新光快訊
 

每日基金淨值總覽

 

 投信系列基金 ----    
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
漲跌
(與前一日比較)
 新光靈活增益100基金
台幣
9.89 
05/18
-0.04
 新光台灣富貴基金
台幣
14.81 
05/18
-0.59
 新光台灣永發基金
台幣
9.15 
05/18
-0.29
 新光國家建設基金
台幣
15.08 
05/18
-0.48
 新光創新科技基金
台幣
9.30 
05/18
-0.31
 新光店頭基金
台幣
14.62 
05/18
-0.49
 新光大三通基金
台幣
13.89 
05/18
-0.43
 新光傳產優勢基金
台幣
7.78 
05/18
-0.21
 新光增長收益基金
台幣
9.65 
05/18
0.05
 新光台灣吉利貨幣市場基金
台幣
17.3966 
05/18
0.0004
 新光吉星貨幣市場基金
台幣
14.9928 
05/18
0.0003
 新光福運平衡基金
台幣
10.6460 
05/18
-0.1948
 新光全球可轉債策略平衡基金
台幣
8.3615 
05/17
-0.0069
 新光中國成長基金
台幣
8.65 
05/17
-0.06
 新光新興星鑽基金
台幣
7.93 
05/17
-0.07
 新光兩岸優勢基金
台幣
8.43 
05/17
0.03
 新光亞洲精選基金
台幣
19.57 
05/17
-0.03
 新光全球冠軍組合基金
台幣
9.09 
05/17
-0.05

 

 

 境外系列基金 ----    
基金名稱
幣 別
淨 值
日期
漲跌
(與前一日比較)
 荷寶新興市場股票 D 歐元
歐元
126.15 
05/16
-3.09
 荷寶新興市場股票 D 美元
美金
120.59 
05/16
-3.60
 荷寶亞太優越股票 D 歐元
歐元
85.41 
05/16
-0.52
 荷寶亞太優越股票 D 美元
美金
109.61 
05/16
-1.24
 荷寶美國卓越股票 DH 歐元
歐元
109.93 
05/16
-2.59
 荷寶美國卓越股票 D 歐元
歐元
159.31 
05/16
-2.85
 荷寶美國卓越股票 D 美元
美金
122.02 
05/16
-2.84
 荷寶中國股票 D 歐元
歐元
47.13 
05/16
-1.37
 荷寶中國股票 D 美元
美金
96.43 
05/16
-3.32
 德意志DWS Invest 全球神農A2
美金
116.03 
05/16
-0.86
 德意志DWS Invest 全球神農LC
歐元
116.02 
05/16
-0.46
 德意志DWS Invest 全球主題A2
美金
77.53 
05/16
-0.60
 德意志DWS Invest 全球主題LC
歐元
79.20 
05/16
-0.34
 德意志DWS Invest 歐洲股票A2
美金
71.68 
05/16
-0.31
 德意志DWS Invest 歐洲股票LC
歐元
104.71 
05/16
-0.09
 德意志DWS Invest 歐洲中小型LC
歐元
109.69 
05/16
0.41
 德意志DWS Invest 可轉債A2H
美金
124.33 
05/16
-0.38
 德意志DWS Invest 可轉債LC
歐元
128.99 
05/16
-0.40
 德意志DWS Invest 潔能科技A2
美金
42.95 
05/16
-0.47
 德意志DWS Invest 潔能科技LC
歐元
46.36 
05/16
-0.33
 德意志DWS Invest 新資源A2
美金
88.20 
05/16
-0.68
 德意志DWS Invest 新資源LC
歐元
91.91 
05/16
-0.39
 德意志DWS Invest 亞洲 50 強 LC
歐元
160.68 
05/16
-4.10
 德意志DWS Invest 亞洲 50 強 A2
美金
100.11 
05/16
-3.49
 德意志DWS Invest 金磚四國 Plus LC
歐元
170.08 
05/16
-2.91
 德意志DWS Invest 金磚四國 Plus A2
美金
95.20 
05/16
-1.98
 德意志DWS Invest 黃金貴金屬股票 A2
美金
107.52 
05/16
-1.99
 德意志DWS Invest 黃金貴金屬股票 LC
歐元
108.56 
05/16
-1.63
 德意志DWS Invest 亞洲中小型 A2
美金
121.01 
05/16
-3.19
 德意志DWS Invest 亞洲中小型 LC
歐元
126.09 
05/16
-2.87
 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型
美金
130.84 
05/17
-0.09
 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)
美金
104.48 
05/17
-0.07
 美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元累積型
美金
141.72 
05/17
-0.43
 美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型(M)
美金
107.75 
05/17
-0.33
 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
126.45 
05/17
-0.84
 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美金
91.64 
05/17
-0.61
 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣配息型(M)(避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳大利亞幣
110.07 
05/17
-0.72
 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
美金
90.66 
05/17
-2.39
 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型
美金
133.19 
05/17
-0.03
 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)
美金
108.42 
05/17
-0.03
 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣配息型(M)(避險)
澳大利亞幣
103.46 
05/17
0.11

 
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注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資總金額國內募集之基金不得超過本基金淨資產價值之30%,境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
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