安資金新加坡信託基金(新元)
新加坡幣
2.698 
08/13
0.023
 利安資金新加坡信託基金(美元)
美金
1.967 
08/13
0.017
 利安資金泰國基金(新元)
新加坡幣
3.670 
08/13
0.059
 利安資金泰國基金(美元)
美金
2.676 
08/13
0.044
 利安資金中國增長基金(新元)
新加坡幣
2.586 
08/13
0.008
 利安資金中國增長基金(美元)
美金
1.885 
08/13
0.006
 利安資金亞太基金(新元)
新加坡幣
2.816 
08/13
0.011
 利安資金亞太基金(美元)
美金
1.999 
08/13
0.008
 利安資金新馬基金(新元)
新加坡幣
2.250 
08/13
0.024
 利安資金新馬基金(美元)
美金
1.640 
08/13
0.017
 利安資金東南亞基金(新元)
新加坡幣
1.292 
08/13
0.007
 利安資金東南亞基金(美元)
美金
0.942 
08/13
0.006
 利安資金新加坡均衡基金(新元)
新加坡幣
2.296 
08/13
0.012
 利安資金新加坡均衡基金(美元)
美金
1.674 
08/13
0.009
 利安資金越南基金(新元)
新加坡幣
0.651 
08/13
0.006
 利安資金越南基金(美元)
美金
0.474 
08/13
0.004
 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D 歐元
歐元
200.02 
08/12
1.39
 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D 美元
美金
177.57 
08/12
1.82
 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 M 歐元
歐元
144.76 
08/12
1.01
 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 M 美元
美金
154.63 
08/12
1.58
 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 M 美元
美金
118.58 
08/12
1.45
 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D 歐元
歐元
151.06 
08/12
1.35
 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D 美元
美金
180.10 
08/12
2.19
 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 DH 歐元
歐元
212.80 
08/12
1.11
 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 M 美元
美金
230.25 
08/12
1.22
 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D 歐元
歐元
368.90 
08/12
0.75
 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 M 美元
美金
177.65 
08/12
3.35
 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D 美元
美金
262.58 
08/12
1.39
 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D 歐元
歐元
126.59 
08/12
1.98
 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票 M 美元
美金
155.19 
08/12
1.11
 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D 美元
美金
240.52 
08/12
4.54
 荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票 D 歐元
歐元
162.98 
08/12
0.63
 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元
歐元
309.42 
08/12
4.25
 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
美金
337.38 
08/12
5.73
 鋒裕匯理基金全球農業股票 SU
美金
101.36 
08/12
0.25
 鋒裕匯理基金全球農業股票 SHE
歐元
109.56 
08/12
0.26
 鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元
歐元
163.68 
08/12
2.19
 鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SHU
美金
108.69 
08/12
1.46
 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C
(基金之配息來源可能為本金)
美金
7,241.35 
08/12
32.08
 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)
(基金之配息來源可能為本金)
美金
94.78 
08/12
0.42
 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元
123.72 
08/12
-0.63
 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 美元避險
美金
119.59 
08/12
-0.73
 鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元
21.11 
08/12
0.04
 鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元 MD (月配息)
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元
97.14 
08/12
0.18
 鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險 MD (月配息)
(本基金主要為投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美金
91.86 
08/12
0.17
 DWS投資全球神農USD LC
美金
135.19 
08/13
0.83
 DWS投資全球神農LC
歐元
144.97 
08/13
-0.06
 DWS投資歐洲精選USD LC
美金
117.93 
08/13
0.92
 DWS投資歐洲精選LC
歐元
192.46 
08/13
0.24
 DWS投資歐洲小型LC
歐元
250.86 
08/13
0.59
 DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
200.94 
08/13
0.82
 DWS投資可轉債LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
188.07 
08/13
0.74
 DWS投資亞洲首選 LC
歐元
308.28 
08/13
-0.10
 DWS投資亞洲首選 USD LC
美金
181.16 
08/13
1.12
 DWS投資全球新興市場股票LC
歐元
241.81 
08/13
-0.82
 DWS投資全球新興市場股票USD LC
美金
125.14 
08/13
0.40
 DWS投資黃金貴金屬股票 USD LC
美金
111.58 
08/13
0.97
 DWS投資黃金貴金屬股票 LC
歐元
120.51 
08/13
0.27
 DWS投資亞洲中小型 USD LC
美金
204.14 
08/13
0.23
 DWS投資亞洲中小型 LC
歐元
229.62 
08/13
-1.25
 DWS投資全球高股息 LC
歐元
201.93 
08/13
-1.40
 DWS投資全球高股息 USD LC
美金
172.34 
08/13
-0.06
 DWS投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
美金
179.03 
08/13
-0.53
 DWS投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
美金
129.95 
08/13
-0.38
 DWS投資全球高股息USD LDM
美金
84.25 
08/13
-0.03
 DWS投資歐洲高收益公司債LC
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)
歐元
155.30 
08/13
0.12
 DWS投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別USD LDMH
美金
107.58 
08/13
0.10
