基金介紹

新光全球生技醫療(新台幣)

Shin Kong Global Biotech & Health Care Fund TWD

申購

16.03TWD

漲跌 / 漲跌幅%

0.11 / 0.69%

淨值日期

2024-04-11

基金資料

基金資料

基金種類 跨國投資股票型 投資屬性 穩健型
成立日期 2014/10/09 計價幣別 新臺幣
保管機構 彰化商業銀行
發行額度

新台幣計價受益權單位首次淨發行總面額為最高新台幣100億元

美元計價受益權單位首次淨發行總面額為最高新台幣50億元

收益分配

不配息。

本基金累積類型受益權單位之收益不予分配,應全部併入該類型 受益權單位資產。

投資範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資:

(一) 本基金投資之中華民國有價證券包括:中華民國境內之 上市、上櫃及興櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

(二) 本基金投資於外國之有價證券包括:投資於美洲、歐洲、亞洲及其他太平洋地區等全球各國家或地區之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)、指數股票型基金(包括放空型ETF、商品ETF及槓桿型ETF),以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之任一信用評等等級,於前述投資所在國之國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。

(三) 原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投 資比例限制:

  (1) 投資於國內外之上市、上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

  (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科技」有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

  (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上市、上櫃及興櫃股票為主。前述所稱「轉投資」,係指受益於生物科技、生物工程、醫療科技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健及生物科技事業。

投資特色

本基金之投資目標為尋求長期投資績效,原則上以1/3生物科 技、1/3醫療科技、1/3製藥公司為投資組合配置,並以超越MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)之收益率為 目的,尋求生物科技及醫療保健等領域之投資契機,在波動性相 對低於指數之風險控管機制之下,為投資人帶來投資收益。

基金種類 跨國投資股票型
投資屬性 穩健型
成立日期 2014/10/09
計價幣別 新臺幣
保管機構 彰化商業銀行
發行額度

新台幣計價受益權單位首次淨發行總面額為最高新台幣100億元

美元計價受益權單位首次淨發行總面額為最高新台幣50億元

收益分配

不配息。

本基金累積類型受益權單位之收益不予分配,應全部併入該類型 受益權單位資產。

投資範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資:

(一) 本基金投資之中華民國有價證券包括:中華民國境內之 上市、上櫃及興櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

(二) 本基金投資於外國之有價證券包括:投資於美洲、歐洲、亞洲及其他太平洋地區等全球各國家或地區之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)、指數股票型基金(包括放空型ETF、商品ETF及槓桿型ETF),以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之任一信用評等等級,於前述投資所在國之國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。

(三) 原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投 資比例限制:

  (1) 投資於國內外之上市、上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

  (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科技」有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

  (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上市、上櫃及興櫃股票為主。前述所稱「轉投資」,係指受益於生物科技、生物工程、醫療科技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健及生物科技事業。

投資特色

本基金之投資目標為尋求長期投資績效,原則上以1/3生物科 技、1/3醫療科技、1/3製藥公司為投資組合配置,並以超越MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)之收益率為 目的,尋求生物科技及醫療保健等領域之投資契機,在波動性相 對低於指數之風險控管機制之下,為投資人帶來投資收益。

經理人介紹

經理人介紹

經理人 游信凱
學歷 台灣大學化學所
經歷 新光投信全球投資部專案經理

相關費用

相關費用

最低申購金額

1. 單筆申購:新台幣10,000元整

2. 定時(不)定額:新台幣3,000元整

3. 單筆申購:美元1,000元整

申購、買回相關規定:

(1) 依金管會規定,每一投資人每日電子交易(網路、語音)之申購、買回金額各以新台幣500萬元為上限,但投資人為法人或其他機構時,上述申購、買回金額之上限各為新台幣2000萬元。

(2) 目前語音交易無開放交易功能。

申購手續費

最高為3%

網路 書面 傳真
單筆申購 0.6% 2% 2%
定時(不)定額 0.6% 1% 不受理
買回價金計算日 買回申請日次一營業日
買回價格 買回申請日次一營業日之每單位淨值計算
買回費用

