新光快訊 │ News & Updates

投資人專區 > 專題報導
 

新光琤肮鴔獂數基金 准募 • 日期:2020年12月17日

 2021年香港資本市場質變! 具東方「新科技」特色的科技巨頭及潛力新星,挾5G、互聯網、自動化及人工智慧等創新技術,持續擦亮大陸數位經濟前景,新光投信看準東方新科技股長線趨勢,經金管會核准,預計明年1月11日募集「新光琤肮鴔獂數基金」,迎接新經濟巨大投資潛力,基金提供新臺幣、美元及人民幣3種幣別,保管銀行為上海商銀。

 新光琤肮鴔獂數基金,以追蹤「琤肮鴔獂數」為投資目標,該指數主要選取與科技主題高度相關的香港上市公司,精選香港市場的總市值排名前30大科技企業,涵蓋科技主題包括網絡(包括移動通訊)、金融科技、雲端、電子商貿及數碼等產業,一舉網羅新經濟成長股,投資標的涵蓋新科技巨頭及潛力新星,更有機會掌握中概股回港二次掛牌熱潮,甚至有機會參與獨角獸IPO上市盛況。

 基金經理人牟宗堯表示,本基金所追蹤的琤肮鴔獂數,強調與東方新科技高度相關,指數篩選出企業具創新能力,永遠踏在科技趨勢的浪頭上以確保成長動能,掌握熱門投資機會,加上該指數每季調整成份股權重,個股投資上限為8%,讓涵蓋標的更多樣化,又兼具獨特的港股IPO上市「快速納入」指數機制,使琤肮鴔獂數為全中國含「科」量最高的指數之一。

 牟宗堯預估,美中科技角力白熱化,美國中資股將回港二次上市,隨阿里巴巴、網易、京東已相繼回港上市後,均造成股價大漲一波,未來循阿里模式回港掛牌的中資企業,可能會成群結隊,以「東方新科技」主題的琤肮鴔獂數,長線有機會締造港版那斯達克市場榮景。

新光琤肮鴔獂數基金小檔案
基金名稱
新光琤肮鴔獂數基金
募集日期
2021/1/11
計價幣別
新臺幣、美元、人民幣
投資策略
複製指數、被動式管理
追蹤指數
★ 名稱:琤肮鴔獂數
★ 成份股數量:精選香港市場總市值排名前30大科技企業
★ 成份股權重上限:個股權重不超過8%
★ 成份股調整頻率:按季度調整+IPO快速納入機制
★ 上市以來報酬率:18.37% (該指數上市日為2020/7/27)

資料來源:琤肏數公司,新光投信整理,截至2020/11/30,港幣計價

注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,境外基金不得超過該基金淨資產價值之20% ;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3: 高收益債券基金與可投資高收益債券之基金,經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
注意4: 投資美國Rule 144A債券相關風險:Rule 144A債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質, 易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
注意5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
注意6: 如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。
注意7:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。107年金管投信新字第014號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123