基金介紹

新光全球債(A累積)新台幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

Shin Kong Global Bond Fund(A)TWD TWD

申購

10.7773TWD

漲跌 / 漲跌幅%

0.0656 / 0.61%

淨值日期

2024-04-11

基金資料

基金資料

基金種類 跨國投資一般債券型 投資屬性 保守型
成立日期 2016/10/18 計價幣別 新臺幣
保管機構 台新國際商業銀行
發行額度

新台幣計價受益權單位首次淨發行總面額為最高新台幣100億元

外幣計價受益權單位首次淨發行總面額為最高新台幣50億元

收益分配

A累積型:不分配

B配息型:月配息

投資範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資:

(一) 本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

(二) 本基金投資於外國之有價證券包括:由國家或機構所保證或發行之債券(含可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule144A規定之債券);金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之債券型及貨幣型受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數ETF,含反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金得投資於全球各國家及地區,請詳閱最新公開說明書。

(三) 原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且投資於前述2)之所列標的總額不得低於(含)本基金淨資產價值之百分之六十。但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

投資特色

(一) 本基金以全球債券為投資主軸,透過研究各產業的發展及各種債券信用市場狀況,再篩選及調整最佳配置,建立兼顧收益及風險的投資組合。

(二) 提供多幣別與配息類型選擇:提供新台幣與外幣等計價幣別選擇,且每種幣別亦會提供累積與配息類型滿足投資人不同之資產配置選擇。

基金種類 跨國投資一般債券型
投資屬性 保守型
成立日期 2016/10/18
計價幣別 新臺幣
保管機構 台新國際商業銀行
發行額度

新台幣計價受益權單位首次淨發行總面額為最高新台幣100億元

外幣計價受益權單位首次淨發行總面額為最高新台幣50億元

收益分配

A累積型:不分配

B配息型:月配息

投資範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資:

(一) 本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

(二) 本基金投資於外國之有價證券包括:由國家或機構所保證或發行之債券(含可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule144A規定之債券);金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之債券型及貨幣型受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數ETF,含反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金得投資於全球各國家及地區,請詳閱最新公開說明書。

(三) 原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且投資於前述2)之所列標的總額不得低於(含)本基金淨資產價值之百分之六十。但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

投資特色

(一) 本基金以全球債券為投資主軸,透過研究各產業的發展及各種債券信用市場狀況,再篩選及調整最佳配置,建立兼顧收益及風險的投資組合。

(二) 提供多幣別與配息類型選擇:提供新台幣與外幣等計價幣別選擇,且每種幣別亦會提供累積與配息類型滿足投資人不同之資產配置選擇。

經理人介紹

經理人介紹

經理人 李淑蓉
學歷 東海大學企管系
經歷 新光投信全球投資部協理

相關費用

相關費用

最低申購金額

1. 單筆申購:

(1) (A累積)新台幣計價受益權單位為新台幣10,000元整

(2) (B配息)新台幣計價受益權單位為新台幣100,000元整

(3) (A累積)美元計價受益權單位為美元1,000元整

(4) (B配息)美元計價受益權單位為美元10,000元整

(5) (A累積)人民幣計價受益權單位為為人民幣2,000元整

(6) (B配息)人民幣計價受益權單位為人民幣20,000元整

2. 定期(不)定額:

(1) (A累積)新台幣計價受益憑權單位為新台幣3,000元整(以新台幣1,000元或其整倍數為限)

(2) (B配息)新台幣計價受益權單位最低發行價額為新台幣10,000元整(以新台幣1,000元或其整倍數為限)

(3) 外幣計價之受益權單位則不開放定期定額申購

3. 受益人不得申請於經理公司同一基金或不同基金新台幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之三

網路 書面 傳真
單筆申購 0.6% 2% 2%
定時(不)定額 0.6% 1% 不受理
買回價金計算日 買回申請日次一營業日
買回價格 買回申請日次一營業日之每單位淨值計算
買回費用

1. 若非短線交易情況,受益人無需支付買回費用,本基金目前買回費用為零。

2. 受益人短線交易之定義及其應支付之買回費用:

(1) 當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7日,即持有未滿7個日曆日(不含)者,將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用,計算至新台幣「元」,不足壹元者四捨五入;反之,當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」大於或等於7日,即持有超過7個日曆日(含)者,將不會被收取短線交易買回費用。