1. 若非短線交易情況,受益人無需支付買回費用,買回費用為零。

2. 受益人短線交易之定義及其應支付之買回費用:

(1) 當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7日,即持有未滿7個日曆日(不含)者,將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用,計算至新台幣「元」,不足壹元者四捨五入;反之,當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」大於或等於7日,即持有超過7個日曆日(含)者,將不會被收取短線交易買回費用。

(2) 前述「申請買(贖)回日」指請求買回之書面或其他約定方式到達經理公司或其代理機構之日期。

(3) 舉例說明:若投資人9/1申購,則9/7申請買回時,因「申請買回日」減去「申購日」小於7日,將會被收取買回價金之萬分之一之短線交易買回費用:反之,若投資人9/8申請買回,即持有超過7個日曆日(含),將不會被收取短線交易買回費用。

(4) 經理公司以追求本基金長期之投資利得及維持收益之安全為目標,故不歡迎受益人對本基金進行短線申購贖回之交易。

保管費用

0.30%

經理費用

1.80%

保管銀行 彰化商業銀行
匯款帳號
匯款帳號戶名 匯入帳號 匯入銀行 SWIFT CODE
新光全球生技醫療基金專戶
Shin Kong Global Biotech & Health Care Fund
新台幣計價 95829+ 身分證字號後9碼
新光銀行南東分行(代碼:103) --
95829+0+統編8碼
美元計價 51852275247500 彰化銀行總部分行(0095185)
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.
CCBCTWTP
最低申購金額

1. 單筆申購:新台幣10,000元整

2. 定時(不)定額:新台幣3,000元整

3. 單筆申購:美元1,000元整

申購、買回相關規定:

(1) 依金管會規定,每一投資人每日電子交易(網路、語音)之申購、買回金額各以新台幣500萬元為上限,但投資人為法人或其他機構時,上述申購、買回金額之上限各為新台幣2000萬元。

(2) 目前語音交易無開放交易功能。

申購手續費

最高為3%

網路 書面 傳真
單筆申購 0.6% 2% 2%
定時(不)定額 0.6% 1% 不受理
買回價金計算日 買回申請日次一營業日
買回價格 買回申請日次一營業日之每單位淨值計算
買回費用

1. 若非短線交易情況,受益人無需支付買回費用,買回費用為零。

2. 受益人短線交易之定義及其應支付之買回費用:

(1) 當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7日,即持有未滿7個日曆日(不含)者,將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用,計算至新台幣「元」,不足壹元者四捨五入;反之,當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」大於或等於7日,即持有超過7個日曆日(含)者,將不會被收取短線交易買回費用。

(2) 前述「申請買(贖)回日」指請求買回之書面或其他約定方式到達經理公司或其代理機構之日期。

(3) 舉例說明:若投資人9/1申購,則9/7申請買回時,因「申請買回日」減去「申購日」小於7日,將會被收取買回價金之萬分之一之短線交易買回費用:反之,若投資人9/8申請買回,即持有超過7個日曆日(含),將不會被收取短線交易買回費用。

(4) 經理公司以追求本基金長期之投資利得及維持收益之安全為目標,故不歡迎受益人對本基金進行短線申購贖回之交易。

保管費用

0.30%

經理費用

1.80%

保管銀行 彰化商業銀行
匯款帳號
匯款帳號戶名 匯入帳號 匯入銀行 SWIFT CODE
新光全球生技醫療基金專戶
Shin Kong Global Biotech & Health Care Fund
新台幣計價 95829+ 身分證字號後9碼
新光銀行南東分行(代碼:103) --
95829+0+統編8碼
美元計價 51852275247500 彰化銀行總部分行(0095185)
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.
CCBCTWTP

注意1:基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,境外基金不得超過該基金淨資產價值之20% ;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2:基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

注意3:非投資等級債券基金與可投資於非投資等級債券之基金,經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資於上述基金不宜占其投資組合過高之比重。

注意4:投資美國Rule 144A債券相關風險:Rule 144A債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質, 易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

注意5:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

注意6:如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。

注意7:各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網及基金資訊觀測站中查詢。111年金管投信新字第002號【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段167號9樓、11樓、電話:(02) 2507-1123

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