基金介紹

新光臺灣高股息基金(A累積)新台幣

Shin Kong Taiwan High Dividend Fund TWD

申購

13.56TWD

漲跌 / 漲跌幅%

0.08 / 0.59%

淨值日期

2024-04-12

基金資料

基金資料

基金種類 國內投資股票型 投資屬性 積極型
成立日期 2022/06/24 計價幣別 新臺幣
保管機構 台灣中小企業銀行
發行額度

無上限

收益分配

A累積型:不分配

B配息型:月配息

投資範圍

上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型ETF、反向型ETF 及商品ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。

投資特色

(一) 本基金主要投資於國內經營績效穩健且穩定配發高現金股息之中大型優質企業,投資人可透過本基金的逐季檢核機制及主動選股策略,參與企業中長期的成長動能與投資效益。

(二) 本基金提供月配息級別,將股息收益依配息機制逐月配發,除可提供有現金流需求之投資人定期彈性運用資金外,亦可滿足退休族群在資產配置上兼顧風險控管與穩定收息的期待。

基金種類 國內投資股票型
投資屬性 積極型
成立日期 2022/06/24
計價幣別 新臺幣
保管機構 台灣中小企業銀行
發行額度

無上限

收益分配

A累積型:不分配

B配息型:月配息

投資範圍

上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型ETF、反向型ETF 及商品ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。

投資特色

(一) 本基金主要投資於國內經營績效穩健且穩定配發高現金股息之中大型優質企業,投資人可透過本基金的逐季檢核機制及主動選股策略,參與企業中長期的成長動能與投資效益。

(二) 本基金提供月配息級別,將股息收益依配息機制逐月配發,除可提供有現金流需求之投資人定期彈性運用資金外,亦可滿足退休族群在資產配置上兼顧風險控管與穩定收息的期待。

經理人介紹

經理人介紹

經理人 吳文同
學歷 中央大學產經研究所
經歷 新光投信投資管理處副總經理

相關費用

相關費用

最低申購金額

1. 單筆申購:

(1) (A累積)新台幣計價受益權單位為新台幣10,000元整

(2) (B配息)新台幣計價受益權單位為新台幣100,000元整

2. 定期(不)定額:

(1) (A累積)新台幣計價受益憑權單位為新台幣3,000元整(以新台幣1,000元或其整倍數為限)

(2) 新台幣計價受益憑權單位為新台幣10,000元整(以新台幣1,000元或其整倍數為限)

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之三

網路 書面 傳真
單筆申購 0.6% 2% 2%
定時(不)定額 0.6% 1% 不受理
買回價金計算日 買回申請日之次一營業日起5個營業日內
買回價格 買回申請日次一營業日之每單位淨值計算
買回費用

1. 若非短線交易情況,受益人無需支付買回費用,買回費用為零。

2. 受益人短線交易之定義及其應支付之買回費用:

(1) 當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7日,即持有未滿7個日曆日(不含)者,將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用,計算至新台幣「元」,不足壹元者四捨五入;反之,當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」大於或等於7日,即持有超過7個日曆日(含)者,將不會被收取短線短線交易買回費用。

(2) 前述「申請買(贖)回日」指請求買回之書面或其他約定方式到達經理公司或其代理機構之日期。

(3) 舉例說明:若投資人9/1申購,則9/7申請買回時,因「申請買回日」減去「申購日」小於7日,將會被收取買回價金之萬分之一之短線交易買回費用:反之,若投資人9/8申請買回,即持有超過7個日曆日(含),將不會被收取短線交易買回費用。

(4) 經理公司以追求本基金長期之投資利得及維持收益之安全為目標,故不歡迎受益人對本基金進行短線申購贖回之交易。

保管費用

0.15%

經理費用

20億(含)以下:1.50% 、20億~30億(含):1.20%、超過30億:0.85%

保管銀行 臺灣中小企業銀行
匯款帳號
匯款帳號戶名 匯入帳號
新光臺灣高股息基金專戶 A類型(不配息)95852+申購人ID後九碼數字
B類型(配息)95853+申購人ID後九碼數字
最低申購金額

1. 單筆申購:

(1) (A累積)新台幣計價受益權單位為新台幣10,000元整

(2) (B配息)新台幣計價受益權單位為新台幣100,000元整

2. 定期(不)定額:

(1) (A累積)新台幣計價受益憑權單位為新台幣3,000元整(以新台幣1,000元或其整倍數為限)

(2) 新台幣計價受益憑權單位為新台幣10,000元整(以新台幣1,000元或其整倍數為限)

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之三

網路 書面 傳真
單筆申購 0.6% 2% 2%
定時(不)定額 0.6% 1% 不受理
買回價金計算日 買回申請日之次一營業日起5個營業日內
買回價格 買回申請日次一營業日之每單位淨值計算
買回費用

1. 若非短線交易情況,受益人無需支付買回費用,買回費用為零。

2. 受益人短線交易之定義及其應支付之買回費用:

(1) 當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7日,即持有未滿7個日曆日(不含)者,將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用,計算至新台幣「元」,不足壹元者四捨五入;反之,當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」大於或等於7日,即持有超過7個日曆日(含)者,將不會被收取短線短線交易買回費用。

(2) 前述「申請買(贖)回日」指請求買回之書面或其他約定方式到達經理公司或其代理機構之日期。

(3) 舉例說明:若投資人9/1申購,則9/7申請買回時,因「申請買回日」減去「申購日」小於7日,將會被收取買回價金之萬分之一之短線交易買回費用:反之,若投資人9/8申請買回,即持有超過7個日曆日(含),將不會被收取短線交易買回費用。

(4) 經理公司以追求本基金長期之投資利得及維持收益之安全為目標,故不歡迎受益人對本基金進行短線申購贖回之交易。

保管費用

0.15%

經理費用

20億(含)以下:1.50% 、20億~30億(含):1.20%、超過30億:0.85%

保管銀行 臺灣中小企業銀行
匯款帳號
匯款帳號戶名 匯入帳號
新光臺灣高股息基金專戶 A類型(不配息)95852+申購人ID後九碼數字
B類型(配息)95853+申購人ID後九碼數字

注意1:基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,境外基金不得超過該基金淨資產價值之20% ;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2:基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

注意3:非投資等級債券基金與可投資於非投資等級債券之基金,經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資於上述基金不宜占其投資組合過高之比重。

注意4:投資美國Rule 144A債券相關風險:Rule 144A債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質, 易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

注意5:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

注意6:如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。

注意7:各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網及基金資訊觀測站中查詢。111年金管投信新字第002號【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段167號9樓、11樓、電話:(02) 2507-1123

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