(2) 前述「申請買(贖)回日」指請求買回之書面或其他約定方式到達經理公司或其代理機構之日期。

(3) 舉例說明:若投資人9/1申購,則9/7申請買回時,因「申請買回日」減去「申購日」小於7日,將會被收取買回價金之萬分之一之短線交易買回費用:反之,若投資人9/8申請買回,即持有超過7個日曆日(含),將不會被收取短線交易買回費用。

(4) 經理公司以追求本基金長期之投資利得及維持收益之安全為目標,故不歡迎受益人對本基金進行短線申購贖回之交易。

保管費用

0.16%

經理費用

1.00%

保管銀行

台新國際商業銀行股份有限公司

匯款帳號
匯款帳號戶名 匯入帳號 匯入銀行 SWIFT CODE
新光全球債券基金專戶
Shin Kong Global Bond Fund
新台幣計價 A 累積
自然人:95832+身分證字號9碼
法 人:95832+0+統一編號8碼
新光銀行南東分行(代碼:103) --
B 配息
自然人:95833+身分證字號9碼
法 人:95833+0+統一編號8碼
美元計價 A 累積
0027-1099-1025
台新銀行敦南分行
Taishin International Bank DUNNAN BRANCH
TSIBTWTP
B 配息
0027-1099-1038
最低申購金額

1. 單筆申購:

(1) (A累積)新台幣計價受益權單位為新台幣10,000元整

(2) (B配息)新台幣計價受益權單位為新台幣100,000元整

(3) (A累積)美元計價受益權單位為美元1,000元整

(4) (B配息)美元計價受益權單位為美元10,000元整

(5) (A累積)人民幣計價受益權單位為為人民幣2,000元整

(6) (B配息)人民幣計價受益權單位為人民幣20,000元整

2. 定期(不)定額:

(1) (A累積)新台幣計價受益憑權單位為新台幣3,000元整(以新台幣1,000元或其整倍數為限)

(2) (B配息)新台幣計價受益權單位最低發行價額為新台幣10,000元整(以新台幣1,000元或其整倍數為限)

(3) 外幣計價之受益權單位則不開放定期定額申購

3. 受益人不得申請於經理公司同一基金或不同基金新台幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之三

網路 書面 傳真
單筆申購 0.6% 2% 2%
定時(不)定額 0.6% 1% 不受理
買回價金計算日 買回申請日次一營業日
買回價格 買回申請日次一營業日之每單位淨值計算
買回費用

1. 若非短線交易情況,受益人無需支付買回費用,本基金目前買回費用為零。

2. 受益人短線交易之定義及其應支付之買回費用:

(1) 當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7日,即持有未滿7個日曆日(不含)者,將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用,計算至新台幣「元」,不足壹元者四捨五入;反之,當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」大於或等於7日,即持有超過7個日曆日(含)者,將不會被收取短線交易買回費用。

(2) 前述「申請買(贖)回日」指請求買回之書面或其他約定方式到達經理公司或其代理機構之日期。

(3) 舉例說明:若投資人9/1申購,則9/7申請買回時,因「申請買回日」減去「申購日」小於7日,將會被收取買回價金之萬分之一之短線交易買回費用:反之,若投資人9/8申請買回,即持有超過7個日曆日(含),將不會被收取短線交易買回費用。

(4) 經理公司以追求本基金長期之投資利得及維持收益之安全為目標,故不歡迎受益人對本基金進行短線申購贖回之交易。

保管費用

0.16%

經理費用

1.00%

保管銀行

台新國際商業銀行股份有限公司

匯款帳號
匯款帳號戶名 匯入帳號 匯入銀行 SWIFT CODE
新光全球債券基金專戶
Shin Kong Global Bond Fund
新台幣計價 A 累積
自然人:95832+身分證字號9碼
法 人:95832+0+統一編號8碼
新光銀行南東分行(代碼:103) --
B 配息
自然人:95833+身分證字號9碼
法 人:95833+0+統一編號8碼
美元計價 A 累積
0027-1099-1025
台新銀行敦南分行
Taishin International Bank DUNNAN BRANCH
TSIBTWTP
B 配息
0027-1099-1038

注意1:基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,境外基金不得超過該基金淨資產價值之20% ;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2:基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

注意3:非投資等級債券基金與可投資於非投資等級債券之基金,經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。該基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資於上述基金不宜占其投資組合過高之比重。

注意4:投資美國Rule 144A債券相關風險:Rule 144A債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質, 易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

注意5:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

注意6:如投資人以其它非基金計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。

注意7:各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網及基金資訊觀測站中查詢。111年金管投信新字第002號【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段167號9樓、11樓、電話:(02) 2507-1123

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