 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
167.75 
08/13
-0.03
 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
98.57 
08/13
-0.02
 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
183.25 
08/13
0.10
 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
100.85 
08/13
0.05
 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美金
78.77 
08/13
0.04
 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
84.99 
08/13
-0.05
 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
178.26 
08/13
-0.10
 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
80.14 
08/13
-0.05
 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳大利亞幣
94.65 
08/13
-0.05
 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
美金
98.33 
08/13
-0.14
 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
美金
152.04 
08/13
-0.22
 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
美金
183.06 
08/13
-1.20
 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型
美金
162.83 
08/13
0.16
 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)
美金
80.53 
08/13
0.08
 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)
美金
103.70 
08/13
0.11
 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
澳大利亞幣
90.95 
08/13
0.09
 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
83.25 
08/13
-0.18
 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
93.96 
08/13
-0.21
 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
182.24 
08/13
-0.40
 霸菱國際債券基金-A類 美元配息型
美金
28.46 
08/13
0.08
 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
美金
1,548.87 
08/13
3.40
 霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
美金
121.42 
08/13
0.38
 霸菱大東協基金-A類美元配息型
美金
212.08 
08/13
1.88
 霸菱東歐基金-A類美元配息型
美金
79.27 
08/13
0.67
 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型
美金
15.48 
08/13
0.01
 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型
美金
8.91 
08/13
0.01
 霸菱全球資源基金-A類美元配息型
美金
16.41 
08/13
0.02
 霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型
美金
39.32 
08/13
0.07
 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
美金
27.27 
08/13
0.29
 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
美金
43.37 
08/13
-0.07
 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
歐元
8.657 
08/13
0.008
 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
美金
10.380 
08/13
0.010
 霸菱德國增長基金-A類美元累積型
美金
10.250 
08/13
0.060
 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
歐元
48.200 
08/13
0.240
 霸菱全球農業基金-A類美元
美金
2.934 
08/13
0.004
 先機環球動態債券基金A類收益股(美元)
美金
11.3502 
08/13
0.0119
 先機環球動態債券基金A類累積股(美元)
美金
24.1607 
08/13
0.0255
 先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣)
澳大利亞幣
13.3603 
08/13
0.0140
 先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)
美金
5.0999 
08/13
-0.0105
 先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元)
歐元
10.2276 
08/13
-0.0792
 先機中國基金A類累積(美元)
美金
64.6171 
08/13
0.3100
 先機亞太股票基金A類累積(美元)
美金
4.2266 
08/13
0.0272
 先機北美股票基金A類累積(美元)
美金
33.6563 
08/13
0.5278
 先機環球股票基金A類累積(美元)
美金
1.7851 
08/13
0.0250
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注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投 資總金額國內募集之基金不得超過本基金淨資產價值之30% ,境外基金 不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須 留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情 勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示 絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性 下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基 金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收 益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不 宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A 債券相關風險:Rule 144A 債券係指美國債券市場 上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募 之債券,此類債券因屬私募性質,由於發行人財務狀況較不透明且僅 能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生違約之信用風險及流動性不 足之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6: 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良 管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有 不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之 經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金 公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售 機構索取,或至新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號 【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123